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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4958 |
-0.2993 |
-2.77% |
-5.54% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.4958 |
-2.77% |
2025/04/17 |
11.2093 |
0.03% |
| 2025/05/02 |
10.7951 |
-3.32% |
2025/04/16 |
11.2061 |
0.35% |
| 2025/04/30 |
11.1658 |
-0.62% |
2025/04/15 |
11.1669 |
0.33% |
| 2025/04/29 |
11.2359 |
-0.57% |
2025/04/14 |
11.1297 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
11.3007 |
0.04% |
2025/04/11 |
11.1125 |
-0.86% |
| 2025/04/25 |
11.2963 |
0.45% |
2025/04/10 |
11.2088 |
-0.41% |
| 2025/04/24 |
11.2452 |
0.58% |
2025/04/09 |
11.2546 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
11.1798 |
0.12% |
2025/04/08 |
11.3074 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
11.1667 |
0.16% |
2025/04/07 |
11.3921 |
-0.92% |
| 2025/04/21 |
11.1487 |
-0.54% |
2025/04/02 |
11.4974 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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