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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.27 |
0.04 |
0.36% |
5.62% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.27 |
0.36% |
2025/07/24 |
11.10 |
1.74% |
| 2025/08/06 |
11.23 |
1.35% |
2025/07/23 |
10.91 |
2.25% |
| 2025/08/05 |
11.08 |
0.36% |
2025/07/22 |
10.67 |
1.81% |
| 2025/08/04 |
11.04 |
-1.25% |
2025/07/18 |
10.48 |
-0.38% |
| 2025/08/01 |
11.18 |
1.73% |
2025/07/17 |
10.52 |
0.29% |
| 2025/07/31 |
10.99 |
1.10% |
2025/07/16 |
10.49 |
1.06% |
| 2025/07/30 |
10.87 |
0.28% |
2025/07/15 |
10.38 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
10.84 |
0.00% |
2025/07/14 |
10.39 |
0.29% |
| 2025/07/28 |
10.84 |
-1.36% |
2025/07/11 |
10.36 |
-1.15% |
| 2025/07/25 |
10.99 |
-0.99% |
2025/07/10 |
10.48 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
0.36% |
2.55% |
8.37% |
10.60% |
3.49% |
9.52% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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