元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.07 -0.04 -0.25% -9.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
總計 0.65 16.15 4.02%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.07 -0.25% 2025/08/14 15.88 -0.06%
2025/08/27 16.11 0.06% 2025/08/13 15.89 0.19%
2025/08/26 16.10 0.19% 2025/08/12 15.86 0.51%
2025/08/25 16.07 -0.62% 2025/08/11 15.78 0.32%
2025/08/22 16.17 0.94% 2025/08/08 15.73 0.45%
2025/08/21 16.02 -0.80% 2025/08/07 15.66 -0.89%
2025/08/20 16.15 0.69% 2025/08/06 15.80 -0.06%
2025/08/19 16.04 0.69% 2025/08/05 15.81 -0.06%
2025/08/18 15.93 0.44% 2025/08/04 15.82 0.44%
2025/08/15 15.86 -0.13% 2025/08/01 15.75 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.25% 0.31% 4.22% 5.65% -10.22% -9.77% -9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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