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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0856 |
0.0746 |
0.75% |
2.04% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
10.0856 |
0.75% |
2025/02/21 |
9.9159 |
0.52% |
| 2025/03/07 |
10.0110 |
-0.20% |
2025/02/20 |
9.8650 |
0.40% |
| 2025/03/06 |
10.0311 |
-0.23% |
2025/02/19 |
9.8256 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
10.0545 |
-0.50% |
2025/02/18 |
9.8393 |
-0.72% |
| 2025/03/04 |
10.1054 |
-0.76% |
2025/02/14 |
9.9110 |
0.50% |
| 2025/03/03 |
10.1823 |
1.01% |
2025/02/13 |
9.8616 |
1.08% |
| 2025/02/27 |
10.0804 |
-0.39% |
2025/02/12 |
9.7567 |
-0.81% |
| 2025/02/26 |
10.1197 |
0.42% |
2025/02/11 |
9.8366 |
-0.43% |
| 2025/02/25 |
10.0771 |
1.34% |
2025/02/10 |
9.8786 |
0.17% |
| 2025/02/24 |
9.9443 |
0.29% |
2025/02/07 |
9.8622 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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