元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5491 0.0176 0.17% 2.28% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
總計 0.13 10.3441 1.26%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.5491 0.17% 2025/03/18 10.4331 0.07%
2025/03/31 10.5315 0.36% 2025/03/17 10.4254 0.22%
2025/03/28 10.4936 0.40% 2025/03/14 10.4026 -0.05%
2025/03/27 10.4520 -0.02% 2025/03/13 10.4078 0.06%
2025/03/26 10.4539 -0.19% 2025/03/12 10.4016 0.00%
2025/03/25 10.4742 0.27% 2025/03/11 10.4015 -0.46%
2025/03/24 10.4460 -0.19% 2025/03/10 10.4494 0.51%
2025/03/21 10.4660 -0.08% 2025/03/07 10.3959 -0.05%
2025/03/20 10.4748 0.03% 2025/03/06 10.4014 -0.01%
2025/03/19 10.4717 0.37% 2025/03/05 10.4028 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.17% 0.72% 1.50% 2.28% -0.02% 2.76% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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