元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9074 0.0002 0.00% 1.13% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 3.51%

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.9074 0.00% 2025/03/18 10.8802 0.02%
2025/03/31 10.9072 0.05% 2025/03/17 10.8778 -0.01%
2025/03/28 10.9018 0.07% 2025/03/14 10.8786 -0.02%
2025/03/27 10.8942 0.03% 2025/03/13 10.8803 0.01%
2025/03/26 10.8912 -0.01% 2025/03/12 10.8790 -0.07%
2025/03/25 10.8925 0.01% 2025/03/11 10.8862 -0.05%
2025/03/24 10.8911 -0.06% 2025/03/10 10.8917 0.08%
2025/03/21 10.8973 0.03% 2025/03/07 10.8826 -0.00%
2025/03/20 10.8943 0.04% 2025/03/06 10.8828 0.02%
2025/03/19 10.8895 0.09% 2025/03/05 10.8811 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/美元 0.00% 0.14% 0.37% 1.13% 1.00% 4.32% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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