元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2850 0.0640 0.57% 8.98% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.058 - -
05/10 0.083 - -
08/03 0.044 - -
11/04 0.09 - -
總計 0.275 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 11.2850 0.57% 2024/12/10 11.4040 0.37%
2024/12/23 11.2210 0.75% 2024/12/09 11.3620 -0.87%
2024/12/20 11.1370 -0.38% 2024/12/06 11.4620 0.43%
2024/12/19 11.1800 -1.58% 2024/12/05 11.4130 0.24%
2024/12/18 11.3590 0.42% 2024/12/04 11.3860 -0.49%
2024/12/17 11.3120 0.28% 2024/12/03 11.4420 0.90%
2024/12/16 11.2800 -0.44% 2024/12/02 11.3400 1.21%
2024/12/13 11.3300 -0.76% 2024/11/29 11.2040 0.44%
2024/12/12 11.4170 0.25% 2024/11/28 11.1550 0.31%
2024/12/11 11.3880 -0.14% 2024/11/27 11.1210 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.57% -0.24% 1.66% 4.53% 5.05% 10.84% 8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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