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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4128 |
0.0247 |
0.24% |
3.62% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.4128 |
0.24% |
2025/12/09 |
10.4414 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
10.3881 |
-0.11% |
2025/12/08 |
10.4583 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
10.3998 |
-0.29% |
2025/12/05 |
10.4743 |
-0.26% |
| 2025/12/18 |
10.4300 |
0.43% |
2025/12/04 |
10.5015 |
-0.27% |
| 2025/12/17 |
10.3852 |
-0.17% |
2025/12/03 |
10.5304 |
0.35% |
| 2025/12/16 |
10.4033 |
0.26% |
2025/12/02 |
10.4934 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
10.3766 |
-0.12% |
2025/12/01 |
10.4861 |
-1.00% |
| 2025/12/12 |
10.3888 |
-0.80% |
2025/11/28 |
10.5917 |
-0.30% |
| 2025/12/11 |
10.4725 |
-0.10% |
2025/11/26 |
10.6233 |
0.37% |
| 2025/12/10 |
10.4832 |
0.40% |
2025/11/25 |
10.5837 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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