元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.8500 -0.0400 -0.17% -0.17% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 22.8500 -0.17% 2025/01/17 22.2200 0.32%
2025/02/12 22.8900 0.97% 2025/01/16 22.1500 -0.18%
2025/02/11 22.6700 -0.44% 2025/01/15 22.1900 -0.58%
2025/02/10 22.7700 0.13% 2025/01/14 22.3200 2.39%
2025/02/07 22.7400 1.07% 2025/01/13 21.8000 0.23%
2025/02/06 22.5000 1.08% 2025/01/10 21.7500 -1.05%
2025/02/05 22.2600 0.23% 2025/01/09 21.9800 -0.27%
2025/01/22 22.2100 -0.89% 2025/01/08 22.0400 0.23%
2025/01/21 22.4100 0.58% 2025/01/07 21.9900 0.46%
2025/01/20 22.2800 0.27% 2025/01/06 21.8900 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.17% 1.56% 4.82% -4.63% 12.84% 25.00% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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