元大新興印尼機會債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5444 -0.0052 -0.08% -8.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.64%
含息 - - - - - - - - - 3.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.2567 0.62%
總計 0.54 7.2567 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
05/06 0.045 7.3038 0.62%
06/05 0.045 7.2613 0.62%
07/03 0.045 7.1852 0.63%
08/05 0.045 7.3762 0.61%
09/04 0.045 7.5480 0.60%
10/07 0.045 7.4733 0.60%
11/05 0.045 7.3144 0.62%
12/04 0.045 7.2981 0.62%
總計 0.54 7.2981 7.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.2224 0.62%
02/05 0.045 7.1903 0.63%
03/05 0.045 7.1861 0.63%
04/10 0.045 6.8864 0.65%
05/06 0.045 6.5334 0.69%
06/04 0.045 6.5406 0.69%
07/03 0.045 6.4154 0.70%
08/05 0.045 6.5631 0.69%
總計 0.36 6.5631 5.49%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.5444 -0.08% 2025/07/24 6.4761 -0.04%
2025/08/06 6.5496 0.49% 2025/07/23 6.4788 -0.37%
2025/08/05 6.5177 -0.69% 2025/07/22 6.5027 0.68%
2025/08/04 6.5631 -0.09% 2025/07/21 6.4585 0.11%
2025/08/01 6.5693 0.99% 2025/07/18 6.4511 0.23%
2025/07/31 6.5049 0.32% 2025/07/17 6.4360 -0.30%
2025/07/30 6.4839 -0.42% 2025/07/16 6.4551 0.27%
2025/07/29 6.5110 0.76% 2025/07/15 6.4379 0.07%
2025/07/28 6.4622 -0.05% 2025/07/14 6.4336 0.09%
2025/07/25 6.4654 -0.17% 2025/07/11 6.4277 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 -0.08% 0.61% 3.17% 0.73% -8.31% -11.29% -8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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