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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0922 |
-0.0095 |
-0.08% |
-3.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0922 |
-0.08% |
2025/07/24 |
11.8838 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
12.1017 |
0.49% |
2025/07/23 |
11.8889 |
-0.37% |
| 2025/08/05 |
12.0427 |
-0.01% |
2025/07/22 |
11.9327 |
0.68% |
| 2025/08/04 |
12.0436 |
-0.09% |
2025/07/21 |
11.8516 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
12.0550 |
0.99% |
2025/07/18 |
11.8381 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
11.9367 |
0.32% |
2025/07/17 |
11.8103 |
-0.30% |
| 2025/07/30 |
11.8982 |
-0.42% |
2025/07/16 |
11.8454 |
0.27% |
| 2025/07/29 |
11.9480 |
0.76% |
2025/07/15 |
11.8137 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
11.8584 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.8059 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.8643 |
-0.16% |
2025/07/11 |
11.7951 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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