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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.00 |
0.15 |
1.27% |
12.46% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.00 |
1.27% |
2025/08/14 |
11.58 |
-1.53% |
| 2025/08/27 |
11.85 |
-0.08% |
2025/08/13 |
11.76 |
1.47% |
| 2025/08/26 |
11.86 |
-0.17% |
2025/08/12 |
11.59 |
2.48% |
| 2025/08/25 |
11.88 |
-0.67% |
2025/08/08 |
11.31 |
0.35% |
| 2025/08/22 |
11.96 |
2.05% |
2025/08/07 |
11.27 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
11.72 |
-0.59% |
2025/08/06 |
11.23 |
1.35% |
| 2025/08/20 |
11.79 |
-0.42% |
2025/08/05 |
11.08 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
11.84 |
-0.50% |
2025/08/04 |
11.04 |
-1.25% |
| 2025/08/18 |
11.90 |
0.25% |
2025/08/01 |
11.18 |
1.73% |
| 2025/08/15 |
11.87 |
2.50% |
2025/07/31 |
10.99 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
1.27% |
2.39% |
10.70% |
14.39% |
10.91% |
9.59% |
12.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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