元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8700 0.0300 0.30% 6.02% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.05 - -
05/10 0.075 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.08 - -
總計 0.245 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.8700 0.30% 2024/12/10 10.1300 -0.69%
2024/12/23 9.8400 0.72% 2024/12/09 10.2000 0.10%
2024/12/20 9.7700 -0.10% 2024/12/06 10.1900 -0.68%
2024/12/19 9.7800 -0.71% 2024/12/05 10.2600 0.59%
2024/12/18 9.8500 -1.60% 2024/12/04 10.2000 -1.54%
2024/12/17 10.0100 -0.10% 2024/12/03 10.3600 0.78%
2024/12/16 10.0200 -0.40% 2024/12/02 10.2800 1.08%
2024/12/13 10.0600 -0.79% 2024/11/29 10.1700 0.49%
2024/12/12 10.1400 0.20% 2024/11/28 10.1200 0.30%
2024/12/11 10.1200 -0.10% 2024/11/27 10.0900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 0.30% -1.40% -2.28% -3.33% -0.90% 6.36% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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