元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2927 -0.0110 -0.12% -1.29% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.89% -4.75%
含息 - - - - - - - - 2.55% -0.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.108 9.4176 1.15%
總計 0.108 9.4176 1.15%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 9.2927 -0.12% 2026/04/10 9.2931 -0.48%
2026/04/23 9.3037 -0.12% 2026/04/09 9.3377 -0.01%
2026/04/22 9.3147 0.16% 2026/04/08 9.3387 -0.01%
2026/04/21 9.3001 -0.38% 2026/04/07 9.3393 0.05%
2026/04/20 9.3352 -0.14% 2026/04/02 9.3345 0.45%
2026/04/17 9.3480 0.78% 2026/04/01 9.2929 0.38%
2026/04/16 9.2761 -0.79% 2026/03/31 9.2574 0.55%
2026/04/15 9.3497 -0.38% 2026/03/30 9.2071 1.13%
2026/04/14 9.3849 0.46% 2026/03/27 9.1038 -0.71%
2026/04/13 9.3417 0.52% 2026/03/26 9.1689 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.12% -0.59% 0.64% -2.25% -3.50% -3.95% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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