元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1386 0.0992 0.99% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1386 0.99% 2024/03/13 9.9654 -0.02%
2024/03/26 10.0394 0.11% 2024/03/12 9.9678 -0.48%
2024/03/25 10.0279 -0.84% 2024/03/11 10.0154 -0.00%
2024/03/22 10.1127 1.09% 2024/03/08 10.0155 -0.23%
2024/03/21 10.0041 0.24% 2024/03/07 10.0386 0.09%
2024/03/20 9.9797 0.25% 2024/03/06 10.0298 0.73%
2024/03/19 9.9551 0.45% 2024/03/05 9.9574 0.77%
2024/03/18 9.9106 0.09% 2024/03/04 9.8811 -0.36%
2024/03/15 9.9017 0.39% 2024/03/01 9.9164 0.84%
2024/03/14 9.8633 -1.02% 2024/02/29 9.8338 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息/台幣 0.99% 1.59% 3.22% -0.58% 7.44% 4.70% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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