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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4300 |
0.0019 |
0.02% |
0.41% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4300 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.6074 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
10.4281 |
-0.25% |
2024/12/09 |
10.6152 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
10.4541 |
0.28% |
2024/12/06 |
10.6296 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
10.4254 |
-0.50% |
2024/12/05 |
10.6107 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.4778 |
-0.54% |
2024/12/04 |
10.6125 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
10.5344 |
-0.02% |
2024/12/03 |
10.5914 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
10.5361 |
0.01% |
2024/12/02 |
10.5965 |
-0.04% |
| 2024/12/13 |
10.5352 |
-0.33% |
2024/11/29 |
10.6007 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
10.5705 |
-0.28% |
2024/11/27 |
10.5564 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
10.6007 |
-0.06% |
2024/11/26 |
10.5340 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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