元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 9.30% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.41%
含息 - - - - - - - - - 16.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
總計 0.1674 10.2200 1.64%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.9300 -0.09% 2025/09/19 10.8600 0.00%
2025/10/07 10.9400 -0.09% 2025/09/18 10.8600 -0.82%
2025/10/03 10.9500 0.55% 2025/09/17 10.9500 -0.99%
2025/10/02 10.8900 -0.09% 2025/09/16 11.0600 0.36%
2025/10/01 10.9000 -0.55% 2025/09/12 11.0200 -0.18%
2025/09/30 10.9600 0.18% 2025/09/11 11.0400 0.18%
2025/09/26 10.9400 0.92% 2025/09/10 11.0200 0.36%
2025/09/25 10.8400 0.18% 2025/09/09 10.9800 -0.90%
2025/09/24 10.8200 -0.73% 2025/09/08 11.0800 0.09%
2025/09/22 10.9000 0.37% 2025/09/05 11.0700 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.09% 0.28% -1.35% 12.68% 14.69% 8.43% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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