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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9833 |
-0.0084 |
-0.08% |
4.70% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9833 |
-0.08% |
2025/06/25 |
10.9781 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
10.9917 |
0.18% |
2025/06/24 |
10.9707 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
10.9715 |
-0.16% |
2025/06/23 |
10.9222 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
10.9896 |
-0.34% |
2025/06/20 |
10.9081 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
11.0272 |
-0.17% |
2025/06/18 |
10.8959 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
11.0463 |
0.02% |
2025/06/17 |
10.8923 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.0445 |
0.35% |
2025/06/16 |
10.8880 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
11.0064 |
-0.06% |
2025/06/13 |
10.8894 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
11.0131 |
-0.09% |
2025/06/12 |
10.9154 |
0.43% |
| 2025/06/26 |
11.0234 |
0.41% |
2025/06/11 |
10.8684 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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