元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.5000 -0.0800 -0.35% -1.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 22.5000 -0.35% 2025/07/24 22.3800 0.81%
2025/08/06 22.5800 0.31% 2025/07/23 22.2000 -0.09%
2025/08/05 22.5100 0.76% 2025/07/22 22.2200 0.95%
2025/08/04 22.3400 0.63% 2025/07/21 22.0100 0.82%
2025/08/01 22.2000 -0.40% 2025/07/18 21.8300 0.60%
2025/07/31 22.2900 -1.42% 2025/07/17 21.7000 0.70%
2025/07/30 22.6100 0.00% 2025/07/16 21.5500 0.19%
2025/07/29 22.6100 0.71% 2025/07/15 21.5100 -0.19%
2025/07/28 22.4500 0.63% 2025/07/14 21.5500 0.47%
2025/07/25 22.3100 -0.31% 2025/07/11 21.4500 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.35% 0.94% 6.99% 7.30% -1.06% 10.51% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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