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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.3177 |
0.0238 |
0.23% |
-0.68% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.3177 |
0.23% |
2024/03/13 |
10.2944 |
-0.10% |
2024/03/26 |
10.2939 |
-0.03% |
2024/03/12 |
10.3043 |
-0.25% |
2024/03/25 |
10.2972 |
-0.19% |
2024/03/11 |
10.3299 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.3170 |
0.32% |
2024/03/08 |
10.3348 |
0.19% |
2024/03/21 |
10.2843 |
0.10% |
2024/03/07 |
10.3155 |
0.17% |
2024/03/20 |
10.2744 |
0.14% |
2024/03/06 |
10.2976 |
0.30% |
2024/03/19 |
10.2599 |
0.20% |
2024/03/05 |
10.2673 |
0.34% |
2024/03/18 |
10.2398 |
-0.00% |
2024/03/04 |
10.2325 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.2399 |
-0.07% |
2024/03/01 |
10.2399 |
0.42% |
2024/03/14 |
10.2470 |
-0.46% |
2024/02/29 |
10.1969 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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