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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7319 |
-0.3042 |
-2.76% |
-6.17% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.7319 |
-2.76% |
2025/04/17 |
11.4988 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
11.0361 |
-2.97% |
2025/04/16 |
11.4968 |
0.12% |
| 2025/04/30 |
11.3744 |
-0.57% |
2025/04/15 |
11.4834 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
11.4396 |
-0.65% |
2025/04/14 |
11.4766 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
11.5144 |
-0.08% |
2025/04/11 |
11.5244 |
-0.57% |
| 2025/04/25 |
11.5238 |
0.10% |
2025/04/10 |
11.5908 |
-0.37% |
| 2025/04/24 |
11.5122 |
0.24% |
2025/04/09 |
11.6340 |
-0.15% |
| 2025/04/23 |
11.4850 |
-0.07% |
2025/04/08 |
11.6512 |
-0.19% |
| 2025/04/22 |
11.4928 |
0.08% |
2025/04/07 |
11.6737 |
-0.11% |
| 2025/04/21 |
11.4837 |
-0.13% |
2025/04/02 |
11.6866 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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