元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.17 -0.05 -0.19% 6.30% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
08/05 0.175 25.66 0.68%
總計 0.505 25.66 1.97%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 26.17 -0.19% 2025/08/15 26.61 0.38%
2025/08/28 26.22 -1.72% 2025/08/14 26.51 -1.05%
2025/08/27 26.68 0.95% 2025/08/13 26.79 1.25%
2025/08/26 26.43 0.11% 2025/08/12 26.46 0.08%
2025/08/25 26.40 2.44% 2025/08/11 26.44 0.49%
2025/08/22 25.77 -1.04% 2025/08/08 26.31 -0.08%
2025/08/21 26.04 1.28% 2025/08/07 26.33 3.30%
2025/08/20 25.71 -3.42% 2025/08/06 25.49 -1.32%
2025/08/19 26.62 -0.37% 2025/08/05 25.83 0.66%
2025/08/18 26.72 0.41% 2025/08/04 25.66 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 -0.19% 1.55% 2.75% 16.93% 9.22% 15.08% 6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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