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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0090 |
-0.0040 |
-0.04% |
6.73% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0090 |
-0.04% |
2024/12/10 |
11.1174 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
11.0130 |
-0.26% |
2024/12/09 |
11.1358 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
11.0415 |
0.35% |
2024/12/06 |
11.1297 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
11.0034 |
0.07% |
2024/12/05 |
11.1201 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.9954 |
-0.64% |
2024/12/04 |
11.1255 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
11.0663 |
0.08% |
2024/12/03 |
11.1335 |
-0.24% |
| 2024/12/16 |
11.0579 |
-0.06% |
2024/12/02 |
11.1600 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
11.0648 |
-0.27% |
2024/11/29 |
11.1162 |
0.18% |
| 2024/12/12 |
11.0951 |
-0.35% |
2024/11/27 |
11.0960 |
0.29% |
| 2024/12/11 |
11.1343 |
0.15% |
2024/11/26 |
11.0642 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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