元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.6400 -0.1900 -0.87% -5.46% 2025/04/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/30 21.6400 -0.87% 2025/04/14 21.7600 0.46%
2025/04/29 21.8300 -0.55% 2025/04/11 21.6600 -0.23%
2025/04/28 21.9500 -0.54% 2025/04/10 21.7100 1.16%
2025/04/25 22.0700 0.18% 2025/04/09 21.4600 0.70%
2025/04/24 22.0300 0.00% 2025/04/08 21.3100 1.14%
2025/04/23 22.0300 0.46% 2025/04/07 21.0700 -8.55%
2025/04/22 21.9300 0.23% 2025/04/02 23.0400 -0.22%
2025/04/17 21.8800 0.37% 2025/04/01 23.0900 -0.13%
2025/04/16 21.8000 0.09% 2025/03/31 23.1200 -0.39%
2025/04/15 21.7800 0.09% 2025/03/28 23.2100 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.87% -1.77% -6.76% -2.57% -4.63% 0.14% -5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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