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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3467 |
0.0581 |
0.51% |
2.60% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
11.3467 |
0.51% |
2025/02/21 |
11.1902 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
11.2886 |
-0.05% |
2025/02/20 |
11.1772 |
0.24% |
| 2025/03/06 |
11.2945 |
-0.02% |
2025/02/19 |
11.1500 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
11.2962 |
-0.33% |
2025/02/18 |
11.1485 |
-0.23% |
| 2025/03/04 |
11.3332 |
-0.21% |
2025/02/14 |
11.1747 |
0.26% |
| 2025/03/03 |
11.3568 |
0.63% |
2025/02/13 |
11.1453 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
11.2861 |
0.03% |
2025/02/12 |
11.1145 |
-0.28% |
| 2025/02/26 |
11.2828 |
0.12% |
2025/02/11 |
11.1454 |
-0.13% |
| 2025/02/25 |
11.2690 |
0.58% |
2025/02/10 |
11.1599 |
0.28% |
| 2025/02/24 |
11.2039 |
0.12% |
2025/02/07 |
11.1286 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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