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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6848 |
0.0205 |
0.19% |
0.22% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.6848 |
0.19% |
2025/12/09 |
10.6130 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
10.6643 |
-0.12% |
2025/12/08 |
10.6256 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
10.6773 |
-0.26% |
2025/12/05 |
10.6608 |
-0.51% |
| 2025/12/18 |
10.7047 |
0.40% |
2025/12/04 |
10.7158 |
-0.29% |
| 2025/12/17 |
10.6620 |
-0.01% |
2025/12/03 |
10.7472 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
10.6631 |
0.56% |
2025/12/02 |
10.7403 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
10.6035 |
0.45% |
2025/12/01 |
10.7314 |
-0.92% |
| 2025/12/12 |
10.5557 |
-1.01% |
2025/11/28 |
10.8312 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
10.6631 |
0.09% |
2025/11/26 |
10.8433 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
10.6533 |
0.38% |
2025/11/25 |
10.8337 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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