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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5210 |
0.0081 |
0.06% |
3.17% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.5210 |
0.06% |
2024/12/10 |
12.7004 |
-0.40% |
| 2024/12/23 |
12.5129 |
-0.10% |
2024/12/09 |
12.7510 |
0.22% |
| 2024/12/20 |
12.5251 |
1.11% |
2024/12/06 |
12.7231 |
-0.23% |
| 2024/12/19 |
12.3879 |
-0.46% |
2024/12/05 |
12.7528 |
0.30% |
| 2024/12/18 |
12.4454 |
-0.99% |
2024/12/04 |
12.7149 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
12.5697 |
0.01% |
2024/12/03 |
12.7087 |
-0.58% |
| 2024/12/16 |
12.5689 |
-0.27% |
2024/12/02 |
12.7830 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
12.6034 |
-0.52% |
2024/11/29 |
12.7772 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
12.6698 |
-0.10% |
2024/11/28 |
12.7661 |
0.50% |
| 2024/12/11 |
12.6824 |
-0.14% |
2024/11/26 |
12.7030 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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