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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.34 |
0.23 |
1.43% |
21.94% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.34 |
1.43% |
2026/04/10 |
15.87 |
1.08% |
| 2026/04/23 |
16.11 |
-1.04% |
2026/04/09 |
15.70 |
-0.82% |
| 2026/04/22 |
16.28 |
0.68% |
2026/04/08 |
15.83 |
5.89% |
| 2026/04/21 |
16.17 |
0.62% |
2026/04/07 |
14.95 |
2.40% |
| 2026/04/20 |
16.07 |
-0.12% |
2026/04/02 |
14.60 |
-2.41% |
| 2026/04/17 |
16.09 |
-1.65% |
2026/04/01 |
14.96 |
6.55% |
| 2026/04/16 |
16.36 |
1.87% |
2026/03/31 |
14.04 |
-1.61% |
| 2026/04/15 |
16.06 |
-1.53% |
2026/03/30 |
14.27 |
-2.26% |
| 2026/04/14 |
16.31 |
2.84% |
2026/03/27 |
14.60 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
15.86 |
-0.06% |
2026/03/26 |
14.77 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
1.43% |
1.55% |
12.07% |
9.01% |
27.96% |
55.92% |
21.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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