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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8527 |
-0.0147 |
-0.12% |
1.21% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
11.8527 |
-0.12% |
2026/04/13 |
11.9564 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
11.8674 |
-0.18% |
2026/04/10 |
11.9309 |
-0.06% |
| 2026/04/23 |
11.8885 |
0.12% |
2026/04/09 |
11.9380 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
11.8742 |
0.17% |
2026/04/08 |
11.9508 |
-0.53% |
| 2026/04/21 |
11.8539 |
-0.12% |
2026/04/02 |
12.0148 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
11.8686 |
-0.18% |
2026/04/01 |
12.0050 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
11.8897 |
0.14% |
2026/03/31 |
12.0155 |
-0.04% |
| 2026/04/16 |
11.8735 |
-0.29% |
2026/03/30 |
12.0204 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
11.9078 |
-0.12% |
2026/03/27 |
11.9734 |
-0.07% |
| 2026/04/14 |
11.9218 |
-0.29% |
2026/03/26 |
11.9816 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.12% |
-0.13% |
-1.01% |
0.84% |
4.26% |
0.26% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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