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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.95 |
0.18 |
1.67% |
2.62% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.95 |
1.67% |
2025/01/20 |
10.52 |
1.15% |
| 2025/02/12 |
10.77 |
-1.10% |
2025/01/17 |
10.40 |
-0.95% |
| 2025/02/10 |
10.89 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.50 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
10.89 |
-0.82% |
2025/01/15 |
10.45 |
1.36% |
| 2025/02/06 |
10.98 |
1.10% |
2025/01/14 |
10.31 |
-2.09% |
| 2025/02/05 |
10.86 |
0.84% |
2025/01/10 |
10.53 |
-0.28% |
| 2025/02/04 |
10.77 |
1.22% |
2025/01/09 |
10.56 |
-0.94% |
| 2025/02/03 |
10.64 |
0.19% |
2025/01/08 |
10.66 |
-0.37% |
| 2025/01/22 |
10.62 |
0.76% |
2025/01/07 |
10.70 |
0.66% |
| 2025/01/21 |
10.54 |
0.19% |
2025/01/06 |
10.63 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
1.67% |
-0.27% |
3.99% |
4.48% |
3.99% |
4.19% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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