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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5182 |
0.0193 |
0.15% |
-0.53% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.5182 |
0.15% |
2025/08/13 |
12.3445 |
0.85% |
| 2025/08/27 |
12.4989 |
-0.07% |
2025/08/12 |
12.2407 |
0.75% |
| 2025/08/26 |
12.5081 |
0.16% |
2025/08/11 |
12.1495 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
12.4876 |
-0.48% |
2025/08/08 |
12.1585 |
0.55% |
| 2025/08/22 |
12.5482 |
0.88% |
2025/08/07 |
12.0922 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
12.4389 |
0.41% |
2025/08/06 |
12.1017 |
0.49% |
| 2025/08/20 |
12.3884 |
0.82% |
2025/08/05 |
12.0427 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
12.2877 |
-0.16% |
2025/08/04 |
12.0436 |
-0.09% |
| 2025/08/15 |
12.3071 |
-0.14% |
2025/08/01 |
12.0550 |
0.99% |
| 2025/08/14 |
12.3241 |
-0.17% |
2025/07/31 |
11.9367 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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