元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2980 0.0520 0.56% 1.68% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.054 - -
05/10 0.077 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.075 - -
總計 0.246 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
總計 0.03 9.2210 0.33%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.2980 0.56% 2024/04/02 9.5840 -0.52%
2024/04/17 9.2460 -0.53% 2024/03/28 9.6340 -0.70%
2024/04/16 9.2950 -2.48% 2024/03/27 9.7020 0.65%
2024/04/15 9.5310 -0.76% 2024/03/26 9.6390 0.08%
2024/04/12 9.6040 -0.33% 2024/03/25 9.6310 -0.61%
2024/04/11 9.6360 0.09% 2024/03/22 9.6900 0.03%
2024/04/10 9.6270 -1.21% 2024/03/21 9.6870 1.42%
2024/04/09 9.7450 0.96% 2024/03/19 9.5510 -0.02%
2024/04/08 9.6520 0.78% 2024/03/18 9.5530 0.86%
2024/04/03 9.5770 -0.07% 2024/03/15 9.4720 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.56% -3.51% -2.67% 3.30% 8.24% 8.09% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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