元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3150 0.1430 1.28% 22.78% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 11.3150 1.28% 2025/12/09 10.9730 -0.27%
2025/12/22 11.1720 0.87% 2025/12/08 11.0030 0.08%
2025/12/19 11.0760 -0.32% 2025/12/05 10.9940 -0.72%
2025/12/18 11.1120 0.13% 2025/12/04 11.0740 1.05%
2025/12/17 11.0980 -0.55% 2025/12/03 10.9590 0.19%
2025/12/16 11.1590 -0.90% 2025/12/02 10.9380 0.26%
2025/12/15 11.2600 0.28% 2025/12/01 10.9100 -0.28%
2025/12/12 11.2290 1.44% 2025/11/28 10.9410 0.33%
2025/12/11 11.0700 -0.03% 2025/11/27 10.9050 0.20%
2025/12/10 11.0730 0.91% 2025/11/26 10.8830 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 1.28% 1.40% 5.79% 3.85% 14.91% 24.67% 22.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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