元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0400 0.1300 0.87% 11.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 17.48%

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.0400 0.87% 2025/08/14 14.4500 -0.48%
2025/08/27 14.9100 0.20% 2025/08/13 14.5200 0.28%
2025/08/26 14.8800 -0.07% 2025/08/12 14.4800 1.61%
2025/08/25 14.8900 -0.93% 2025/08/08 14.2500 0.35%
2025/08/22 15.0300 1.42% 2025/08/07 14.2000 0.28%
2025/08/21 14.8200 0.20% 2025/08/06 14.1600 1.14%
2025/08/20 14.7900 0.96% 2025/08/05 14.0000 0.72%
2025/08/19 14.6500 0.27% 2025/08/04 13.9000 -0.86%
2025/08/18 14.6100 -0.20% 2025/08/01 14.0200 1.96%
2025/08/15 14.6400 1.31% 2025/07/31 13.7500 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息/台幣 0.87% 1.48% 9.30% 13.00% 8.59% 12.83% 11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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