元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.2600 0.4600 1.85% 10.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.2600 1.85% 2025/08/14 23.0600 0.09%
2025/08/27 24.8000 -1.51% 2025/08/13 23.0400 0.88%
2025/08/26 25.1800 -0.04% 2025/08/12 22.8400 0.75%
2025/08/25 25.1900 2.11% 2025/08/11 22.6700 0.76%
2025/08/22 24.6700 2.15% 2025/08/08 22.5000 0.00%
2025/08/21 24.1500 1.00% 2025/08/07 22.5000 -0.35%
2025/08/20 23.9100 1.87% 2025/08/06 22.5800 0.31%
2025/08/19 23.4700 0.09% 2025/08/05 22.5100 0.76%
2025/08/18 23.4500 1.08% 2025/08/04 22.3400 0.63%
2025/08/15 23.2000 0.61% 2025/08/01 22.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 1.85% 4.60% 12.52% 21.33% 8.41% 28.03% 10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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