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元大美元貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.2595 |
0.0074 |
0.07% |
-4.33% |
2025/08/29 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/29 |
11.2595 |
0.07% |
2025/08/15 |
11.0250 |
0.08% |
2025/08/28 |
11.2521 |
0.03% |
2025/08/14 |
11.0157 |
0.10% |
2025/08/27 |
11.2491 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.0042 |
-0.21% |
2025/08/26 |
11.2380 |
0.36% |
2025/08/12 |
11.0273 |
0.38% |
2025/08/25 |
11.1981 |
-0.42% |
2025/08/11 |
10.9857 |
0.24% |
2025/08/22 |
11.2449 |
0.27% |
2025/08/08 |
10.9598 |
0.13% |
2025/08/21 |
11.2143 |
0.66% |
2025/08/07 |
10.9458 |
-0.56% |
2025/08/20 |
11.1406 |
0.64% |
2025/08/06 |
11.0070 |
0.22% |
2025/08/19 |
11.0703 |
0.22% |
2025/08/05 |
10.9827 |
0.04% |
2025/08/18 |
11.0455 |
0.19% |
2025/08/04 |
10.9783 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大美元貨幣市場基金/台幣 |
0.07% |
0.13% |
3.37% |
3.30% |
-5.06% |
-0.11% |
-4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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