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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.42 |
0.03 |
0.29% |
-1.61% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.42 |
0.29% |
2025/03/17 |
10.72 |
1.13% |
| 2025/03/31 |
10.39 |
-3.44% |
2025/03/14 |
10.60 |
0.57% |
| 2025/03/28 |
10.76 |
-0.55% |
2025/03/13 |
10.54 |
0.48% |
| 2025/03/27 |
10.82 |
-0.55% |
2025/03/12 |
10.49 |
1.35% |
| 2025/03/26 |
10.88 |
0.18% |
2025/03/11 |
10.35 |
-1.62% |
| 2025/03/25 |
10.86 |
0.65% |
2025/03/10 |
10.52 |
-0.66% |
| 2025/03/24 |
10.79 |
-1.10% |
2025/03/07 |
10.59 |
-2.22% |
| 2025/03/21 |
10.91 |
-0.27% |
2025/03/06 |
10.83 |
1.69% |
| 2025/03/19 |
10.94 |
0.92% |
2025/03/05 |
10.65 |
0.66% |
| 2025/03/18 |
10.84 |
1.12% |
2025/03/04 |
10.58 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
0.29% |
-4.05% |
-2.80% |
-1.61% |
-5.19% |
-8.19% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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