元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7982 0.0096 0.10% 0.84% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.29%
含息 - - - - - - - - - 0.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.043 10.1870 0.42%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.223 9.4662 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
04/07 0.13 9.8198 1.32%
07/03 0.13 9.9438 1.31%
總計 0.39 9.9438 3.92%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7982 0.10% 2025/08/14 9.7857 -0.28%
2025/08/27 9.7886 0.12% 2025/08/13 9.8127 0.38%
2025/08/26 9.7769 0.02% 2025/08/12 9.7754 -0.02%
2025/08/25 9.7745 0.01% 2025/08/11 9.7776 -0.01%
2025/08/22 9.7734 0.46% 2025/08/08 9.7784 -0.25%
2025/08/21 9.7285 -0.37% 2025/08/07 9.8028 0.09%
2025/08/20 9.7651 -0.08% 2025/08/06 9.7940 -0.03%
2025/08/19 9.7725 0.03% 2025/08/05 9.7970 -0.08%
2025/08/18 9.7692 -0.09% 2025/08/04 9.8047 0.28%
2025/08/15 9.7781 -0.08% 2025/08/01 9.7775 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.10% 0.72% 0.58% 0.80% 0.27% -3.27% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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