元大基金淨值

元大新興印尼機會債券基金-B配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.9441	0.0029	0.04%	-7.34%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-9.04%	-0.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.54%	6.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.045	8.2379	0.55%
02/05	0.045	8.1806	0.55%
03/05	0.045	8.0784	0.56%
04/03	0.045	7.9522	0.57%
05/06	0.045	7.7427	0.58%
06/05	0.045	7.6960	0.58%
07/03	0.045	7.5637	0.59%
08/05	0.045	7.7223	0.58%
09/04	0.045	8.0907	0.56%
10/07	0.045	8.0384	0.56%
11/05	0.045	7.8712	0.57%
12/04	0.045	7.7182	0.58%
總計	0.54	7.7182	7.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	7.5524	0.60%
02/05	0.045	7.5054	0.60%
03/05	0.045	7.5197	0.60%
04/10	0.045	7.1888	0.63%
05/06	0.045	7.4690	0.60%
06/04	0.045	7.5184	0.60%
07/03	0.045	7.6320	0.59%
08/05	0.045	7.5820	0.59%
09/03	0.045	7.6086	0.59%
10/03	0.045	7.5696	0.59%
11/05	0.045	7.5630	0.60%
12/03	0.045	7.5319	0.60%
總計	0.54	7.5319	7.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	7.4962	0.60%
02/04	0.045	7.4017	0.61%
03/04	0.045	7.2961	0.62%
04/07	0.045	7.0774	0.64%
總計	0.18	7.0774	2.54%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	6.9441	0.04%	2026/04/10	7.0363	-0.01%
2026/04/23	6.9412	-0.76%	2026/04/09	7.0368	-0.07%
2026/04/22	6.9946	-0.54%	2026/04/08	7.0415	0.55%
2026/04/21	7.0329	-0.08%	2026/04/07	7.0033	-1.05%
2026/04/20	7.0387	0.07%	2026/04/02	7.0774	-0.21%
2026/04/17	7.0340	-0.01%	2026/04/01	7.0922	0.53%
2026/04/16	7.0347	0.18%	2026/03/31	7.0550	0.36%
2026/04/15	7.0223	-0.12%	2026/03/30	7.0295	-0.02%
2026/04/14	7.0304	0.14%	2026/03/27	7.0310	-0.22%
2026/04/13	7.0204	-0.23%	2026/03/26	7.0464	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元	0.04%	-1.28%	-1.22%	-5.72%	-9.27%	-4.38%	-7.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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