元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7059 0.0018 0.02% -4.39% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.043 10.1870 0.42%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.223 9.4662 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.7059 0.02% 2024/12/10 9.8710 -0.07%
2024/12/23 9.7041 -0.25% 2024/12/09 9.8782 -0.14%
2024/12/20 9.7283 0.28% 2024/12/06 9.8916 0.18%
2024/12/19 9.7016 -0.50% 2024/12/05 9.8740 -0.02%
2024/12/18 9.7503 -0.54% 2024/12/04 9.8757 0.20%
2024/12/17 9.8030 -0.02% 2024/12/03 9.8561 -0.05%
2024/12/16 9.8046 0.01% 2024/12/02 9.8608 -0.04%
2024/12/13 9.8037 -0.33% 2024/11/29 9.8647 0.42%
2024/12/12 9.8366 -0.28% 2024/11/27 9.8235 0.21%
2024/12/11 9.8647 -0.06% 2024/11/26 9.8026 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.02% -0.99% -0.48% -5.19% -2.10% -3.91% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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