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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5036 |
-0.0126 |
-0.11% |
0.68% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.5036 |
-0.11% |
2026/04/10 |
11.5586 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
11.5162 |
0.06% |
2026/04/09 |
11.5696 |
-0.09% |
| 2026/04/22 |
11.5091 |
0.13% |
2026/04/08 |
11.5806 |
-0.45% |
| 2026/04/21 |
11.4937 |
-0.20% |
2026/04/07 |
11.6333 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
11.5169 |
-0.18% |
2026/04/02 |
11.6289 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
11.5374 |
0.22% |
2026/04/01 |
11.6206 |
-0.08% |
| 2026/04/16 |
11.5122 |
-0.31% |
2026/03/31 |
11.6300 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
11.5479 |
-0.12% |
2026/03/30 |
11.6248 |
0.50% |
| 2026/04/14 |
11.5619 |
-0.21% |
2026/03/27 |
11.5665 |
-0.02% |
| 2026/04/13 |
11.5865 |
0.24% |
2026/03/26 |
11.5685 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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