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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0683 |
0.0013 |
0.01% |
1.19% |
2025/04/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
12.0683 |
0.01% |
2025/03/31 |
12.0473 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
12.0670 |
0.01% |
2025/03/28 |
12.0434 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
12.0656 |
0.03% |
2025/03/27 |
12.0421 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
12.0617 |
0.01% |
2025/03/26 |
12.0408 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
12.0604 |
0.01% |
2025/03/25 |
12.0395 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
12.0591 |
0.01% |
2025/03/24 |
12.0381 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
12.0578 |
0.01% |
2025/03/21 |
12.0342 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
12.0565 |
0.05% |
2025/03/20 |
12.0329 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
12.0499 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.0316 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
12.0486 |
0.01% |
2025/03/18 |
12.0302 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.00% |
2.13% |
4.71% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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