|
|
|
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8028 |
0.0088 |
0.09% |
0.89% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8028 |
0.09% |
2025/07/24 |
9.7581 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
9.7940 |
-0.03% |
2025/07/23 |
9.7705 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
9.7970 |
-0.08% |
2025/07/22 |
9.7764 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
9.8047 |
0.28% |
2025/07/21 |
9.7654 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
9.7775 |
0.59% |
2025/07/18 |
9.7335 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
9.7203 |
-0.14% |
2025/07/17 |
9.7147 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
9.7338 |
-0.22% |
2025/07/16 |
9.7083 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
9.7555 |
0.14% |
2025/07/15 |
9.6985 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
9.7417 |
-0.16% |
2025/07/14 |
9.7207 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
9.7578 |
-0.00% |
2025/07/11 |
9.7332 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
