元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1110 0.0350 0.39% -0.36% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.054 - -
05/10 0.077 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.075 - -
總計 0.246 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.1110 0.39% 2024/12/10 9.4140 -0.59%
2024/12/23 9.0760 0.72% 2024/12/09 9.4700 -0.11%
2024/12/20 9.0110 -0.18% 2024/12/06 9.4800 -0.56%
2024/12/19 9.0270 -1.26% 2024/12/05 9.5330 0.60%
2024/12/18 9.1420 -1.47% 2024/12/04 9.4760 -1.34%
2024/12/17 9.2780 -0.26% 2024/12/03 9.6050 1.04%
2024/12/16 9.3020 -0.30% 2024/12/02 9.5060 0.64%
2024/12/13 9.3300 -0.86% 2024/11/29 9.4460 0.66%
2024/12/12 9.4110 0.24% 2024/11/28 9.3840 0.34%
2024/12/11 9.3880 -0.28% 2024/11/27 9.3520 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.39% -1.80% -2.47% -5.47% -1.74% 1.52% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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