元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.39 0.01 0.06% -2.08% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
總計 0.22 17.96 1.22%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 17.39 0.06% 2025/03/18 17.78 -0.39%
2025/03/31 17.38 -0.69% 2025/03/17 17.85 0.62%
2025/03/28 17.50 -0.68% 2025/03/14 17.74 0.28%
2025/03/27 17.62 -0.28% 2025/03/13 17.69 0.17%
2025/03/26 17.67 -0.95% 2025/03/12 17.66 0.57%
2025/03/25 17.84 0.34% 2025/03/11 17.56 -0.34%
2025/03/24 17.78 -0.11% 2025/03/10 17.62 -0.28%
2025/03/21 17.80 -0.06% 2025/03/07 17.67 -0.45%
2025/03/20 17.81 -0.17% 2025/03/06 17.75 -0.11%
2025/03/19 17.84 0.34% 2025/03/05 17.77 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.06% -2.52% -2.85% -2.08% -5.13% -2.30% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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