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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1720 |
0.0378 |
0.41% |
-1.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.1720 |
0.41% |
2025/08/14 |
9.1820 |
-0.55% |
| 2025/08/27 |
9.1342 |
0.03% |
2025/08/13 |
9.2325 |
0.88% |
| 2025/08/26 |
9.1313 |
-0.32% |
2025/08/12 |
9.1518 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
9.1603 |
-0.07% |
2025/08/11 |
9.1608 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
9.1668 |
0.88% |
2025/08/08 |
9.1541 |
-0.48% |
| 2025/08/21 |
9.0870 |
-0.59% |
2025/08/07 |
9.1978 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
9.1406 |
-0.05% |
2025/08/06 |
9.1887 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
9.1456 |
0.13% |
2025/08/05 |
9.2103 |
-1.28% |
| 2025/08/18 |
9.1335 |
-0.21% |
2025/08/04 |
9.3301 |
0.46% |
| 2025/08/15 |
9.1529 |
-0.32% |
2025/08/01 |
9.2872 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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