元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4240 0.0540 0.58% 2.26% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
總計 0.02 9.2800 0.22%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.4240 0.58% 2025/03/17 9.4960 0.98%
2025/03/31 9.3700 -2.32% 2025/03/14 9.4040 -0.03%
2025/03/28 9.5930 -0.07% 2025/03/13 9.4070 0.02%
2025/03/27 9.6000 0.13% 2025/03/12 9.4050 -0.24%
2025/03/26 9.5880 0.33% 2025/03/11 9.4280 -0.75%
2025/03/25 9.5560 0.40% 2025/03/10 9.4990 0.03%
2025/03/24 9.5180 -0.66% 2025/03/07 9.4960 -0.99%
2025/03/21 9.5810 -0.28% 2025/03/06 9.5910 0.87%
2025/03/19 9.6080 0.46% 2025/03/05 9.5080 0.93%
2025/03/18 9.5640 0.72% 2025/03/04 9.4200 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.58% -1.38% -0.29% 2.26% -2.41% -2.18% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)