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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5438 |
0.0035 |
0.03% |
1.12% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
4.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
12.5438 |
0.03% |
2026/04/13 |
12.5273 |
0.03% |
| 2026/04/24 |
12.5403 |
0.01% |
2026/04/10 |
12.5238 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
12.5391 |
0.01% |
2026/04/09 |
12.5227 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
12.5379 |
0.01% |
2026/04/08 |
12.5215 |
0.05% |
| 2026/04/21 |
12.5367 |
0.01% |
2026/04/02 |
12.5147 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
12.5356 |
0.03% |
2026/04/01 |
12.5135 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
12.5320 |
0.01% |
2026/03/31 |
12.5124 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
12.5309 |
0.01% |
2026/03/30 |
12.5111 |
0.03% |
| 2026/04/15 |
12.5297 |
0.01% |
2026/03/27 |
12.5076 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
12.5285 |
0.01% |
2026/03/26 |
12.5065 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.03% |
0.07% |
0.29% |
0.85% |
1.78% |
3.84% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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