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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.55 |
0.10 |
0.74% |
26.99% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
13.55 |
0.74% |
2025/12/09 |
13.45 |
-0.44% |
| 2025/12/22 |
13.45 |
1.89% |
2025/12/08 |
13.51 |
0.15% |
| 2025/12/19 |
13.20 |
0.08% |
2025/12/05 |
13.49 |
-0.44% |
| 2025/12/18 |
13.19 |
-0.83% |
2025/12/04 |
13.55 |
2.03% |
| 2025/12/17 |
13.30 |
-0.30% |
2025/12/03 |
13.28 |
0.53% |
| 2025/12/16 |
13.34 |
-1.62% |
2025/12/02 |
13.21 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
13.56 |
0.15% |
2025/12/01 |
13.21 |
-0.97% |
| 2025/12/12 |
13.54 |
1.04% |
2025/11/28 |
13.34 |
0.68% |
| 2025/12/11 |
13.40 |
-0.67% |
2025/11/27 |
13.25 |
0.76% |
| 2025/12/10 |
13.49 |
0.30% |
2025/11/26 |
13.15 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
0.74% |
1.57% |
4.63% |
10.43% |
30.54% |
29.54% |
26.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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