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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1945 |
0.0440 |
0.43% |
-3.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1945 |
0.43% |
2025/08/14 |
10.0054 |
-0.45% |
| 2025/08/27 |
10.1505 |
0.12% |
2025/08/13 |
10.0510 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
10.1383 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.9852 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
10.1355 |
-0.51% |
2025/08/11 |
9.9584 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
10.1877 |
1.14% |
2025/08/08 |
9.9308 |
-0.36% |
| 2025/08/21 |
10.0726 |
0.06% |
2025/08/07 |
9.9665 |
-0.47% |
| 2025/08/20 |
10.0666 |
0.57% |
2025/08/06 |
10.0134 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
10.0096 |
0.34% |
2025/08/05 |
10.0158 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
9.9752 |
-0.06% |
2025/08/04 |
10.0072 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
9.9810 |
-0.24% |
2025/08/01 |
9.9969 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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