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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4018 |
0.0192 |
0.20% |
-4.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.4018 |
0.20% |
2025/09/22 |
9.2907 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
9.3826 |
-0.01% |
2025/09/19 |
9.3037 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
9.3832 |
-0.19% |
2025/09/18 |
9.2985 |
-0.24% |
| 2025/10/02 |
9.4006 |
0.27% |
2025/09/17 |
9.3205 |
-0.63% |
| 2025/10/01 |
9.3752 |
0.32% |
2025/09/16 |
9.3793 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
9.3457 |
0.15% |
2025/09/15 |
9.4097 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
9.3316 |
0.46% |
2025/09/12 |
9.3764 |
-0.47% |
| 2025/09/25 |
9.2889 |
0.00% |
2025/09/11 |
9.4211 |
0.75% |
| 2025/09/24 |
9.2885 |
-0.47% |
2025/09/10 |
9.3514 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
9.3322 |
0.45% |
2025/09/09 |
9.3168 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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