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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.84 |
0.05 |
0.46% |
8.08% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.84 |
0.46% |
2024/04/12 |
11.59 |
0.87% |
| 2024/04/25 |
10.79 |
-2.09% |
2024/04/11 |
11.49 |
0.79% |
| 2024/04/24 |
11.02 |
1.85% |
2024/04/10 |
11.40 |
-1.55% |
| 2024/04/23 |
10.82 |
-0.09% |
2024/04/09 |
11.58 |
1.31% |
| 2024/04/22 |
10.83 |
0.65% |
2024/04/08 |
11.43 |
0.35% |
| 2024/04/19 |
10.76 |
-2.89% |
2024/04/03 |
11.39 |
-0.87% |
| 2024/04/18 |
11.08 |
0.09% |
2024/04/02 |
11.49 |
0.88% |
| 2024/04/17 |
11.07 |
-0.90% |
2024/04/01 |
11.39 |
-2.57% |
| 2024/04/16 |
11.17 |
-2.70% |
2024/03/29 |
11.69 |
0.78% |
| 2024/04/15 |
11.48 |
-0.95% |
2024/03/28 |
11.60 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
0.46% |
0.74% |
-6.23% |
5.76% |
16.68% |
N/A% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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