元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8858 -0.0237 -0.27% -4.22% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
總計 0.125 9.3406 1.34%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.8858 -0.27% 2025/03/26 9.2534 -0.64%
2025/04/10 8.9095 -0.44% 2025/03/25 9.3131 0.17%
2025/04/09 8.9493 -0.46% 2025/03/24 9.2976 -0.80%
2025/04/08 8.9905 -1.84% 2025/03/21 9.3725 -0.43%
2025/04/07 9.1590 -2.79% 2025/03/20 9.4127 0.07%
2025/04/02 9.4220 0.23% 2025/03/19 9.4057 0.61%
2025/04/01 9.4002 0.58% 2025/03/18 9.3490 0.16%
2025/03/31 9.3458 0.41% 2025/03/17 9.3336 0.47%
2025/03/28 9.3076 0.93% 2025/03/14 9.2903 0.06%
2025/03/27 9.2222 -0.34% 2025/03/13 9.2846 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.27% -5.69% -4.57% -2.11% -10.01% -6.16% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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