元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5640 0.0190 0.18% 1.94% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.5640 0.18% 2024/03/14 10.2573 -1.02%
2024/03/27 10.5450 0.99% 2024/03/13 10.3634 -0.02%
2024/03/26 10.4417 0.12% 2024/03/12 10.3658 -0.47%
2024/03/25 10.4295 -0.84% 2024/03/11 10.4151 0.00%
2024/03/22 10.5175 1.09% 2024/03/08 10.4150 -0.23%
2024/03/21 10.4045 0.25% 2024/03/07 10.4390 0.09%
2024/03/20 10.3790 0.25% 2024/03/06 10.4296 0.73%
2024/03/19 10.3532 0.45% 2024/03/05 10.3542 0.77%
2024/03/18 10.3068 0.09% 2024/03/04 10.2748 -0.35%
2024/03/15 10.2974 0.39% 2024/03/01 10.3113 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣 0.18% 1.53% 3.44% 1.55% 10.13% 9.30% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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