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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7407 |
-0.0471 |
-0.37% |
1.24% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
12.7407 |
-0.37% |
2025/02/21 |
12.7768 |
-0.40% |
| 2025/03/07 |
12.7878 |
0.16% |
2025/02/20 |
12.8275 |
0.84% |
| 2025/03/06 |
12.7676 |
-0.27% |
2025/02/19 |
12.7205 |
-0.35% |
| 2025/03/05 |
12.8027 |
0.41% |
2025/02/18 |
12.7647 |
-0.28% |
| 2025/03/04 |
12.7501 |
0.54% |
2025/02/17 |
12.8005 |
-0.35% |
| 2025/03/03 |
12.6811 |
1.10% |
2025/02/14 |
12.8459 |
0.54% |
| 2025/02/27 |
12.5428 |
-1.34% |
2025/02/13 |
12.7774 |
0.70% |
| 2025/02/26 |
12.7135 |
-0.34% |
2025/02/12 |
12.6891 |
-0.16% |
| 2025/02/25 |
12.7563 |
-0.16% |
2025/02/11 |
12.7088 |
0.03% |
| 2025/02/24 |
12.7766 |
-0.00% |
2025/02/10 |
12.7050 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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