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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9653 |
0.0097 |
0.09% |
5.01% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9653 |
0.09% |
2025/07/24 |
10.9153 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
10.9556 |
-0.03% |
2025/07/23 |
10.9292 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
10.9588 |
-0.08% |
2025/07/22 |
10.9358 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
10.9674 |
0.28% |
2025/07/21 |
10.9235 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
10.9371 |
0.59% |
2025/07/18 |
10.8878 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
10.8731 |
-0.14% |
2025/07/17 |
10.8669 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
10.8882 |
-0.22% |
2025/07/16 |
10.8596 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.9124 |
0.14% |
2025/07/15 |
10.8487 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
10.8971 |
-0.16% |
2025/07/14 |
10.8735 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
10.9150 |
-0.00% |
2025/07/11 |
10.8875 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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