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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9062 |
0.0130 |
0.12% |
-1.85% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9062 |
0.12% |
2025/08/14 |
10.6771 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
10.8932 |
0.21% |
2025/08/13 |
10.6965 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
10.8704 |
0.37% |
2025/08/12 |
10.6792 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
10.8303 |
-0.43% |
2025/08/11 |
10.6422 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
10.8769 |
0.73% |
2025/08/08 |
10.6213 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
10.7985 |
0.27% |
2025/08/07 |
10.6351 |
-0.48% |
| 2025/08/20 |
10.7689 |
0.55% |
2025/08/06 |
10.6861 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
10.7101 |
0.25% |
2025/08/05 |
10.6667 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
10.6836 |
0.06% |
2025/08/04 |
10.6717 |
-0.08% |
| 2025/08/15 |
10.6768 |
-0.00% |
2025/08/01 |
10.6800 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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