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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7260 |
-0.0605 |
-0.56% |
-6.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7260 |
-0.56% |
2025/07/24 |
10.5397 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.7865 |
0.23% |
2025/07/23 |
10.5306 |
-0.34% |
| 2025/08/05 |
10.7614 |
-0.02% |
2025/07/22 |
10.5664 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
10.7631 |
-0.26% |
2025/07/21 |
10.5488 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
10.7908 |
0.67% |
2025/07/18 |
10.5395 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
10.7185 |
0.61% |
2025/07/17 |
10.5353 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
10.6534 |
-0.02% |
2025/07/16 |
10.5360 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
10.6560 |
0.67% |
2025/07/15 |
10.4897 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
10.5848 |
0.23% |
2025/07/14 |
10.4929 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
10.5607 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.4589 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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