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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7946 |
0.0246 |
0.25% |
0.80% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
9.7946 |
0.25% |
2025/02/21 |
9.7111 |
0.26% |
| 2025/03/07 |
9.7700 |
0.01% |
2025/02/20 |
9.6863 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
9.7692 |
-0.13% |
2025/02/19 |
9.6753 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
9.7819 |
-0.03% |
2025/02/18 |
9.6690 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
9.7851 |
-0.19% |
2025/02/14 |
9.6903 |
0.36% |
| 2025/03/03 |
9.8042 |
0.33% |
2025/02/13 |
9.6554 |
0.46% |
| 2025/02/27 |
9.7720 |
-0.06% |
2025/02/12 |
9.6114 |
-0.36% |
| 2025/02/26 |
9.7781 |
0.14% |
2025/02/11 |
9.6457 |
-0.12% |
| 2025/02/25 |
9.7646 |
0.32% |
2025/02/10 |
9.6571 |
0.02% |
| 2025/02/24 |
9.7334 |
0.23% |
2025/02/07 |
9.6550 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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