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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8713 |
0.0196 |
0.15% |
2.28% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
12.8713 |
0.15% |
2025/12/09 |
12.7782 |
0.13% |
| 2025/12/22 |
12.8517 |
-0.42% |
2025/12/08 |
12.7611 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
12.9053 |
0.06% |
2025/12/05 |
12.7839 |
-0.42% |
| 2025/12/18 |
12.8978 |
-0.15% |
2025/12/04 |
12.8383 |
-0.26% |
| 2025/12/17 |
12.9169 |
0.02% |
2025/12/03 |
12.8721 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
12.9140 |
0.35% |
2025/12/02 |
12.8734 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
12.8689 |
0.49% |
2025/12/01 |
12.8539 |
0.29% |
| 2025/12/12 |
12.8056 |
-0.12% |
2025/11/28 |
12.8162 |
-0.08% |
| 2025/12/11 |
12.8208 |
0.27% |
2025/11/27 |
12.8268 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
12.7869 |
0.07% |
2025/11/26 |
12.8316 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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