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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2702 |
-0.0179 |
-0.15% |
-4.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.2702 |
-0.15% |
2026/04/10 |
12.5161 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
12.2881 |
-0.65% |
2026/04/09 |
12.5255 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
12.3689 |
-0.38% |
2026/04/08 |
12.5485 |
-0.03% |
| 2026/04/21 |
12.4164 |
-0.22% |
2026/04/07 |
12.5520 |
-0.43% |
| 2026/04/20 |
12.4434 |
-0.14% |
2026/04/02 |
12.6058 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
12.4606 |
0.12% |
2026/04/01 |
12.6230 |
0.43% |
| 2026/04/16 |
12.4461 |
-0.12% |
2026/03/31 |
12.5690 |
0.31% |
| 2026/04/15 |
12.4611 |
-0.24% |
2026/03/30 |
12.5298 |
0.34% |
| 2026/04/14 |
12.4913 |
-0.16% |
2026/03/27 |
12.4870 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
12.5109 |
-0.04% |
2026/03/26 |
12.5243 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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