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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1136 |
-0.0019 |
-0.02% |
5.94% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1136 |
-0.02% |
2025/09/22 |
11.1253 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
11.1155 |
-0.10% |
2025/09/19 |
11.1324 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
11.1267 |
-0.13% |
2025/09/18 |
11.1534 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
11.1415 |
0.12% |
2025/09/17 |
11.1676 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
11.1279 |
0.28% |
2025/09/16 |
11.1941 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
11.0963 |
0.28% |
2025/09/15 |
11.1793 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
11.0651 |
-0.04% |
2025/09/12 |
11.1551 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
11.0691 |
-0.34% |
2025/09/11 |
11.1697 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
11.1064 |
-0.25% |
2025/09/10 |
11.1546 |
0.26% |
| 2025/09/23 |
11.1347 |
0.08% |
2025/09/09 |
11.1258 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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