元大新興印尼機會債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8945 0.0382 0.43% -0.65% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.73%
含息 - - - - - - - - - -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 9.5792 0.47%
05/04 0.045 9.7508 0.46%
06/07 0.045 10.0137 0.45%
07/05 0.045 10.0860 0.45%
08/04 0.045 9.9045 0.45%
09/05 0.045 9.9106 0.45%
10/04 0.045 9.5176 0.47%
11/03 0.045 9.2750 0.49%
12/05 0.045 9.0737 0.50%
總計 0.54 9.0737 5.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.4718 0.48%
02/05 0.045 9.4763 0.47%
03/05 0.045 9.3591 0.48%
04/03 0.045 9.2769 0.49%
05/06 0.045 8.9627 0.50%
06/05 0.045 8.9838 0.50%
07/03 0.045 8.9094 0.51%
08/05 0.045 8.9259 0.50%
09/04 0.045 9.3029 0.48%
10/07 0.045 9.2202 0.49%
11/05 0.045 9.0523 0.50%
12/04 0.045 9.1174 0.49%
總計 0.54 9.1174 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 9.0009 0.50%
02/05 0.045 8.8666 0.51%
03/05 0.045 8.8506 0.51%
04/10 0.045 8.5769 0.52%
05/06 0.045 8.7440 0.51%
06/04 0.045 8.7982 0.51%
07/03 0.045 8.9010 0.51%
08/05 0.045 8.8785 0.51%
總計 0.36 8.8785 4.05%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.8945 0.43% 2025/07/24 8.8761 -0.16%
2025/08/06 8.8563 0.23% 2025/07/23 8.8903 -0.33%
2025/08/05 8.8362 -0.48% 2025/07/22 8.9198 0.56%
2025/08/04 8.8785 0.13% 2025/07/21 8.8702 -0.06%
2025/08/01 8.8671 0.41% 2025/07/18 8.8755 0.21%
2025/07/31 8.8309 -0.37% 2025/07/17 8.8567 -0.22%
2025/07/30 8.8635 -0.04% 2025/07/16 8.8761 -0.19%
2025/07/29 8.8667 0.12% 2025/07/15 8.8926 0.22%
2025/07/28 8.8562 -0.07% 2025/07/14 8.8734 -0.21%
2025/07/25 8.8622 -0.16% 2025/07/11 8.8922 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 0.43% 0.72% 0.70% 2.24% -0.00% -1.02% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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