元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3177 0.0238 0.23% -0.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3177 0.23% 2024/03/13 10.2944 -0.10%
2024/03/26 10.2939 -0.03% 2024/03/12 10.3043 -0.25%
2024/03/25 10.2972 -0.19% 2024/03/11 10.3299 -0.05%
2024/03/22 10.3170 0.32% 2024/03/08 10.3348 0.19%
2024/03/21 10.2843 0.10% 2024/03/07 10.3155 0.17%
2024/03/20 10.2744 0.14% 2024/03/06 10.2976 0.30%
2024/03/19 10.2599 0.20% 2024/03/05 10.2673 0.34%
2024/03/18 10.2398 -0.00% 2024/03/04 10.2325 -0.07%
2024/03/15 10.2399 -0.07% 2024/03/01 10.2399 0.42%
2024/03/14 10.2470 -0.46% 2024/02/29 10.1969 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/美元 0.23% 0.42% 1.35% -0.98% 6.50% 2.38% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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