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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0379 |
0.0100 |
0.09% |
5.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.0379 |
0.09% |
2025/07/24 |
10.9861 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
11.0279 |
-0.03% |
2025/07/23 |
10.9999 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
11.0311 |
-0.08% |
2025/07/22 |
11.0064 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
11.0396 |
0.28% |
2025/07/21 |
10.9938 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
11.0089 |
0.59% |
2025/07/18 |
10.9578 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
10.9444 |
-0.14% |
2025/07/17 |
10.9366 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
10.9594 |
-0.22% |
2025/07/16 |
10.9291 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.9836 |
0.14% |
2025/07/15 |
10.9180 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
10.9680 |
-0.16% |
2025/07/14 |
10.9428 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
10.9860 |
-0.00% |
2025/07/11 |
10.9567 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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