元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.31 -0.02 -0.08% 6.86% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
08/05 0.175 25.66 0.68%
總計 0.505 25.66 1.97%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 26.31 -0.08% 2025/07/25 25.69 -0.04%
2025/08/07 26.33 3.30% 2025/07/24 25.70 0.19%
2025/08/06 25.49 -1.32% 2025/07/23 25.65 1.22%
2025/08/05 25.83 0.66% 2025/07/22 25.34 -1.32%
2025/08/04 25.66 -0.31% 2025/07/21 25.68 -0.35%
2025/08/01 25.74 -0.89% 2025/07/18 25.77 1.54%
2025/07/31 25.97 0.66% 2025/07/17 25.38 0.12%
2025/07/30 25.80 1.30% 2025/07/16 25.35 1.24%
2025/07/29 25.47 -0.97% 2025/07/15 25.04 1.13%
2025/07/28 25.72 0.12% 2025/07/14 24.76 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 -0.08% 2.21% 8.05% 22.83% 3.95% 22.71% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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