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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1125 |
-0.0963 |
-0.86% |
0.01% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.1125 |
-0.86% |
2025/03/26 |
11.4138 |
-0.19% |
| 2025/04/10 |
11.2088 |
-0.41% |
2025/03/25 |
11.4358 |
0.27% |
| 2025/04/09 |
11.2546 |
-0.47% |
2025/03/24 |
11.4048 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
11.3074 |
-0.74% |
2025/03/21 |
11.4266 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
11.3921 |
-0.92% |
2025/03/20 |
11.4360 |
0.03% |
| 2025/04/02 |
11.4974 |
-0.18% |
2025/03/19 |
11.4324 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
11.5184 |
0.17% |
2025/03/18 |
11.3901 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
11.4990 |
0.36% |
2025/03/17 |
11.3816 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
11.4575 |
0.40% |
2025/03/14 |
11.3565 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
11.4119 |
-0.02% |
2025/03/13 |
11.3621 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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