元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4610 0.1340 1.44% 2.66% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
總計 0.02 9.2800 0.22%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.4610 1.44% 2025/01/20 9.1430 1.40%
2025/02/12 9.3270 -0.50% 2025/01/17 9.0170 -0.70%
2025/02/10 9.3740 -0.27% 2025/01/16 9.0810 0.81%
2025/02/07 9.3990 -0.23% 2025/01/15 9.0080 0.69%
2025/02/06 9.4210 0.74% 2025/01/14 8.9460 -0.59%
2025/02/05 9.3520 0.78% 2025/01/10 8.9990 -0.97%
2025/02/04 9.2800 0.57% 2025/01/09 9.0870 -0.84%
2025/02/03 9.2270 0.89% 2025/01/08 9.1640 -0.11%
2025/01/22 9.1460 -0.17% 2025/01/07 9.1740 0.05%
2025/01/21 9.1620 0.21% 2025/01/06 9.1690 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 1.44% 0.42% 5.13% 3.33% 6.11% 3.24% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)