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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0500 |
0.0000 |
0.00% |
-1.69% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.0500 |
0.00% |
2025/03/17 |
10.9400 |
0.46% |
| 2025/03/28 |
11.0500 |
-0.63% |
2025/03/14 |
10.8900 |
0.28% |
| 2025/03/27 |
11.1200 |
0.36% |
2025/03/13 |
10.8600 |
-0.18% |
| 2025/03/26 |
11.0800 |
0.64% |
2025/03/12 |
10.8800 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
11.0100 |
0.55% |
2025/03/11 |
10.8700 |
-1.18% |
| 2025/03/24 |
10.9500 |
0.18% |
2025/03/10 |
11.0000 |
-1.26% |
| 2025/03/21 |
10.9300 |
-0.27% |
2025/03/07 |
11.1400 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
10.9600 |
0.37% |
2025/03/06 |
11.1300 |
-0.62% |
| 2025/03/19 |
10.9200 |
0.46% |
2025/03/05 |
11.2000 |
1.45% |
| 2025/03/18 |
10.8700 |
-0.64% |
2025/03/04 |
11.0400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.00% |
0.36% |
-0.27% |
-1.69% |
-0.72% |
9.95% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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