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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4479 |
0.0214 |
0.21% |
-1.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4479 |
0.21% |
2025/09/22 |
10.3243 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
10.4265 |
-0.01% |
2025/09/19 |
10.3388 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
10.4272 |
-0.19% |
2025/09/18 |
10.3330 |
-0.24% |
| 2025/10/02 |
10.4466 |
0.27% |
2025/09/17 |
10.3575 |
-0.63% |
| 2025/10/01 |
10.4183 |
0.31% |
2025/09/16 |
10.4228 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
10.3856 |
0.15% |
2025/09/15 |
10.4566 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
10.3699 |
0.46% |
2025/09/12 |
10.4197 |
-0.47% |
| 2025/09/25 |
10.3224 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.4693 |
0.75% |
| 2025/09/24 |
10.3220 |
-0.47% |
2025/09/10 |
10.3918 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
10.3705 |
0.45% |
2025/09/09 |
10.3534 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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