元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.61 0.06 0.41% -0.14% 2024/12/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.7 - -
總計 0.7 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/26 14.61 0.41% 2024/12/12 14.55 0.28%
2024/12/25 14.55 0.34% 2024/12/11 14.51 -0.41%
2024/12/24 14.50 0.14% 2024/12/10 14.57 -0.61%
2024/12/23 14.48 1.40% 2024/12/09 14.66 0.07%
2024/12/20 14.28 -0.83% 2024/12/06 14.65 0.21%
2024/12/19 14.40 -0.62% 2024/12/05 14.6200 -0.20%
2024/12/18 14.49 1.12% 2024/12/04 14.6500 0.34%
2024/12/17 14.33 0.00% 2024/12/03 14.6000 0.41%
2024/12/16 14.33 -1.17% 2024/12/02 14.5400 1.47%
2024/12/13 14.50 -0.34% 2024/11/29 14.3300 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.41% 1.46% -0.20% -3.94% -9.87% 0.76% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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