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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.37 |
0.09 |
0.68% |
26.25% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
13.37 |
0.68% |
2025/12/09 |
13.28 |
-0.45% |
| 2025/12/22 |
13.28 |
2.00% |
2025/12/08 |
13.34 |
0.15% |
| 2025/12/19 |
13.02 |
0.00% |
2025/12/05 |
13.32 |
-0.37% |
| 2025/12/18 |
13.02 |
-0.76% |
2025/12/04 |
13.37 |
1.98% |
| 2025/12/17 |
13.12 |
-0.30% |
2025/12/03 |
13.11 |
0.54% |
| 2025/12/16 |
13.16 |
-1.72% |
2025/12/02 |
13.04 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
13.39 |
0.15% |
2025/12/01 |
13.04 |
-0.99% |
| 2025/12/12 |
13.37 |
1.06% |
2025/11/28 |
13.17 |
0.69% |
| 2025/12/11 |
13.23 |
-0.60% |
2025/11/27 |
13.08 |
0.77% |
| 2025/12/10 |
13.31 |
0.23% |
2025/11/26 |
12.98 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
0.68% |
1.60% |
4.53% |
10.22% |
30.19% |
28.81% |
26.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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