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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4581 |
-0.0385 |
-0.37% |
0.16% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.4581 |
-0.37% |
2025/03/26 |
10.6159 |
-0.23% |
| 2025/04/10 |
10.4966 |
-0.00% |
2025/03/25 |
10.6404 |
0.13% |
| 2025/04/09 |
10.4969 |
-0.45% |
2025/03/24 |
10.6268 |
-0.34% |
| 2025/04/08 |
10.5446 |
-0.60% |
2025/03/21 |
10.6634 |
-0.03% |
| 2025/04/07 |
10.6083 |
-0.82% |
2025/03/20 |
10.6661 |
0.14% |
| 2025/04/02 |
10.6958 |
0.14% |
2025/03/19 |
10.6513 |
0.23% |
| 2025/04/01 |
10.6807 |
0.12% |
2025/03/18 |
10.6269 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
10.6674 |
0.10% |
2025/03/17 |
10.6165 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
10.6563 |
0.42% |
2025/03/14 |
10.6097 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
10.6121 |
-0.04% |
2025/03/13 |
10.6127 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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