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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1389 |
0.1259 |
1.26% |
0.89% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.1389 |
1.26% |
2025/01/21 |
10.0670 |
0.71% |
| 2025/02/12 |
10.0130 |
-0.89% |
2025/01/17 |
9.9965 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.1028 |
-0.41% |
2025/01/16 |
9.9921 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
10.1446 |
-0.09% |
2025/01/15 |
9.9511 |
1.58% |
| 2025/02/07 |
10.1538 |
-0.71% |
2025/01/14 |
9.7967 |
-0.05% |
| 2025/02/06 |
10.2269 |
-0.19% |
2025/01/13 |
9.8020 |
-0.32% |
| 2025/02/05 |
10.2467 |
1.25% |
2025/01/10 |
9.8337 |
-0.37% |
| 2025/02/04 |
10.1201 |
0.48% |
2025/01/08 |
9.8704 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
10.0721 |
0.25% |
2025/01/07 |
9.8753 |
-0.85% |
| 2025/01/22 |
10.0473 |
-0.20% |
2025/01/06 |
9.9604 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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