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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8266 |
0.0060 |
0.06% |
0.38% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.8266 |
0.06% |
2025/01/21 |
10.8053 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
10.8206 |
-0.05% |
2025/01/17 |
10.7983 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
10.8259 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.8019 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
10.8254 |
0.02% |
2025/01/15 |
10.7942 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
10.8237 |
-0.05% |
2025/01/14 |
10.7813 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
10.8287 |
-0.02% |
2025/01/13 |
10.7763 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
10.8304 |
0.06% |
2025/01/10 |
10.7786 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
10.8244 |
0.05% |
2025/01/08 |
10.7875 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
10.8192 |
0.15% |
2025/01/07 |
10.7867 |
-0.00% |
| 2025/01/22 |
10.8032 |
-0.02% |
2025/01/06 |
10.7870 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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