元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.74 -0.08 -0.40% 7.52% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.61%
含息 - - - - - - - - - 14.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 0.52 16.57 3.14%
總計 0.52 16.57 3.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/03 0.55 18.8300 2.92%
總計 0.55 18.8300 2.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
12/08 0.56 19.88 2.82%
總計 0.56 19.88 2.82%

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 19.74 -0.40% 2025/11/27 19.83 1.02%
2025/12/10 19.82 0.51% 2025/11/26 19.63 0.26%
2025/12/09 19.72 1.02% 2025/11/25 19.58 2.14%
2025/12/08 19.52 -1.81% 2025/11/24 19.17 1.91%
2025/12/05 19.88 0.76% 2025/11/21 18.81 -3.39%
2025/12/04 19.73 -0.65% 2025/11/20 19.47 3.67%
2025/12/03 19.86 0.35% 2025/11/19 18.78 -1.98%
2025/12/02 19.79 -0.75% 2025/11/18 19.16 -2.59%
2025/12/01 19.94 -1.58% 2025/11/17 19.67 0.67%
2025/11/28 20.26 2.17% 2025/11/14 19.54 -2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣 -0.40% 0.05% 0.97% 3.40% 19.42% 7.34% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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