元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.6880 0.0560 0.48% 2.12% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
總計 0.025 11.4610 0.22%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 11.6880 0.48% 2025/02/20 11.3710 -0.91%
2025/03/07 11.6320 -0.58% 2025/02/19 11.4760 -0.21%
2025/03/06 11.7000 0.91% 2025/02/18 11.5000 -0.09%
2025/03/05 11.5940 -0.09% 2025/02/17 11.5100 -0.21%
2025/03/04 11.6040 -1.02% 2025/02/14 11.5340 -0.30%
2025/03/03 11.7230 0.13% 2025/02/13 11.5690 0.82%
2025/02/27 11.7080 1.37% 2025/02/12 11.4750 -0.52%
2025/02/26 11.5500 0.36% 2025/02/10 11.5350 -0.34%
2025/02/25 11.5090 0.56% 2025/02/07 11.5740 -0.07%
2025/02/21 11.4450 0.65% 2025/02/06 11.5820 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.48% -0.30% 1.33% 2.49% 6.84% 3.12% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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