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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9648 |
0.0035 |
0.03% |
-1.32% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9648 |
0.03% |
2025/09/22 |
10.8742 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
10.9613 |
0.24% |
2025/09/19 |
10.8700 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
10.9356 |
-0.12% |
2025/09/18 |
10.8498 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.9491 |
0.01% |
2025/09/17 |
10.8485 |
-0.36% |
| 2025/10/01 |
10.9483 |
0.22% |
2025/09/16 |
10.8872 |
-0.29% |
| 2025/09/30 |
10.9241 |
0.03% |
2025/09/15 |
10.9187 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
10.9205 |
0.32% |
2025/09/12 |
10.9015 |
-0.45% |
| 2025/09/25 |
10.8862 |
0.05% |
2025/09/11 |
10.9512 |
0.25% |
| 2025/09/24 |
10.8809 |
-0.16% |
2025/09/10 |
10.9241 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
10.8988 |
0.23% |
2025/09/09 |
10.9211 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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