元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2900 0.1200 1.18% 2.90% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.41%
含息 - - - - - - - - - 16.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
總計 0.0198 10.1500 0.20%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.2900 1.18% 2025/01/20 9.9500 1.02%
2025/02/12 10.1700 -0.39% 2025/01/17 9.8500 -0.71%
2025/02/10 10.2100 0.00% 2025/01/16 9.9200 0.40%
2025/02/07 10.2100 -0.49% 2025/01/15 9.8800 1.02%
2025/02/06 10.2600 0.69% 2025/01/14 9.7800 -0.61%
2025/02/05 10.1900 0.39% 2025/01/10 9.8400 -0.91%
2025/02/04 10.1500 0.59% 2025/01/09 9.9300 -0.60%
2025/02/03 10.0900 1.51% 2025/01/08 9.9900 0.30%
2025/01/22 9.9400 -0.20% 2025/01/07 9.9600 -0.30%
2025/01/21 9.9600 0.10% 2025/01/06 9.9900 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 1.18% 0.29% 4.57% 4.47% 7.30% 7.97% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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