元大基金淨值

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.6870	-0.0360	-0.28%	10.85%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/03	0.015	-	-
05/09	0.105	9.8060	1.07%
08/04	0.14	10.4100	1.34%
11/06	0.112	10.3670	1.08%
總計	0.372	10.3670	3.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.035	10.9220	0.32%
05/08	0.22	11.2610	1.95%
08/05	0.56	11.2350	4.98%
11/06	0.11	10.7900	1.02%
總計	0.925	10.7900	8.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.025	11.4610	0.22%
05/08	0.11	11.8560	0.93%
08/05	0.0336	12.3140	0.27%
總計	0.1686	12.3140	1.37%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	12.6870	-0.28%	2025/09/19	12.7290	-0.04%
2025/10/07	12.7230	-0.03%	2025/09/18	12.7340	-0.37%
2025/10/03	12.7270	0.39%	2025/09/17	12.7810	-0.45%
2025/10/02	12.6780	0.33%	2025/09/16	12.8390	0.34%
2025/10/01	12.6360	-0.48%	2025/09/12	12.7960	0.27%
2025/09/30	12.6970	-0.66%	2025/09/11	12.7620	-0.59%
2025/09/26	12.7810	0.52%	2025/09/10	12.8380	0.20%
2025/09/25	12.7150	0.39%	2025/09/09	12.8130	-0.32%
2025/09/24	12.6650	-0.64%	2025/09/08	12.8540	-0.22%
2025/09/22	12.7470	0.14%	2025/09/05	12.8820	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣	-0.28%	0.40%	-1.30%	6.50%	12.45%	17.50%	10.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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