元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.80 -0.04 -0.29% -4.23% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
總計 0.4 14.60 2.74%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 13.80 -0.29% 2025/03/19 14.19 -1.11%
2025/04/01 13.84 2.37% 2025/03/18 14.35 1.27%
2025/03/31 13.52 -3.57% 2025/03/17 14.17 0.57%
2025/03/28 14.02 -1.34% 2025/03/14 14.09 0.00%
2025/03/27 14.21 -0.70% 2025/03/13 14.09 -0.84%
2025/03/26 14.31 0.42% 2025/03/12 14.21 0.28%
2025/03/25 14.25 0.14% 2025/03/11 14.17 -0.84%
2025/03/24 14.23 -0.49% 2025/03/10 14.29 -0.56%
2025/03/21 14.30 -0.21% 2025/03/07 14.37 -0.48%
2025/03/20 14.33 0.99% 2025/03/06 14.44 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 -0.29% -3.56% -4.37% -4.23% -8.73% -11.65% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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