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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4784 |
0.0020 |
0.02% |
0.73% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4784 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.6552 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
10.4764 |
-0.25% |
2024/12/09 |
10.6629 |
-0.13% |
| 2024/12/20 |
10.5024 |
0.28% |
2024/12/06 |
10.6773 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
10.4734 |
-0.50% |
2024/12/05 |
10.6580 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.5259 |
-0.53% |
2024/12/04 |
10.6598 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
10.5825 |
-0.02% |
2024/12/03 |
10.6384 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
10.5841 |
0.01% |
2024/12/02 |
10.6434 |
-0.04% |
| 2024/12/13 |
10.5831 |
-0.33% |
2024/11/29 |
10.6473 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
10.6184 |
-0.28% |
2024/11/27 |
10.6027 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
10.6486 |
-0.06% |
2024/11/26 |
10.5800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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