元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5643 -0.0507 -0.48% -4.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.21%

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5643 -0.48% 2025/07/24 10.3687 0.01%
2025/08/06 10.6150 0.18% 2025/07/23 10.3678 -0.37%
2025/08/05 10.5959 -0.05% 2025/07/22 10.4058 0.24%
2025/08/04 10.6010 -0.08% 2025/07/21 10.3810 0.36%
2025/08/01 10.6095 0.95% 2025/07/18 10.3440 0.17%
2025/07/31 10.5092 0.52% 2025/07/17 10.3262 0.05%
2025/07/30 10.4545 -0.18% 2025/07/16 10.3207 0.49%
2025/07/29 10.4731 0.76% 2025/07/15 10.2704 -0.21%
2025/07/28 10.3939 0.05% 2025/07/14 10.2917 0.18%
2025/07/25 10.3889 0.19% 2025/07/11 10.2730 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣 -0.48% 0.52% 3.08% 0.38% -5.07% -5.68% -4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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