元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8313 0.0127 0.12% -2.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.21%

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8313 0.12% 2025/08/14 10.6053 -0.18%
2025/08/27 10.8186 0.21% 2025/08/13 10.6247 0.16%
2025/08/26 10.7960 0.37% 2025/08/12 10.6076 0.35%
2025/08/25 10.7564 -0.43% 2025/08/11 10.5710 0.20%
2025/08/22 10.8029 0.73% 2025/08/08 10.5504 -0.13%
2025/08/21 10.7251 0.27% 2025/08/07 10.5643 -0.48%
2025/08/20 10.6959 0.55% 2025/08/06 10.6150 0.18%
2025/08/19 10.6376 0.25% 2025/08/05 10.5959 -0.05%
2025/08/18 10.6114 0.06% 2025/08/04 10.6010 -0.08%
2025/08/15 10.6048 -0.00% 2025/08/01 10.6095 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.99% 4.21% 4.45% -4.03% -2.34% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)