元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6554 0.0440 0.46% -0.63% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.29%
含息 - - - - - - - - - 0.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.043 10.1870 0.42%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.223 9.4662 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
總計 0.13 9.7048 1.34%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.6554 0.46% 2025/01/21 9.6058 0.40%
2025/02/12 9.6114 -0.36% 2025/01/17 9.5672 -0.05%
2025/02/11 9.6457 -0.12% 2025/01/16 9.5716 0.33%
2025/02/10 9.6571 0.02% 2025/01/15 9.5399 0.62%
2025/02/07 9.6550 -0.21% 2025/01/14 9.4808 0.16%
2025/02/06 9.6751 -0.13% 2025/01/13 9.4661 -0.33%
2025/02/05 9.6881 0.44% 2025/01/10 9.4971 -0.44%
2025/02/04 9.6461 0.20% 2025/01/08 9.5391 -0.12%
2025/02/03 9.6273 0.35% 2025/01/07 9.5508 -0.16%
2025/01/22 9.5936 -0.13% 2025/01/06 9.5659 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.46% -0.20% 2.00% -0.99% -4.18% -2.54% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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