元大新興印尼機會債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9941 0.0193 0.22% -5.30% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/09 0.045 - -
03/08 0.045 - -
04/07 0.045 - -
05/11 0.045 - -
06/07 0.045 - -
07/05 0.045 - -
08/03 0.045 - -
09/05 0.045 - -
10/05 0.045 - -
11/03 0.045 - -
12/05 0.045 - -
總計 0.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 9.5792 0.47%
05/04 0.045 9.7508 0.46%
06/07 0.045 10.0137 0.45%
07/05 0.045 10.0860 0.45%
08/04 0.045 9.9045 0.45%
09/05 0.045 9.9106 0.45%
10/04 0.045 9.5176 0.47%
11/03 0.045 9.2750 0.49%
12/05 0.045 9.4385 0.48%
總計 0.54 9.4385 5.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.4718 0.48%
02/05 0.045 9.4763 0.47%
03/05 0.045 9.3591 0.48%
04/03 0.045 9.2769 0.49%
總計 0.18 9.2769 1.94%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.9941 0.22% 2024/03/28 9.3219 0.24%
2024/04/23 8.9748 0.46% 2024/03/27 9.2993 -0.36%
2024/04/22 8.9339 -0.27% 2024/03/26 9.3331 -0.37%
2024/04/19 8.9582 -0.25% 2024/03/25 9.3677 -0.15%
2024/04/18 8.9809 0.07% 2024/03/22 9.3822 0.17%
2024/04/17 8.9747 -0.28% 2024/03/21 9.3661 0.09%
2024/04/16 8.9997 -2.56% 2024/03/20 9.3576 0.23%
2024/04/03 9.2362 -0.44% 2024/03/19 9.3361 0.21%
2024/04/02 9.2769 -0.05% 2024/03/18 9.3169 -0.52%
2024/04/01 9.2818 -0.43% 2024/03/15 9.3653 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 0.22% 0.22% -4.14% -3.75% -2.15% -5.87% -5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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