元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4093 0.0452 0.48% 1.42% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
總計 0.125 9.3406 1.34%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 9.4093 0.48% 2025/02/21 9.3004 0.66%
2025/03/07 9.3641 -0.14% 2025/02/20 9.2397 0.27%
2025/03/06 9.3772 -0.35% 2025/02/19 9.2148 -0.09%
2025/03/05 9.4100 -0.21% 2025/02/18 9.2229 -0.71%
2025/03/04 9.4297 -0.74% 2025/02/14 9.2887 0.60%
2025/03/03 9.5003 0.71% 2025/02/13 9.2334 1.26%
2025/02/27 9.4330 -0.48% 2025/02/12 9.1188 -0.89%
2025/02/26 9.4785 0.44% 2025/02/11 9.2007 -0.41%
2025/02/25 9.4372 1.07% 2025/02/10 9.2389 -0.09%
2025/02/24 9.3370 0.39% 2025/02/07 9.2475 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.48% -0.96% 1.84% -3.23% -7.82% -4.41% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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