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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.86 |
0.15 |
1.28% |
11.99% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.86 |
1.28% |
2025/08/14 |
11.45 |
-1.55% |
| 2025/08/27 |
11.71 |
-0.09% |
2025/08/13 |
11.63 |
1.48% |
| 2025/08/26 |
11.72 |
-0.26% |
2025/08/12 |
11.46 |
2.50% |
| 2025/08/25 |
11.75 |
-0.59% |
2025/08/08 |
11.18 |
0.36% |
| 2025/08/22 |
11.82 |
1.98% |
2025/08/07 |
11.14 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
11.59 |
-0.52% |
2025/08/06 |
11.10 |
1.28% |
| 2025/08/20 |
11.65 |
-0.51% |
2025/08/05 |
10.96 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
11.71 |
-0.43% |
2025/08/04 |
10.92 |
-1.18% |
| 2025/08/18 |
11.76 |
0.17% |
2025/08/01 |
11.05 |
1.66% |
| 2025/08/15 |
11.74 |
2.53% |
2025/07/31 |
10.87 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
1.28% |
2.33% |
10.53% |
14.26% |
10.63% |
9.01% |
11.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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