元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.14 0.04 0.36% 5.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.90%

元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.14 0.36% 2025/07/24 10.98 1.67%
2025/08/06 11.10 1.28% 2025/07/23 10.80 2.27%
2025/08/05 10.96 0.37% 2025/07/22 10.56 1.83%
2025/08/04 10.92 -1.18% 2025/07/18 10.37 -0.38%
2025/08/01 11.05 1.66% 2025/07/17 10.41 0.39%
2025/07/31 10.87 1.12% 2025/07/16 10.37 0.97%
2025/07/30 10.75 0.28% 2025/07/15 10.27 -0.10%
2025/07/29 10.72 -0.09% 2025/07/14 10.28 0.29%
2025/07/28 10.73 -1.29% 2025/07/11 10.25 -1.16%
2025/07/25 10.87 -1.00% 2025/07/10 10.37 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 0.36% 2.48% 8.26% 10.41% 3.15% 8.90% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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