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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5160 |
-0.0385 |
-0.36% |
0.24% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.5160 |
-0.36% |
2025/03/26 |
10.6731 |
-0.23% |
| 2025/04/10 |
10.5545 |
-0.00% |
2025/03/25 |
10.6976 |
0.13% |
| 2025/04/09 |
10.5547 |
-0.45% |
2025/03/24 |
10.6838 |
-0.34% |
| 2025/04/08 |
10.6025 |
-0.60% |
2025/03/21 |
10.7204 |
-0.03% |
| 2025/04/07 |
10.6664 |
-0.82% |
2025/03/20 |
10.7231 |
0.14% |
| 2025/04/02 |
10.7543 |
0.14% |
2025/03/19 |
10.7081 |
0.23% |
| 2025/04/01 |
10.7389 |
0.13% |
2025/03/18 |
10.6833 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
10.7253 |
0.10% |
2025/03/17 |
10.6727 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
10.7141 |
0.42% |
2025/03/14 |
10.6658 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
10.6695 |
-0.03% |
2025/03/13 |
10.6687 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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