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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6628 |
-0.0487 |
-0.45% |
3.22% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.6628 |
-0.45% |
2024/04/10 |
10.5454 |
-1.15% |
| 2024/04/23 |
10.7115 |
0.08% |
2024/04/09 |
10.6677 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
10.7026 |
0.54% |
2024/04/08 |
10.6329 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
10.6455 |
0.51% |
2024/04/03 |
10.6484 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
10.5916 |
-0.52% |
2024/04/02 |
10.6463 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
10.6471 |
0.34% |
2024/04/01 |
10.6278 |
-0.56% |
| 2024/04/16 |
10.6109 |
-0.00% |
2024/03/28 |
10.6876 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.6114 |
-0.24% |
2024/03/27 |
10.6902 |
0.55% |
| 2024/04/12 |
10.6365 |
0.52% |
2024/03/26 |
10.6314 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
10.5815 |
0.34% |
2024/03/25 |
10.6242 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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