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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0685 |
0.0259 |
0.26% |
-3.38% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.0685 |
0.26% |
2024/12/10 |
10.5308 |
-0.28% |
| 2024/12/23 |
10.0426 |
-0.61% |
2024/12/09 |
10.5603 |
-0.54% |
| 2024/12/20 |
10.1042 |
0.42% |
2024/12/06 |
10.6174 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
10.0616 |
-1.18% |
2024/12/05 |
10.6066 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.1819 |
-1.16% |
2024/12/04 |
10.6055 |
0.60% |
| 2024/12/17 |
10.3017 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.5420 |
-0.37% |
| 2024/12/16 |
10.2993 |
0.06% |
2024/12/02 |
10.5814 |
0.23% |
| 2024/12/13 |
10.2928 |
-0.81% |
2024/11/29 |
10.5573 |
1.03% |
| 2024/12/12 |
10.3765 |
-0.95% |
2024/11/27 |
10.4496 |
0.60% |
| 2024/12/11 |
10.4761 |
-0.52% |
2024/11/26 |
10.3869 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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