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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8864 |
-0.0085 |
-0.08% |
0.94% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.8864 |
-0.08% |
2025/03/26 |
10.8912 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
10.8949 |
0.03% |
2025/03/25 |
10.8925 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
10.8912 |
-0.13% |
2025/03/24 |
10.8911 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
10.9057 |
-0.05% |
2025/03/21 |
10.8973 |
0.03% |
| 2025/04/07 |
10.9110 |
-0.01% |
2025/03/20 |
10.8943 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
10.9122 |
0.04% |
2025/03/19 |
10.8895 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
10.9074 |
0.00% |
2025/03/18 |
10.8802 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
10.9072 |
0.05% |
2025/03/17 |
10.8778 |
-0.01% |
| 2025/03/28 |
10.9018 |
0.07% |
2025/03/14 |
10.8786 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
10.8942 |
0.03% |
2025/03/13 |
10.8803 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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