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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2600 |
0.0400 |
0.36% |
15.61% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.2600 |
0.36% |
2024/12/10 |
11.5000 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
11.2200 |
0.99% |
2024/12/09 |
11.5200 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
11.1100 |
-0.45% |
2024/12/06 |
11.5200 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
11.1600 |
-0.98% |
2024/12/05 |
11.5100 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
11.2700 |
-0.79% |
2024/12/04 |
11.5000 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
11.3600 |
-0.87% |
2024/12/03 |
11.4800 |
1.32% |
| 2024/12/16 |
11.4600 |
0.17% |
2024/12/02 |
11.3300 |
0.27% |
| 2024/12/13 |
11.4400 |
-0.35% |
2024/11/29 |
11.3000 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
11.4800 |
-0.43% |
2024/11/28 |
11.3000 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
11.5300 |
0.26% |
2024/11/27 |
11.3000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.36% |
-0.88% |
-0.35% |
0.00% |
11.82% |
16.80% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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