元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.5000 0.1100 0.42% 15.77% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 26.5000 0.42% 2025/12/09 25.8300 -0.42%
2025/12/22 26.3900 1.00% 2025/12/08 25.9400 0.70%
2025/12/19 26.1300 0.42% 2025/12/05 25.7600 0.55%
2025/12/18 26.0200 -0.42% 2025/12/04 25.6200 0.20%
2025/12/17 26.1300 1.87% 2025/12/03 25.5700 -0.70%
2025/12/16 25.6500 -0.62% 2025/12/02 25.7500 -0.66%
2025/12/15 25.8100 -0.04% 2025/12/01 25.9200 1.25%
2025/12/12 25.8200 0.51% 2025/11/28 25.6000 0.51%
2025/12/11 25.6900 -0.54% 2025/11/27 25.4700 0.04%
2025/12/10 25.8300 0.00% 2025/11/26 25.4600 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 0.42% 3.31% 5.83% 3.96% 26.98% 15.82% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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