元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.65 -0.05 -0.28% 8.62% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.18 - -
05/18 0.18 - -
08/16 0.16 - -
11/16 0.19 - -
總計 0.71 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 17.65 -0.28% 2024/12/10 18.08 0.11%
2024/12/23 17.70 -0.45% 2024/12/09 18.06 -0.06%
2024/12/20 17.78 0.45% 2024/12/06 18.07 -0.17%
2024/12/19 17.70 0.11% 2024/12/05 18.10 0.11%
2024/12/18 17.68 -1.12% 2024/12/04 18.0800 -0.22%
2024/12/17 17.88 0.22% 2024/12/03 18.1200 -0.60%
2024/12/16 17.84 -0.39% 2024/12/02 18.2300 -0.33%
2024/12/13 17.91 -0.50% 2024/11/29 18.2900 0.72%
2024/12/12 18.00 -0.61% 2024/11/27 18.1600 0.50%
2024/12/11 18.11 0.17% 2024/11/26 18.0700 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.28% -1.29% -2.65% -4.80% 0.34% 5.75% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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