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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2311 |
-0.0033 |
-0.03% |
4.14% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.2311 |
-0.03% |
2025/12/09 |
11.2070 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
11.2344 |
-0.00% |
2025/12/08 |
11.2129 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
11.2347 |
-0.03% |
2025/12/05 |
11.2139 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
11.2383 |
0.06% |
2025/12/04 |
11.2178 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
11.2318 |
0.01% |
2025/12/03 |
11.2238 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
11.2305 |
0.03% |
2025/12/02 |
11.2165 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
11.2272 |
0.03% |
2025/12/01 |
11.2120 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
11.2237 |
0.01% |
2025/11/28 |
11.2157 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
11.2221 |
0.00% |
2025/11/26 |
11.2196 |
-0.00% |
| 2025/12/10 |
11.2218 |
0.13% |
2025/11/25 |
11.2197 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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