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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0000 |
-0.0380 |
-0.32% |
1.96% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
12.0000 |
-0.32% |
2025/03/19 |
11.9664 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
12.0380 |
0.05% |
2025/03/18 |
11.9484 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
12.0318 |
0.29% |
2025/03/17 |
11.9502 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
11.9975 |
-0.01% |
2025/03/14 |
11.9277 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
11.9984 |
0.03% |
2025/03/13 |
11.9289 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
11.9950 |
0.05% |
2025/03/12 |
11.9280 |
0.24% |
| 2025/03/25 |
11.9893 |
0.15% |
2025/03/11 |
11.8990 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
11.9709 |
0.18% |
2025/03/10 |
11.9103 |
0.30% |
| 2025/03/21 |
11.9491 |
-0.05% |
2025/03/07 |
11.8752 |
-0.05% |
| 2025/03/20 |
11.9546 |
-0.10% |
2025/03/06 |
11.8811 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.32% |
0.04% |
1.19% |
1.67% |
6.85% |
8.19% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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