元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2638 0.0284 0.28% -0.49% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
總計 0.13 10.3441 1.26%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.2638 0.28% 2025/01/21 10.1996 -0.09%
2025/02/12 10.2354 -0.28% 2025/01/17 10.2085 -0.05%
2025/02/11 10.2639 -0.13% 2025/01/16 10.2139 -0.08%
2025/02/10 10.2773 0.28% 2025/01/15 10.2225 0.91%
2025/02/07 10.2485 -0.43% 2025/01/14 10.1302 -0.29%
2025/02/06 10.2923 -0.17% 2025/01/13 10.1599 0.14%
2025/02/05 10.3100 -0.01% 2025/01/10 10.1455 -0.19%
2025/02/04 10.3112 0.25% 2025/01/08 10.1653 0.32%
2025/02/03 10.2858 0.95% 2025/01/07 10.1332 -0.53%
2025/01/22 10.1895 -0.10% 2025/01/06 10.1873 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.28% -0.28% 1.02% 0.16% -3.07% 2.14% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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