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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0251 |
0.0008 |
0.01% |
-3.61% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.0251 |
0.01% |
2025/08/14 |
10.7924 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
11.0243 |
0.14% |
2025/08/13 |
10.7887 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
11.0091 |
0.39% |
2025/08/12 |
10.8018 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
10.9666 |
-0.44% |
2025/08/11 |
10.7568 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
11.0147 |
0.41% |
2025/08/08 |
10.7334 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
10.9697 |
0.58% |
2025/08/07 |
10.7260 |
-0.56% |
| 2025/08/20 |
10.9062 |
0.61% |
2025/08/06 |
10.7865 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
10.8396 |
0.22% |
2025/08/05 |
10.7614 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
10.8156 |
0.16% |
2025/08/04 |
10.7631 |
-0.26% |
| 2025/08/15 |
10.7983 |
0.05% |
2025/08/01 |
10.7908 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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