元大新興印尼機會債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0342 0.0350 0.50% -2.06% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.64%
含息 - - - - - - - - - 3.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.2567 0.62%
總計 0.54 7.2567 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
05/06 0.045 7.3038 0.62%
06/05 0.045 7.2613 0.62%
07/03 0.045 7.1852 0.63%
08/05 0.045 7.3762 0.61%
09/04 0.045 7.5480 0.60%
10/07 0.045 7.4733 0.60%
11/05 0.045 7.3144 0.62%
12/04 0.045 7.2981 0.62%
總計 0.54 7.2981 7.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.2224 0.62%
02/05 0.045 7.1903 0.63%
03/05 0.045 7.1861 0.63%
總計 0.135 7.1861 1.88%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 7.0342 0.50% 2025/03/13 7.1350 0.24%
2025/03/26 6.9992 0.12% 2025/03/12 7.1178 0.19%
2025/03/25 6.9910 -0.07% 2025/03/11 7.1043 -0.45%
2025/03/24 6.9961 -0.50% 2025/03/10 7.1361 -0.37%
2025/03/21 7.0311 -0.59% 2025/03/07 7.1624 0.16%
2025/03/20 7.0731 0.01% 2025/03/06 7.1511 -0.27%
2025/03/19 7.0725 -0.14% 2025/03/05 7.1708 -0.21%
2025/03/18 7.0821 -1.11% 2025/03/04 7.1861 0.54%
2025/03/17 7.1613 0.02% 2025/03/03 7.1472 1.10%
2025/03/14 7.1600 0.35% 2025/02/27 7.0693 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 0.50% -0.55% -0.50% -1.86% -8.91% -5.40% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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