元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7024 0.0114 0.12% -5.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
總計 0.4 9.3554 4.28%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7024 0.12% 2025/08/14 9.5000 -0.18%
2025/08/27 9.6910 0.21% 2025/08/13 9.5173 0.16%
2025/08/26 9.6709 0.37% 2025/08/12 9.5020 0.35%
2025/08/25 9.6353 -0.43% 2025/08/11 9.4693 0.20%
2025/08/22 9.6770 0.73% 2025/08/08 9.4508 -0.13%
2025/08/21 9.6073 0.27% 2025/08/07 9.4633 -0.48%
2025/08/20 9.5812 0.55% 2025/08/06 9.5087 0.18%
2025/08/19 9.5289 0.25% 2025/08/05 9.4916 -0.05%
2025/08/18 9.5055 0.06% 2025/08/04 9.4962 -0.08%
2025/08/15 9.4996 -0.00% 2025/08/01 9.5037 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.99% 4.21% 2.93% -6.65% -7.37% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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