元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1690 0.0330 0.27% 7.84% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
總計 0.036 12.1360 0.30%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.1690 0.27% 2026/04/10 12.3480 -0.32%
2026/04/23 12.1360 -0.82% 2026/04/09 12.3880 -0.23%
2026/04/22 12.2360 -0.76% 2026/04/08 12.4170 2.89%
2026/04/21 12.3300 -0.49% 2026/04/07 12.0680 1.13%
2026/04/20 12.3910 0.11% 2026/04/02 11.9330 -1.32%
2026/04/17 12.3770 -0.55% 2026/04/01 12.0930 2.89%
2026/04/16 12.4460 -0.06% 2026/03/31 11.7530 0.32%
2026/04/15 12.4530 0.31% 2026/03/30 11.7150 -1.10%
2026/04/14 12.4150 0.67% 2026/03/27 11.8450 -0.08%
2026/04/13 12.3320 -0.13% 2026/03/26 11.8540 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.27% -1.68% 3.40% 2.44% 11.44% 26.48% 7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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