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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9602 |
0.0107 |
0.10% |
4.97% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9602 |
0.10% |
2025/08/14 |
10.9462 |
-0.28% |
| 2025/08/27 |
10.9495 |
0.12% |
2025/08/13 |
10.9765 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
10.9363 |
0.02% |
2025/08/12 |
10.9347 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
10.9337 |
0.01% |
2025/08/11 |
10.9371 |
-0.01% |
| 2025/08/22 |
10.9325 |
0.46% |
2025/08/08 |
10.9381 |
-0.25% |
| 2025/08/21 |
10.8823 |
-0.37% |
2025/08/07 |
10.9653 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
10.9232 |
-0.08% |
2025/08/06 |
10.9556 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
10.9314 |
0.03% |
2025/08/05 |
10.9588 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
10.9278 |
-0.09% |
2025/08/04 |
10.9674 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
10.9377 |
-0.08% |
2025/08/01 |
10.9371 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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