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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2200 |
0.0100 |
0.08% |
8.72% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.2200 |
0.08% |
2025/08/14 |
12.3100 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
12.2100 |
-0.33% |
2025/08/13 |
12.3800 |
1.06% |
| 2025/08/26 |
12.2500 |
-0.65% |
2025/08/12 |
12.2500 |
1.74% |
| 2025/08/25 |
12.3300 |
-0.08% |
2025/08/11 |
12.0400 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
12.3400 |
0.65% |
2025/08/08 |
12.0200 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
12.2600 |
0.08% |
2025/08/07 |
12.0300 |
0.42% |
| 2025/08/20 |
12.2500 |
0.16% |
2025/08/06 |
11.9800 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
12.2300 |
-0.16% |
2025/08/05 |
11.9600 |
0.34% |
| 2025/08/18 |
12.2500 |
-0.57% |
2025/08/04 |
11.9200 |
0.93% |
| 2025/08/15 |
12.3200 |
0.08% |
2025/08/01 |
11.8100 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.08% |
-0.33% |
1.83% |
4.27% |
10.29% |
13.78% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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