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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6684 |
0.0268 |
0.25% |
2.17% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
10.6684 |
0.25% |
2025/02/21 |
10.5774 |
0.26% |
| 2025/03/07 |
10.6416 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.5504 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
10.6407 |
-0.13% |
2025/02/19 |
10.5385 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
10.6546 |
-0.03% |
2025/02/18 |
10.5316 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
10.6580 |
-0.20% |
2025/02/14 |
10.5548 |
0.36% |
| 2025/03/03 |
10.6789 |
0.33% |
2025/02/13 |
10.5167 |
0.46% |
| 2025/02/27 |
10.6437 |
-0.06% |
2025/02/12 |
10.4688 |
-0.36% |
| 2025/02/26 |
10.6504 |
0.14% |
2025/02/11 |
10.5062 |
-0.12% |
| 2025/02/25 |
10.6357 |
0.32% |
2025/02/10 |
10.5186 |
0.02% |
| 2025/02/24 |
10.6017 |
0.23% |
2025/02/07 |
10.5164 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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