元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1269 -0.0014 -0.01% 3.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 3.51%

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.1269 -0.01% 2025/08/14 11.1109 -0.06%
2025/08/27 11.1283 0.05% 2025/08/13 11.1175 0.10%
2025/08/26 11.1229 0.04% 2025/08/12 11.1066 0.05%
2025/08/25 11.1182 0.00% 2025/08/11 11.1011 0.01%
2025/08/22 11.1179 0.15% 2025/08/08 11.0997 -0.05%
2025/08/21 11.1015 -0.07% 2025/08/07 11.1052 0.01%
2025/08/20 11.1091 -0.01% 2025/08/06 11.1046 0.02%
2025/08/19 11.1102 0.01% 2025/08/05 11.1021 -0.05%
2025/08/18 11.1094 0.01% 2025/08/04 11.1073 0.10%
2025/08/15 11.1087 -0.02% 2025/08/01 11.0963 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元 -0.01% 0.23% 0.51% 1.11% 2.39% 3.77% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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