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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4300 |
0.0000 |
0.00% |
0.73% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.4300 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.5500 |
0.64% |
| 2026/04/23 |
12.4300 |
-1.04% |
2026/04/09 |
12.4700 |
-0.32% |
| 2026/04/22 |
12.5600 |
0.00% |
2026/04/08 |
12.5100 |
1.96% |
| 2026/04/21 |
12.5600 |
0.00% |
2026/04/07 |
12.2700 |
-0.97% |
| 2026/04/20 |
12.5600 |
-0.08% |
2026/04/02 |
12.3900 |
-0.32% |
| 2026/04/17 |
12.5700 |
0.00% |
2026/04/01 |
12.4300 |
1.30% |
| 2026/04/16 |
12.5700 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.2700 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
12.5800 |
0.16% |
2026/03/30 |
12.2500 |
-0.73% |
| 2026/04/14 |
12.5600 |
0.32% |
2026/03/27 |
12.3400 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
12.5200 |
-0.24% |
2026/03/26 |
12.3800 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.00% |
-1.11% |
1.06% |
-2.43% |
0.73% |
12.90% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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