元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.96 0.09 0.50% 1.13% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 17.96 0.50% 2025/01/21 18.03 0.50%
2025/02/12 17.87 -0.39% 2025/01/17 17.94 0.00%
2025/02/11 17.94 0.00% 2025/01/16 17.94 -0.11%
2025/02/10 17.94 0.50% 2025/01/15 17.96 1.87%
2025/02/07 17.85 -0.61% 2025/01/14 17.63 0.34%
2025/02/06 17.96 -0.22% 2025/01/13 17.57 -0.34%
2025/02/05 18.00 0.39% 2025/01/10 17.63 -1.29%
2025/02/04 17.93 -0.11% 2025/01/08 17.86 0.06%
2025/02/03 17.95 -0.33% 2025/01/07 17.85 -1.60%
2025/01/22 18.01 -0.11% 2025/01/06 18.14 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.50% 0.00% 2.22% -2.29% 0.39% 3.88% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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