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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3160 |
0.0426 |
0.41% |
2.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.3160 |
0.41% |
2025/08/14 |
10.3272 |
-0.55% |
| 2025/08/27 |
10.2734 |
0.03% |
2025/08/13 |
10.3839 |
0.88% |
| 2025/08/26 |
10.2701 |
-0.32% |
2025/08/12 |
10.2932 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
10.3027 |
-0.07% |
2025/08/11 |
10.3033 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.3101 |
0.88% |
2025/08/08 |
10.2958 |
-0.47% |
| 2025/08/21 |
10.2203 |
-0.59% |
2025/08/07 |
10.3449 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
10.2806 |
-0.05% |
2025/08/06 |
10.3348 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
10.2862 |
0.13% |
2025/08/05 |
10.3590 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
10.2727 |
-0.21% |
2025/08/04 |
10.3532 |
0.46% |
| 2025/08/15 |
10.2944 |
-0.32% |
2025/08/01 |
10.3056 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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