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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0112 |
0.0348 |
0.35% |
-3.93% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.0112 |
0.35% |
2024/04/22 |
9.7698 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
9.9764 |
0.54% |
2024/04/19 |
9.7521 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
9.9225 |
0.97% |
2024/04/18 |
9.7334 |
-0.27% |
| 2024/05/02 |
9.8269 |
0.95% |
2024/04/17 |
9.7597 |
0.74% |
| 2024/04/30 |
9.7343 |
-0.63% |
2024/04/16 |
9.6883 |
-0.66% |
| 2024/04/29 |
9.7965 |
0.64% |
2024/04/15 |
9.7527 |
-1.38% |
| 2024/04/26 |
9.7342 |
0.60% |
2024/04/12 |
9.8895 |
0.40% |
| 2024/04/25 |
9.6757 |
-0.47% |
2024/04/11 |
9.8500 |
-0.68% |
| 2024/04/24 |
9.7213 |
-0.61% |
2024/04/10 |
9.9178 |
-1.58% |
| 2024/04/23 |
9.7810 |
0.11% |
2024/04/09 |
10.0766 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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