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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9170 |
0.0014 |
0.01% |
4.95% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9170 |
0.01% |
2024/12/10 |
11.8964 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
11.9156 |
0.04% |
2024/12/09 |
11.8950 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
11.9105 |
0.01% |
2024/12/06 |
11.8907 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
11.9091 |
0.01% |
2024/12/05 |
11.8893 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11.9076 |
0.01% |
2024/12/04 |
11.8878 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
11.9062 |
0.01% |
2024/12/03 |
11.8864 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
11.9048 |
0.04% |
2024/12/02 |
11.8850 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
11.9006 |
0.01% |
2024/11/29 |
11.8808 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
11.8992 |
0.01% |
2024/11/27 |
11.8780 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
11.8978 |
0.01% |
2024/11/26 |
11.8766 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.09% |
0.39% |
1.14% |
2.41% |
5.05% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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