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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1825 |
0.0014 |
0.01% |
2.15% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.1825 |
0.01% |
2025/06/25 |
12.1612 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
12.1811 |
0.01% |
2025/06/24 |
12.1598 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.1798 |
0.01% |
2025/06/23 |
12.1585 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
12.1785 |
0.01% |
2025/06/20 |
12.1542 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
12.1771 |
0.04% |
2025/06/18 |
12.1516 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.1718 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.1502 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.1705 |
0.02% |
2025/06/16 |
12.1489 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
12.1678 |
0.03% |
2025/06/13 |
12.1449 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
12.1638 |
0.01% |
2025/06/12 |
12.1436 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
12.1625 |
0.01% |
2025/06/11 |
12.1423 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.09% |
0.33% |
1.00% |
2.03% |
4.45% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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