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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2976 |
0.0088 |
0.08% |
0.43% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.2976 |
0.08% |
2026/04/10 |
11.2765 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
11.2888 |
-0.05% |
2026/04/09 |
11.2795 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
11.2945 |
-0.03% |
2026/04/08 |
11.2770 |
0.12% |
| 2026/04/21 |
11.2976 |
-0.07% |
2026/04/07 |
11.2638 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
11.3053 |
0.03% |
2026/04/02 |
11.2578 |
-0.00% |
| 2026/04/17 |
11.3021 |
0.09% |
2026/04/01 |
11.2579 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
11.2918 |
-0.01% |
2026/03/31 |
11.2560 |
0.09% |
| 2026/04/15 |
11.2931 |
0.00% |
2026/03/30 |
11.2454 |
0.14% |
| 2026/04/14 |
11.2926 |
0.09% |
2026/03/27 |
11.2297 |
0.06% |
| 2026/04/13 |
11.2827 |
0.05% |
2026/03/26 |
11.2228 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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