元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.48 0.01 0.07% 0.49% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
08/05 0.34 14.11 2.41%
11/10 0.34 14.80 2.30%
總計 1.49 14.80 10.07%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 14.48 0.07% 2025/12/10 14.54 0.07%
2025/12/23 14.47 -0.62% 2025/12/09 14.53 -0.21%
2025/12/22 14.56 0.90% 2025/12/08 14.56 0.07%
2025/12/19 14.43 1.19% 2025/12/05 14.55 0.48%
2025/12/18 14.26 -0.49% 2025/12/04 14.48 0.35%
2025/12/17 14.33 0.49% 2025/12/03 14.43 0.35%
2025/12/16 14.26 -0.77% 2025/12/02 14.38 0.77%
2025/12/15 14.37 -0.69% 2025/12/01 14.27 -0.28%
2025/12/12 14.47 0.42% 2025/11/28 14.31 -0.21%
2025/12/11 14.41 -0.89% 2025/11/27 14.34 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.07% 1.05% 3.95% -1.30% 6.24% -0.14% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)