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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3017 |
0.0013 |
0.01% |
3.15% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
12.3017 |
0.01% |
2025/09/18 |
12.2755 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
12.3004 |
0.05% |
2025/09/17 |
12.2742 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
12.2938 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.2729 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
12.2924 |
0.02% |
2025/09/15 |
12.2716 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
12.2898 |
0.03% |
2025/09/12 |
12.2675 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
12.2860 |
0.01% |
2025/09/11 |
12.2662 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
12.2847 |
0.02% |
2025/09/10 |
12.2649 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
12.2820 |
0.01% |
2025/09/09 |
12.2636 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
12.2807 |
0.03% |
2025/09/08 |
12.2623 |
0.03% |
| 2025/09/19 |
12.2768 |
0.01% |
2025/09/05 |
12.2583 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
1.00% |
2.01% |
4.20% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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