元大基金淨值

元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.24	-0.02	-0.12%	0.37%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.29%	-8.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.52%	-4.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.2	17.66	1.13%
05/17	0.21	17.67	1.19%
08/16	0.22	17.88	1.23%
11/18	0.22	18.3400	1.20%
總計	0.85	18.3400	4.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.22	17.96	1.22%
05/22	0.22	15.55	1.41%
08/21	0.21	16.15	1.30%
11/21	0.21	16.12	1.30%
總計	0.86	16.12	5.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.21	16.55	1.27%
總計	0.21	16.55	1.27%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	16.24	-0.12%	2026/04/10	16.27	0.00%
2026/04/23	16.26	0.37%	2026/04/09	16.27	0.37%
2026/04/22	16.20	0.31%	2026/04/08	16.21	-0.06%
2026/04/21	16.15	-0.62%	2026/04/07	16.22	0.50%
2026/04/20	16.25	-0.25%	2026/04/02	16.14	0.44%
2026/04/17	16.29	0.31%	2026/04/01	16.07	0.25%
2026/04/16	16.24	-0.61%	2026/03/31	16.03	0.06%
2026/04/15	16.34	0.25%	2026/03/30	16.02	0.06%
2026/04/14	16.30	0.06%	2026/03/27	16.01	-0.25%
2026/04/13	16.29	0.12%	2026/03/26	16.05	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣	-0.12%	-0.31%	0.56%	-2.29%	-0.49%	-4.13%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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