元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7905 0.0648 0.67% -3.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7905 0.67% 2024/03/13 9.7878 -0.18%
2024/03/26 9.7257 0.02% 2024/03/12 9.8052 -0.47%
2024/03/25 9.7240 -0.55% 2024/03/11 9.8513 0.08%
2024/03/22 9.7777 0.69% 2024/03/08 9.8439 0.08%
2024/03/21 9.7110 0.36% 2024/03/07 9.8360 0.21%
2024/03/20 9.6764 -0.05% 2024/03/06 9.8152 0.70%
2024/03/19 9.6817 0.09% 2024/03/05 9.7474 0.66%
2024/03/18 9.6728 -0.12% 2024/03/04 9.6835 -0.12%
2024/03/15 9.6843 0.08% 2024/03/01 9.6947 0.75%
2024/03/14 9.6761 -1.14% 2024/02/29 9.6228 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.67% 1.18% 1.84% -4.16% 8.09% -0.79% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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