元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8697 0.0198 0.20% -2.04% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
總計 0.333 10.6591 3.12%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.8697 0.20% 2024/12/10 10.2516 -0.37%
2024/12/23 9.8499 -0.62% 2024/12/09 10.2899 -0.35%
2024/12/20 9.9113 0.49% 2024/12/06 10.3260 0.01%
2024/12/19 9.8627 -0.61% 2024/12/05 10.3251 -0.02%
2024/12/18 9.9236 -1.27% 2024/12/04 10.3275 0.33%
2024/12/17 10.0511 0.11% 2024/12/03 10.2936 -0.56%
2024/12/16 10.0396 -0.01% 2024/12/02 10.3518 0.66%
2024/12/13 10.0405 -0.75% 2024/11/29 10.2839 0.79%
2024/12/12 10.1161 -1.02% 2024/11/27 10.2033 0.68%
2024/12/11 10.2203 -0.31% 2024/11/26 10.1348 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.20% -1.80% -1.56% -6.93% -2.89% -2.84% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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