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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7633 |
0.1146 |
1.08% |
0.96% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.7633 |
1.08% |
2025/01/21 |
10.6748 |
0.21% |
| 2025/02/12 |
10.6487 |
-0.81% |
2025/01/17 |
10.6521 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.7357 |
-0.42% |
2025/01/16 |
10.6481 |
-0.00% |
| 2025/02/10 |
10.7814 |
0.17% |
2025/01/15 |
10.6485 |
1.87% |
| 2025/02/07 |
10.7633 |
-0.93% |
2025/01/14 |
10.4535 |
-0.50% |
| 2025/02/06 |
10.8646 |
-0.23% |
2025/01/13 |
10.5062 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
10.8896 |
0.80% |
2025/01/10 |
10.4908 |
-0.13% |
| 2025/02/04 |
10.8032 |
0.53% |
2025/01/08 |
10.5041 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
10.7464 |
0.84% |
2025/01/07 |
10.4632 |
-1.23% |
| 2025/01/22 |
10.6569 |
-0.17% |
2025/01/06 |
10.5931 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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