元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0856 0.0746 0.75% 2.04% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
總計 0.115 10.0132 1.15%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 10.0856 0.75% 2025/02/21 9.9159 0.52%
2025/03/07 10.0110 -0.20% 2025/02/20 9.8650 0.40%
2025/03/06 10.0311 -0.23% 2025/02/19 9.8256 -0.14%
2025/03/05 10.0545 -0.50% 2025/02/18 9.8393 -0.72%
2025/03/04 10.1054 -0.76% 2025/02/14 9.9110 0.50%
2025/03/03 10.1823 1.01% 2025/02/13 9.8616 1.08%
2025/02/27 10.0804 -0.39% 2025/02/12 9.7567 -0.81%
2025/02/26 10.1197 0.42% 2025/02/11 9.8366 -0.43%
2025/02/25 10.0771 1.34% 2025/02/10 9.8786 0.17%
2025/02/24 9.9443 0.29% 2025/02/07 9.8622 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.75% -0.95% 2.10% -1.62% -5.37% 0.70% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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