元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9787 0.0062 0.07% -1.76% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.125 9.1047 1.37%
總計 0.125 9.1047 1.37%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.9787 0.07% 2026/04/10 8.9196 -0.41%
2026/04/23 8.9725 -0.23% 2026/04/09 8.9562 0.11%
2026/04/22 8.9931 -0.00% 2026/04/08 8.9467 0.57%
2026/04/21 8.9935 -0.24% 2026/04/07 8.8963 0.07%
2026/04/20 9.0154 0.07% 2026/04/02 8.8904 0.37%
2026/04/17 9.0092 0.65% 2026/04/01 8.8572 0.48%
2026/04/16 8.9513 -0.49% 2026/03/31 8.8148 0.60%
2026/04/15 8.9954 -0.25% 2026/03/30 8.7625 0.77%
2026/04/14 9.0180 0.76% 2026/03/27 8.6956 -0.63%
2026/04/13 8.9496 0.34% 2026/03/26 8.7510 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 0.07% -0.34% 2.28% -2.28% -6.05% -1.70% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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