元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 47.3097 0.0666 0.14% 4.33% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.66 - -
08/16 0.86 - -
總計 1.52 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.68 - -
08/16 0.56 46.2115 1.21%
總計 1.24 46.2115 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.54 46.3245 1.17%
總計 0.54 46.3245 1.17%

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 47.3097 0.14% 2024/04/11 46.7236 0.64%
2024/04/24 47.2431 -0.37% 2024/04/10 46.4250 -0.34%
2024/04/23 47.4167 -0.16% 2024/04/09 46.5814 0.12%
2024/04/22 47.4933 0.45% 2024/04/08 46.5250 0.40%
2024/04/19 47.2826 0.49% 2024/04/03 46.3376 0.04%
2024/04/18 47.0531 -0.20% 2024/04/02 46.3168 0.23%
2024/04/17 47.1491 0.24% 2024/03/28 46.2122 -0.08%
2024/04/16 47.0371 0.16% 2024/03/27 46.2498 0.33%
2024/04/15 46.9630 0.36% 2024/03/26 46.0973 0.14%
2024/04/12 46.7958 0.15% 2024/03/25 46.0321 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣 0.14% 0.55% 2.78% 3.01% 2.51% 2.46% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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