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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5955 |
0.0212 |
0.20% |
2.39% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.5955 |
0.20% |
2024/12/10 |
11.0056 |
-0.37% |
| 2024/12/23 |
10.5743 |
-0.62% |
2024/12/09 |
11.0467 |
-0.35% |
| 2024/12/20 |
10.6402 |
0.49% |
2024/12/06 |
11.0854 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
10.5880 |
-0.61% |
2024/12/05 |
11.0845 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.6534 |
-1.27% |
2024/12/04 |
11.0870 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
10.7903 |
0.12% |
2024/12/03 |
11.0506 |
-0.56% |
| 2024/12/16 |
10.7779 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.1131 |
0.66% |
| 2024/12/13 |
10.7789 |
-0.75% |
2024/11/29 |
11.0402 |
0.79% |
| 2024/12/12 |
10.8600 |
-1.02% |
2024/11/27 |
10.9537 |
0.68% |
| 2024/12/11 |
10.9719 |
-0.31% |
2024/11/26 |
10.8801 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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