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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2831 |
0.0050 |
0.04% |
-4.13% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.2831 |
0.04% |
2025/09/18 |
11.0998 |
0.15% |
| 2025/10/08 |
11.2781 |
0.44% |
2025/09/17 |
11.0831 |
-0.11% |
| 2025/10/03 |
11.2288 |
0.02% |
2025/09/16 |
11.0956 |
-0.41% |
| 2025/10/02 |
11.2264 |
-0.17% |
2025/09/15 |
11.1413 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
11.2453 |
-0.22% |
2025/09/12 |
11.1442 |
-0.31% |
| 2025/09/26 |
11.2705 |
0.36% |
2025/09/11 |
11.1791 |
0.12% |
| 2025/09/25 |
11.2298 |
0.49% |
2025/09/10 |
11.1654 |
-0.22% |
| 2025/09/23 |
11.1747 |
0.15% |
2025/09/09 |
11.1900 |
-0.47% |
| 2025/09/22 |
11.1576 |
0.13% |
2025/09/08 |
11.2427 |
-0.27% |
| 2025/09/19 |
11.1426 |
0.39% |
2025/09/05 |
11.2731 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
0.04% |
0.51% |
0.83% |
5.79% |
-5.80% |
-1.24% |
-4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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