元大新興印尼機會債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2016 0.0498 0.70% 0.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.64%
含息 - - - - - - - - - 3.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.2567 0.62%
總計 0.54 7.2567 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
05/06 0.045 7.3038 0.62%
06/05 0.045 7.2613 0.62%
07/03 0.045 7.1852 0.63%
08/05 0.045 7.3762 0.61%
09/04 0.045 7.5480 0.60%
10/07 0.045 7.4733 0.60%
11/05 0.045 7.3144 0.62%
12/04 0.045 7.2981 0.62%
總計 0.54 7.2981 7.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.2224 0.62%
02/05 0.045 7.1903 0.63%
總計 0.09 7.1903 1.25%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.2016 0.70% 2025/01/23 7.1442 0.25%
2025/02/12 7.1518 -0.15% 2025/01/22 7.1264 0.46%
2025/02/11 7.1629 0.03% 2025/01/21 7.0938 0.01%
2025/02/10 7.1608 0.32% 2025/01/20 7.0928 0.17%
2025/02/07 7.1378 0.05% 2025/01/17 7.0811 0.28%
2025/02/06 7.1339 -0.14% 2025/01/16 7.0615 -0.34%
2025/02/05 7.1437 -0.65% 2025/01/15 7.0855 -0.01%
2025/02/04 7.1903 0.46% 2025/01/14 7.0863 -0.26%
2025/02/03 7.1572 -0.18% 2025/01/13 7.1045 -0.16%
2025/01/24 7.1701 0.36% 2025/01/10 7.1161 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 0.70% 0.95% 1.37% -1.91% -3.79% -3.05% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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