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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9787 |
0.0062 |
0.07% |
-1.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
-1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.9787 |
0.07% |
2026/04/10 |
8.9196 |
-0.41% |
| 2026/04/23 |
8.9725 |
-0.23% |
2026/04/09 |
8.9562 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
8.9931 |
-0.00% |
2026/04/08 |
8.9467 |
0.57% |
| 2026/04/21 |
8.9935 |
-0.24% |
2026/04/07 |
8.8963 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
9.0154 |
0.07% |
2026/04/02 |
8.8904 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
9.0092 |
0.65% |
2026/04/01 |
8.8572 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
8.9513 |
-0.49% |
2026/03/31 |
8.8148 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
8.9954 |
-0.25% |
2026/03/30 |
8.7625 |
0.77% |
| 2026/04/14 |
9.0180 |
0.76% |
2026/03/27 |
8.6956 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
8.9496 |
0.34% |
2026/03/26 |
8.7510 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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