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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6351 |
-0.0510 |
-0.48% |
-4.29% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6351 |
-0.48% |
2025/07/24 |
10.4368 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
10.6861 |
0.18% |
2025/07/23 |
10.4357 |
-0.36% |
| 2025/08/05 |
10.6667 |
-0.05% |
2025/07/22 |
10.4739 |
0.24% |
| 2025/08/04 |
10.6717 |
-0.08% |
2025/07/21 |
10.4488 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
10.6800 |
0.96% |
2025/07/18 |
10.4113 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
10.5789 |
0.52% |
2025/07/17 |
10.3933 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
10.5237 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.3876 |
0.49% |
| 2025/07/29 |
10.5423 |
0.76% |
2025/07/15 |
10.3368 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
10.4625 |
0.05% |
2025/07/14 |
10.3582 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
10.4573 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.3392 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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