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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9686 |
-0.0423 |
-0.47% |
-9.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.9686 |
-0.47% |
2025/07/24 |
8.7948 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
9.0109 |
-0.02% |
2025/07/23 |
8.7794 |
-0.48% |
| 2025/08/05 |
9.0130 |
-0.93% |
2025/07/22 |
8.8216 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
9.0972 |
0.10% |
2025/07/21 |
8.7920 |
0.72% |
| 2025/08/01 |
9.0878 |
1.26% |
2025/07/18 |
8.7291 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
8.9744 |
0.59% |
2025/07/17 |
8.7080 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
8.9214 |
-0.36% |
2025/07/16 |
8.6844 |
0.53% |
| 2025/07/29 |
8.9538 |
1.48% |
2025/07/15 |
8.6383 |
-0.41% |
| 2025/07/28 |
8.8232 |
-0.10% |
2025/07/14 |
8.6738 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
8.8320 |
0.42% |
2025/07/11 |
8.6733 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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