元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1978 0.0091 0.10% -0.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
總計 0.375 9.3301 4.02%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.1978 0.10% 2025/07/24 9.1783 0.04%
2025/08/06 9.1887 -0.23% 2025/07/23 9.1747 -0.17%
2025/08/05 9.2103 -1.28% 2025/07/22 9.1906 0.21%
2025/08/04 9.3301 0.46% 2025/07/21 9.1713 0.69%
2025/08/01 9.2872 0.90% 2025/07/18 9.1084 0.26%
2025/07/31 9.2047 -0.07% 2025/07/17 9.0845 0.28%
2025/07/30 9.2110 -0.41% 2025/07/16 9.0587 0.14%
2025/07/29 9.2486 0.86% 2025/07/15 9.0456 -0.43%
2025/07/28 9.1701 -0.31% 2025/07/14 9.0847 -0.30%
2025/07/25 9.1989 0.22% 2025/07/11 9.1124 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.10% -0.07% 0.22% 2.14% -0.54% -5.34% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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