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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2197 |
0.0013 |
0.01% |
2.46% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
12.2197 |
0.01% |
2025/07/25 |
12.2011 |
0.01% |
| 2025/08/07 |
12.2184 |
0.01% |
2025/07/24 |
12.1998 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
12.2170 |
0.01% |
2025/07/23 |
12.1984 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
12.2157 |
0.01% |
2025/07/22 |
12.1971 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
12.2144 |
0.03% |
2025/07/21 |
12.1958 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
12.2104 |
0.01% |
2025/07/18 |
12.1918 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
12.2090 |
0.01% |
2025/07/17 |
12.1905 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
12.2077 |
0.01% |
2025/07/16 |
12.1892 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
12.2064 |
0.01% |
2025/07/15 |
12.1878 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
12.2051 |
0.03% |
2025/07/14 |
12.1864 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.01% |
2.02% |
4.37% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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