元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2652 0.0445 0.44% -3.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 2.88%

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2652 0.44% 2025/08/14 10.0734 -0.45%
2025/08/27 10.2207 0.12% 2025/08/13 10.1192 0.66%
2025/08/26 10.2083 0.03% 2025/08/12 10.0528 0.27%
2025/08/25 10.2054 -0.51% 2025/08/11 10.0256 0.28%
2025/08/22 10.2578 1.14% 2025/08/08 9.9977 -0.36%
2025/08/21 10.1417 0.06% 2025/08/07 10.0335 -0.47%
2025/08/20 10.1355 0.57% 2025/08/06 10.0806 -0.02%
2025/08/19 10.0780 0.35% 2025/08/05 10.0829 0.09%
2025/08/18 10.0433 -0.06% 2025/08/04 10.0741 0.11%
2025/08/15 10.0490 -0.24% 2025/08/01 10.0635 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣 0.44% 1.22% 5.07% 6.53% -6.71% -7.15% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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