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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6638 |
-0.0124 |
-0.12% |
-0.05% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6638 |
-0.12% |
2026/04/10 |
10.6628 |
-0.48% |
| 2026/04/23 |
10.6762 |
-0.12% |
2026/04/09 |
10.7138 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
10.6887 |
0.16% |
2026/04/08 |
10.7148 |
-0.00% |
| 2026/04/21 |
10.6717 |
-0.38% |
2026/04/07 |
10.7153 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
10.7119 |
-0.14% |
2026/04/02 |
10.7097 |
0.45% |
| 2026/04/17 |
10.7265 |
0.78% |
2026/04/01 |
10.6618 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
10.6438 |
-0.79% |
2026/03/31 |
10.6209 |
0.55% |
| 2026/04/15 |
10.7281 |
-0.37% |
2026/03/30 |
10.5631 |
1.14% |
| 2026/04/14 |
10.7684 |
0.46% |
2026/03/27 |
10.4443 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
10.7187 |
0.52% |
2026/03/26 |
10.5190 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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