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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0720 |
0.0183 |
0.17% |
-0.18% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.0720 |
0.17% |
2026/04/10 |
11.0116 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
11.0537 |
-0.17% |
2026/04/09 |
11.0271 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
11.0724 |
-0.08% |
2026/04/08 |
11.0168 |
0.49% |
| 2026/04/21 |
11.0813 |
-0.12% |
2026/04/07 |
10.9626 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
11.0943 |
0.08% |
2026/04/02 |
10.9539 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
11.0850 |
0.22% |
2026/04/01 |
10.9518 |
0.22% |
| 2026/04/16 |
11.0603 |
0.01% |
2026/03/31 |
10.9281 |
0.23% |
| 2026/04/15 |
11.0596 |
0.01% |
2026/03/30 |
10.9029 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
11.0587 |
0.36% |
2026/03/27 |
10.8823 |
-0.08% |
| 2026/04/13 |
11.0192 |
0.07% |
2026/03/26 |
10.8908 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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