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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3449 |
0.0101 |
0.10% |
2.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3449 |
0.10% |
2025/07/24 |
10.1847 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
10.3348 |
-0.23% |
2025/07/23 |
10.1808 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
10.3590 |
0.06% |
2025/07/22 |
10.1984 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
10.3532 |
0.46% |
2025/07/21 |
10.1770 |
0.69% |
| 2025/08/01 |
10.3056 |
0.90% |
2025/07/18 |
10.1072 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
10.2141 |
-0.07% |
2025/07/17 |
10.0807 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
10.2211 |
-0.41% |
2025/07/16 |
10.0521 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
10.2628 |
0.86% |
2025/07/15 |
10.0376 |
-0.43% |
| 2025/07/28 |
10.1757 |
-0.31% |
2025/07/14 |
10.0810 |
-0.30% |
| 2025/07/25 |
10.2076 |
0.22% |
2025/07/11 |
10.1117 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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