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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0335 |
-0.0471 |
-0.47% |
-5.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0335 |
-0.47% |
2025/07/24 |
9.7383 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
10.0806 |
-0.02% |
2025/07/23 |
9.7212 |
-0.48% |
| 2025/08/05 |
10.0829 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.7678 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
10.0741 |
0.11% |
2025/07/21 |
9.7348 |
0.72% |
| 2025/08/01 |
10.0635 |
1.26% |
2025/07/18 |
9.6650 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
9.9378 |
0.60% |
2025/07/17 |
9.6415 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
9.8790 |
-0.36% |
2025/07/16 |
9.6153 |
0.54% |
| 2025/07/29 |
9.9148 |
1.48% |
2025/07/15 |
9.5641 |
-0.41% |
| 2025/07/28 |
9.7700 |
-0.10% |
2025/07/14 |
9.6033 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.7796 |
0.42% |
2025/07/11 |
9.6025 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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