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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2334 |
0.1146 |
1.26% |
-0.47% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.2334 |
1.26% |
2025/01/21 |
9.2921 |
0.70% |
| 2025/02/12 |
9.1188 |
-0.89% |
2025/01/17 |
9.2271 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
9.2007 |
-0.41% |
2025/01/16 |
9.2232 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
9.2389 |
-0.09% |
2025/01/15 |
9.1855 |
1.57% |
| 2025/02/07 |
9.2475 |
-0.72% |
2025/01/14 |
9.0431 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
9.3141 |
-0.20% |
2025/01/13 |
9.0481 |
-0.32% |
| 2025/02/05 |
9.3323 |
-0.09% |
2025/01/10 |
9.0774 |
-0.37% |
| 2025/02/04 |
9.3406 |
0.48% |
2025/01/08 |
9.1115 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
9.2964 |
0.24% |
2025/01/07 |
9.1161 |
-0.86% |
| 2025/01/22 |
9.2738 |
-0.20% |
2025/01/06 |
9.1948 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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