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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0567 |
0.0017 |
0.02% |
-3.33% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.0567 |
0.02% |
2025/09/22 |
10.9417 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
11.0550 |
0.37% |
2025/09/19 |
10.9320 |
0.34% |
| 2025/10/03 |
11.0139 |
-0.03% |
2025/09/18 |
10.8947 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
11.0175 |
-0.09% |
2025/09/17 |
10.8820 |
-0.16% |
| 2025/10/01 |
11.0275 |
0.06% |
2025/09/16 |
10.8997 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
11.0212 |
-0.13% |
2025/09/15 |
10.9381 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
11.0357 |
0.38% |
2025/09/12 |
10.9381 |
-0.33% |
| 2025/09/25 |
10.9937 |
0.27% |
2025/09/11 |
10.9746 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
10.9636 |
0.03% |
2025/09/10 |
10.9603 |
-0.19% |
| 2025/09/23 |
10.9600 |
0.17% |
2025/09/09 |
10.9813 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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