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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.5640 |
0.0190 |
0.18% |
1.94% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.5640 |
0.18% |
2024/03/14 |
10.2573 |
-1.02% |
2024/03/27 |
10.5450 |
0.99% |
2024/03/13 |
10.3634 |
-0.02% |
2024/03/26 |
10.4417 |
0.12% |
2024/03/12 |
10.3658 |
-0.47% |
2024/03/25 |
10.4295 |
-0.84% |
2024/03/11 |
10.4151 |
0.00% |
2024/03/22 |
10.5175 |
1.09% |
2024/03/08 |
10.4150 |
-0.23% |
2024/03/21 |
10.4045 |
0.25% |
2024/03/07 |
10.4390 |
0.09% |
2024/03/20 |
10.3790 |
0.25% |
2024/03/06 |
10.4296 |
0.73% |
2024/03/19 |
10.3532 |
0.45% |
2024/03/05 |
10.3542 |
0.77% |
2024/03/18 |
10.3068 |
0.09% |
2024/03/04 |
10.2748 |
-0.35% |
2024/03/15 |
10.2974 |
0.39% |
2024/03/01 |
10.3113 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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