元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.1400 -0.1300 -0.46% 5.87% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 28.1400 -0.46% 2026/04/10 27.6100 1.36%
2026/04/23 28.2700 -0.42% 2026/04/09 27.2400 -0.73%
2026/04/22 28.3900 0.85% 2026/04/08 27.4400 3.04%
2026/04/21 28.1500 -0.18% 2026/04/02 26.6300 -1.19%
2026/04/20 28.2000 0.53% 2026/04/01 26.9500 1.85%
2026/04/17 28.0500 -0.21% 2026/03/31 26.4600 -0.86%
2026/04/16 28.1100 0.90% 2026/03/30 26.6900 0.04%
2026/04/15 27.8600 -0.32% 2026/03/27 26.6800 0.72%
2026/04/14 27.9500 1.05% 2026/03/26 26.4900 -1.60%
2026/04/13 27.6600 0.18% 2026/03/25 26.9200 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.46% 0.32% 5.91% 2.40% 10.87% 27.73% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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