|
|
|
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1978 |
0.0091 |
0.10% |
-0.86% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1978 |
0.10% |
2025/07/24 |
9.1783 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
9.1887 |
-0.23% |
2025/07/23 |
9.1747 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
9.2103 |
-1.28% |
2025/07/22 |
9.1906 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
9.3301 |
0.46% |
2025/07/21 |
9.1713 |
0.69% |
| 2025/08/01 |
9.2872 |
0.90% |
2025/07/18 |
9.1084 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
9.2047 |
-0.07% |
2025/07/17 |
9.0845 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
9.2110 |
-0.41% |
2025/07/16 |
9.0587 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
9.2486 |
0.86% |
2025/07/15 |
9.0456 |
-0.43% |
| 2025/07/28 |
9.1701 |
-0.31% |
2025/07/14 |
9.0847 |
-0.30% |
| 2025/07/25 |
9.1989 |
0.22% |
2025/07/11 |
9.1124 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
