元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4163 0.0146 0.16% 1.50% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
總計 0.375 9.3301 4.02%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.4163 0.16% 2025/09/22 9.3923 -0.24%
2025/10/07 9.4017 -0.34% 2025/09/19 9.4151 -0.32%
2025/10/03 9.4338 -0.19% 2025/09/18 9.4452 -0.38%
2025/10/02 9.4522 0.39% 2025/09/17 9.4808 -0.51%
2025/10/01 9.4158 0.38% 2025/09/16 9.5291 0.10%
2025/09/30 9.3804 0.40% 2025/09/15 9.5199 0.41%
2025/09/26 9.3429 0.11% 2025/09/12 9.4806 -0.15%
2025/09/25 9.3328 -0.38% 2025/09/11 9.4950 0.63%
2025/09/24 9.3685 -0.56% 2025/09/10 9.4353 0.60%
2025/09/23 9.4209 0.30% 2025/09/09 9.3787 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.16% 0.01% 0.08% 2.93% 4.74% -5.41% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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