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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7167 |
0.0255 |
0.26% |
-4.29% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
9.7167 |
0.26% |
2024/03/26 |
9.9598 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
9.6912 |
-0.25% |
2024/03/25 |
9.9629 |
-0.19% |
| 2024/04/10 |
9.7158 |
-0.91% |
2024/03/22 |
9.9821 |
0.32% |
| 2024/04/09 |
9.8048 |
0.32% |
2024/03/21 |
9.9505 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
9.7739 |
-0.27% |
2024/03/20 |
9.9409 |
0.14% |
| 2024/04/03 |
9.7999 |
-1.18% |
2024/03/19 |
9.9269 |
0.20% |
| 2024/04/02 |
9.9171 |
-0.13% |
2024/03/18 |
9.9074 |
-0.00% |
| 2024/04/01 |
9.9301 |
-0.53% |
2024/03/15 |
9.9075 |
-0.07% |
| 2024/03/28 |
9.9834 |
0.01% |
2024/03/14 |
9.9144 |
-0.46% |
| 2024/03/27 |
9.9828 |
0.23% |
2024/03/13 |
9.9603 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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