元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4626 0.0034 0.03% 0.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4626 0.03% 2024/03/13 10.4485 -0.05%
2024/03/26 10.4592 -0.02% 2024/03/12 10.4534 -0.06%
2024/03/25 10.4611 -0.01% 2024/03/11 10.4592 -0.02%
2024/03/22 10.4617 0.04% 2024/03/08 10.4609 0.06%
2024/03/21 10.4577 0.02% 2024/03/07 10.4542 0.06%
2024/03/20 10.4559 0.10% 2024/03/06 10.4478 0.02%
2024/03/19 10.4455 0.05% 2024/03/05 10.4459 0.02%
2024/03/18 10.4403 0.01% 2024/03/04 10.4436 0.00%
2024/03/15 10.4388 -0.03% 2024/03/01 10.4431 0.11%
2024/03/14 10.4417 -0.07% 2024/02/29 10.4316 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元 0.03% 0.06% 0.37% 0.46% 2.83% 3.18% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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