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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7247 |
-0.0258 |
-0.26% |
-2.93% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.7247 |
-0.26% |
2025/03/26 |
10.1269 |
-0.64% |
| 2025/04/10 |
9.7505 |
-0.45% |
2025/03/25 |
10.1923 |
0.17% |
| 2025/04/09 |
9.7942 |
-0.46% |
2025/03/24 |
10.1753 |
-0.80% |
| 2025/04/08 |
9.8393 |
-1.84% |
2025/03/21 |
10.2572 |
-0.43% |
| 2025/04/07 |
10.0236 |
-2.79% |
2025/03/20 |
10.3013 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
10.3114 |
0.23% |
2025/03/19 |
10.2936 |
0.61% |
| 2025/04/01 |
10.2876 |
0.58% |
2025/03/18 |
10.2316 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
10.2281 |
0.41% |
2025/03/17 |
10.2147 |
0.47% |
| 2025/03/28 |
10.1862 |
0.93% |
2025/03/14 |
10.1673 |
0.06% |
| 2025/03/27 |
10.0927 |
-0.34% |
2025/03/13 |
10.1611 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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