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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.67 |
0.06 |
0.48% |
18.74% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.67 |
0.48% |
2025/09/19 |
12.14 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
12.61 |
1.29% |
2025/09/18 |
12.05 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
12.45 |
1.38% |
2025/09/17 |
12.02 |
-1.72% |
| 2025/10/02 |
12.28 |
-0.16% |
2025/09/16 |
12.23 |
0.49% |
| 2025/10/01 |
12.30 |
-0.97% |
2025/09/12 |
12.17 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
12.42 |
0.81% |
2025/09/11 |
12.19 |
0.91% |
| 2025/09/26 |
12.32 |
0.00% |
2025/09/10 |
12.08 |
1.17% |
| 2025/09/25 |
12.32 |
0.24% |
2025/09/09 |
11.94 |
-0.91% |
| 2025/09/24 |
12.29 |
0.16% |
2025/09/08 |
12.05 |
1.01% |
| 2025/09/22 |
12.27 |
1.07% |
2025/09/05 |
11.93 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
0.48% |
3.01% |
5.15% |
21.24% |
30.22% |
16.77% |
18.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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