元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1738 0.0396 0.43% -7.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
總計 0.322 9.0972 3.54%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.1738 0.43% 2025/08/14 9.0037 -0.45%
2025/08/27 9.1342 0.12% 2025/08/13 9.0447 0.66%
2025/08/26 9.1232 0.03% 2025/08/12 8.9855 0.27%
2025/08/25 9.1207 -0.51% 2025/08/11 8.9613 0.28%
2025/08/22 9.1677 1.14% 2025/08/08 8.9365 -0.36%
2025/08/21 9.0641 0.06% 2025/08/07 8.9686 -0.47%
2025/08/20 9.0587 0.57% 2025/08/06 9.0109 -0.02%
2025/08/19 9.0074 0.34% 2025/08/05 9.0130 -0.93%
2025/08/18 8.9765 -0.06% 2025/08/04 9.0972 0.10%
2025/08/15 8.9817 -0.24% 2025/08/01 9.0878 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.43% 1.21% 3.97% 5.36% -8.99% -11.62% -7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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