元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.8650 0.0560 0.44% 12.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
總計 0.1686 12.3140 1.37%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.8650 0.44% 2025/08/14 12.6840 0.20%
2025/08/27 12.8090 -0.08% 2025/08/13 12.6590 0.28%
2025/08/26 12.8190 -0.62% 2025/08/12 12.6240 0.90%
2025/08/25 12.8990 -0.41% 2025/08/08 12.5110 0.28%
2025/08/22 12.9520 0.15% 2025/08/07 12.4760 0.55%
2025/08/21 12.9320 -0.27% 2025/08/06 12.4080 0.42%
2025/08/20 12.9670 0.64% 2025/08/05 12.3560 0.34%
2025/08/19 12.8850 0.68% 2025/08/04 12.3140 -0.41%
2025/08/18 12.7980 -0.12% 2025/08/01 12.3650 0.83%
2025/08/15 12.8140 1.02% 2025/07/31 12.2630 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.44% -0.52% 5.04% 8.36% 9.88% 19.45% 12.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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