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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1052 |
0.0006 |
0.01% |
2.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1052 |
0.01% |
2025/07/24 |
11.0683 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
11.1046 |
0.02% |
2025/07/23 |
11.0739 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.1021 |
-0.05% |
2025/07/22 |
11.0777 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
11.1073 |
0.10% |
2025/07/21 |
11.0733 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
11.0963 |
0.31% |
2025/07/18 |
11.0669 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
11.0623 |
-0.05% |
2025/07/17 |
11.0604 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.0681 |
-0.07% |
2025/07/16 |
11.0597 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
11.0756 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.0541 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
11.0700 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.0598 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.0685 |
0.00% |
2025/07/11 |
11.0584 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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