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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.10 |
0.23 |
1.45% |
21.79% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.10 |
1.45% |
2026/04/10 |
15.64 |
1.10% |
| 2026/04/23 |
15.87 |
-1.12% |
2026/04/09 |
15.47 |
-0.83% |
| 2026/04/22 |
16.05 |
0.69% |
2026/04/08 |
15.60 |
5.83% |
| 2026/04/21 |
15.94 |
0.69% |
2026/04/07 |
14.74 |
2.43% |
| 2026/04/20 |
15.83 |
-0.13% |
2026/04/02 |
14.39 |
-2.44% |
| 2026/04/17 |
15.85 |
-1.74% |
2026/04/01 |
14.75 |
6.58% |
| 2026/04/16 |
16.13 |
1.96% |
2026/03/31 |
13.84 |
-1.63% |
| 2026/04/15 |
15.82 |
-1.56% |
2026/03/30 |
14.07 |
-2.22% |
| 2026/04/14 |
16.07 |
2.82% |
2026/03/27 |
14.39 |
-1.17% |
| 2026/04/13 |
15.63 |
-0.06% |
2026/03/26 |
14.56 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
1.45% |
1.58% |
11.96% |
8.86% |
27.58% |
55.11% |
21.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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