元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.1480 -0.2350 -2.06% -2.60% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
總計 0.025 11.4610 0.22%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 11.1480 -2.06% 2025/03/26 11.7590 0.40%
2025/04/10 11.3830 6.06% 2025/03/25 11.7120 0.13%
2025/04/09 10.7330 -4.87% 2025/03/24 11.6970 -0.88%
2025/04/08 11.2820 4.10% 2025/03/21 11.8010 1.08%
2025/04/07 10.8380 -6.14% 2025/03/19 11.6750 0.52%
2025/04/02 11.5470 -0.43% 2025/03/18 11.6150 1.08%
2025/04/01 11.5970 0.07% 2025/03/17 11.4910 0.03%
2025/03/31 11.5890 -1.69% 2025/03/14 11.4870 -0.68%
2025/03/28 11.7880 0.21% 2025/03/13 11.5660 0.61%
2025/03/27 11.7630 0.03% 2025/03/12 11.4960 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -2.06% -3.46% -3.60% -1.44% 3.56% -1.96% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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