元大基金淨值

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	76.65	1.00	1.32%	37.66%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	28.98%	22.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	35.31%	27.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.43	37.28	1.15%
05/17	0.54	42.40	1.27%
08/16	0.62	44.00	1.41%
11/18	0.65	45.5900	1.43%
總計	2.24	45.5900	4.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.66	46.36	1.42%
05/22	0.6	42.89	1.40%
08/21	0.6	46.93	1.28%
11/21	0.7	53.37	1.31%
總計	2.56	53.37	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.8	67.38	1.19%
總計	0.8	67.38	1.19%

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	76.65	1.32%	2026/04/13	67.27	0.01%
2026/04/24	75.65	3.56%	2026/04/10	67.26	1.56%
2026/04/23	73.05	-0.65%	2026/04/09	66.23	0.41%
2026/04/22	73.53	1.17%	2026/04/08	65.96	4.96%
2026/04/21	72.68	2.21%	2026/04/07	62.84	1.78%
2026/04/20	71.11	0.71%	2026/04/02	61.74	-1.69%
2026/04/17	70.61	-0.56%	2026/04/01	62.80	4.65%
2026/04/16	71.01	1.53%	2026/03/31	60.01	-2.72%
2026/04/15	69.94	1.54%	2026/03/30	61.69	-1.99%
2026/04/14	68.88	2.39%	2026/03/27	62.94	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣	1.32%	7.79%	21.78%	24.35%	39.69%	95.29%	37.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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