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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3787 |
0.0071 |
0.07% |
-0.39% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.3787 |
0.07% |
2026/04/10 |
10.3105 |
-0.41% |
| 2026/04/23 |
10.3716 |
-0.23% |
2026/04/09 |
10.3528 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
10.3954 |
-0.00% |
2026/04/08 |
10.3418 |
0.57% |
| 2026/04/21 |
10.3958 |
-0.24% |
2026/04/07 |
10.2835 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
10.4212 |
0.07% |
2026/04/02 |
10.2767 |
0.38% |
| 2026/04/17 |
10.4140 |
0.65% |
2026/04/01 |
10.2383 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
10.3470 |
-0.49% |
2026/03/31 |
10.1893 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
10.3981 |
-0.25% |
2026/03/30 |
10.1288 |
0.77% |
| 2026/04/14 |
10.4241 |
0.76% |
2026/03/27 |
10.0516 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
10.3451 |
0.34% |
2026/03/26 |
10.1156 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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