元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.0900 -0.0300 -0.13% 0.87% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 23.0900 -0.13% 2025/03/18 23.8000 0.21%
2025/03/31 23.1200 -0.39% 2025/03/17 23.7500 -0.13%
2025/03/28 23.2100 -0.47% 2025/03/14 23.7800 2.59%
2025/03/27 23.3200 0.43% 2025/03/13 23.1800 -0.26%
2025/03/26 23.2200 -0.30% 2025/03/12 23.2400 -0.30%
2025/03/25 23.2900 -0.13% 2025/03/11 23.3100 0.73%
2025/03/24 23.3200 0.52% 2025/03/10 23.1400 -0.34%
2025/03/21 23.2000 -1.69% 2025/03/07 23.2200 -0.47%
2025/03/20 23.6000 -0.97% 2025/03/06 23.3300 1.74%
2025/03/19 23.8300 0.13% 2025/03/05 22.9300 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.13% -0.86% -0.90% 0.87% -4.67% 11.92% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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