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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6038 |
0.0402 |
0.35% |
1.45% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
11.6038 |
0.35% |
2025/02/21 |
11.4957 |
-0.07% |
| 2025/03/07 |
11.5636 |
-0.06% |
2025/02/20 |
11.5035 |
0.14% |
| 2025/03/06 |
11.5708 |
0.13% |
2025/02/19 |
11.4872 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
11.5555 |
-0.28% |
2025/02/18 |
11.4886 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
11.5881 |
-0.01% |
2025/02/14 |
11.4892 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
11.5895 |
0.42% |
2025/02/13 |
11.4915 |
-0.12% |
| 2025/02/27 |
11.5416 |
0.11% |
2025/02/12 |
11.5057 |
0.03% |
| 2025/02/26 |
11.5293 |
0.01% |
2025/02/11 |
11.5022 |
-0.01% |
| 2025/02/25 |
11.5281 |
0.32% |
2025/02/10 |
11.5030 |
0.28% |
| 2025/02/24 |
11.4915 |
-0.04% |
2025/02/07 |
11.4713 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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