元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8210 -0.0220 -0.20% 17.42% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
總計 0.1346 10.3110 1.31%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.8210 -0.20% 2025/09/19 10.8690 -0.33%
2025/10/07 10.8430 -0.38% 2025/09/18 10.9050 -0.97%
2025/10/03 10.8840 0.50% 2025/09/17 11.0120 -0.94%
2025/10/02 10.8300 0.07% 2025/09/16 11.1160 0.86%
2025/10/01 10.8220 -0.49% 2025/09/12 11.0210 0.12%
2025/09/30 10.8750 0.36% 2025/09/11 11.0080 0.12%
2025/09/26 10.8360 0.62% 2025/09/10 10.9950 0.62%
2025/09/25 10.7690 -0.25% 2025/09/09 10.9270 -0.43%
2025/09/24 10.7960 -0.91% 2025/09/08 10.9740 0.31%
2025/09/22 10.8950 0.24% 2025/09/05 10.9400 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.20% -0.01% -1.39% 7.44% 24.38% 14.68% 17.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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