元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8840 0.0930 0.86% 18.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
總計 0.1346 10.3110 1.31%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8840 0.86% 2025/08/14 10.6700 -0.57%
2025/08/27 10.7910 0.09% 2025/08/13 10.7310 0.52%
2025/08/26 10.7810 -0.43% 2025/08/12 10.6750 0.99%
2025/08/25 10.8280 -0.49% 2025/08/08 10.5700 0.29%
2025/08/22 10.8810 1.19% 2025/08/07 10.5390 0.85%
2025/08/21 10.7530 -0.46% 2025/08/06 10.4500 0.91%
2025/08/20 10.8030 0.31% 2025/08/05 10.3560 0.44%
2025/08/19 10.7700 0.10% 2025/08/04 10.3110 -0.46%
2025/08/18 10.7590 -0.36% 2025/08/01 10.3590 1.56%
2025/08/15 10.7980 1.20% 2025/07/31 10.2000 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.86% 1.22% 5.26% 10.20% 15.16% 14.98% 18.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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