元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.4550 0.0730 0.64% 10.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.058 - -
05/10 0.083 - -
08/03 0.044 - -
11/04 0.09 - -
總計 0.275 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
總計 0.035 10.9220 0.32%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4550 0.64% 2024/03/12 11.0810 -0.48%
2024/03/26 11.3820 0.19% 2024/03/11 11.1340 -1.76%
2024/03/25 11.3600 -1.00% 2024/03/08 11.3340 1.22%
2024/03/22 11.4750 0.88% 2024/03/07 11.1970 0.03%
2024/03/21 11.3750 0.84% 2024/03/06 11.1940 0.30%
2024/03/19 11.2800 0.40% 2024/03/05 11.1600 0.41%
2024/03/18 11.2350 0.86% 2024/03/04 11.1140 -0.22%
2024/03/15 11.1390 0.22% 2024/03/01 11.1390 0.49%
2024/03/14 11.1140 0.39% 2024/02/29 11.0850 0.53%
2024/03/13 11.0710 -0.09% 2024/02/27 11.0270 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.64% 1.55% 3.88% 12.04% 8.24% 19.53% 10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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