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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5242 |
0.0217 |
0.21% |
-1.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5242 |
0.21% |
2025/09/22 |
10.3984 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
10.5025 |
-0.01% |
2025/09/19 |
10.4128 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
10.5031 |
-0.18% |
2025/09/18 |
10.4068 |
-0.24% |
| 2025/10/02 |
10.5224 |
0.27% |
2025/09/17 |
10.4314 |
-0.62% |
| 2025/10/01 |
10.4938 |
0.32% |
2025/09/16 |
10.4970 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
10.4607 |
0.15% |
2025/09/15 |
10.5308 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
10.4448 |
0.46% |
2025/09/12 |
10.4935 |
-0.47% |
| 2025/09/25 |
10.3968 |
0.01% |
2025/09/11 |
10.5433 |
0.75% |
| 2025/09/24 |
10.3962 |
-0.47% |
2025/09/10 |
10.4651 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
10.4450 |
0.45% |
2025/09/09 |
10.4263 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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