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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7266 |
-0.0264 |
-0.27% |
-6.66% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.7266 |
-0.27% |
2024/04/02 |
10.0200 |
-0.51% |
| 2024/04/17 |
9.7530 |
0.74% |
2024/04/01 |
10.0718 |
-1.25% |
| 2024/04/16 |
9.6817 |
-0.66% |
2024/03/28 |
10.1990 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
9.7462 |
-1.38% |
2024/03/27 |
10.1777 |
0.67% |
| 2024/04/12 |
9.8830 |
0.40% |
2024/03/26 |
10.1103 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
9.8438 |
-0.68% |
2024/03/25 |
10.1085 |
-0.55% |
| 2024/04/10 |
9.9116 |
-1.58% |
2024/03/22 |
10.1643 |
0.69% |
| 2024/04/09 |
10.0705 |
0.79% |
2024/03/21 |
10.0950 |
0.36% |
| 2024/04/08 |
9.9917 |
-0.31% |
2024/03/20 |
10.0590 |
-0.05% |
| 2024/04/03 |
10.0223 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.0645 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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