元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8059 0.0123 0.13% 0.92% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.29%
含息 - - - - - - - - - 0.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.043 10.1870 0.42%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.223 9.4662 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
總計 0.13 9.7048 1.34%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 9.8059 0.13% 2025/03/18 9.7565 0.10%
2025/03/31 9.7936 0.10% 2025/03/17 9.7469 0.06%
2025/03/28 9.7835 0.42% 2025/03/14 9.7407 -0.03%
2025/03/27 9.7429 -0.04% 2025/03/13 9.7435 0.06%
2025/03/26 9.7464 -0.23% 2025/03/12 9.7374 -0.24%
2025/03/25 9.7689 0.13% 2025/03/11 9.7604 -0.35%
2025/03/24 9.7564 -0.34% 2025/03/10 9.7946 0.25%
2025/03/21 9.7900 -0.03% 2025/03/07 9.7700 0.01%
2025/03/20 9.7925 0.14% 2025/03/06 9.7692 -0.13%
2025/03/19 9.7789 0.23% 2025/03/05 9.7819 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.13% 0.38% 0.35% 0.92% -4.24% -1.25% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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