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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7295 |
-0.0018 |
-0.02% |
0.13% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7295 |
-0.02% |
2025/09/22 |
9.8760 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
9.7313 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.8824 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
9.7412 |
-1.50% |
2025/09/18 |
9.9013 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
9.8895 |
0.12% |
2025/09/17 |
9.9140 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
9.8775 |
0.28% |
2025/09/16 |
9.9376 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
9.8496 |
0.28% |
2025/09/15 |
9.9246 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
9.8221 |
-0.04% |
2025/09/12 |
9.9033 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
9.8258 |
-0.34% |
2025/09/11 |
9.9164 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
9.8590 |
-0.25% |
2025/09/10 |
9.9031 |
0.26% |
| 2025/09/23 |
9.8842 |
0.08% |
2025/09/09 |
9.8777 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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