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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0946 |
0.0690 |
0.63% |
4.06% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.0946 |
0.63% |
2025/03/18 |
10.9665 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
11.0256 |
0.67% |
2025/03/17 |
10.9509 |
0.62% |
| 2025/03/28 |
10.9522 |
0.91% |
2025/03/14 |
10.8831 |
0.04% |
| 2025/03/27 |
10.8535 |
-0.32% |
2025/03/13 |
10.8786 |
0.16% |
| 2025/03/26 |
10.8882 |
-0.60% |
2025/03/12 |
10.8610 |
-0.21% |
| 2025/03/25 |
10.9543 |
0.31% |
2025/03/11 |
10.8838 |
-1.15% |
| 2025/03/24 |
10.9203 |
-0.65% |
2025/03/10 |
11.0105 |
0.75% |
| 2025/03/21 |
10.9915 |
-0.48% |
2025/03/07 |
10.9289 |
-0.20% |
| 2025/03/20 |
11.0449 |
-0.03% |
2025/03/06 |
10.9507 |
-0.23% |
| 2025/03/19 |
11.0485 |
0.75% |
2025/03/05 |
10.9761 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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