元大美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2595 0.0074 0.07% -4.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 12.21%

元大美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 11.2595 0.07% 2025/08/15 11.0250 0.08%
2025/08/28 11.2521 0.03% 2025/08/14 11.0157 0.10%
2025/08/27 11.2491 0.10% 2025/08/13 11.0042 -0.21%
2025/08/26 11.2380 0.36% 2025/08/12 11.0273 0.38%
2025/08/25 11.1981 -0.42% 2025/08/11 10.9857 0.24%
2025/08/22 11.2449 0.27% 2025/08/08 10.9598 0.13%
2025/08/21 11.2143 0.66% 2025/08/07 10.9458 -0.56%
2025/08/20 11.1406 0.64% 2025/08/06 11.0070 0.22%
2025/08/19 11.0703 0.22% 2025/08/05 10.9827 0.04%
2025/08/18 11.0455 0.19% 2025/08/04 10.9783 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美元貨幣市場基金/台幣 0.07% 0.13% 3.37% 3.30% -5.06% -0.11% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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