安聯台灣貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9857 0.0005 0.00% 0.75% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.61% 1.21%

安聯台灣貨幣市場基金/台幣   基金資料
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.9857 0.00% 2024/07/09 12.9786 0.00%
2024/07/22 12.9852 0.01% 2024/07/08 12.9780 0.01%
2024/07/19 12.9836 0.00% 2024/07/05 12.9765 0.00%
2024/07/18 12.9831 0.00% 2024/07/04 12.9760 0.00%
2024/07/17 12.9826 0.00% 2024/07/03 12.9755 0.00%
2024/07/16 12.9821 0.00% 2024/07/02 12.9750 0.00%
2024/07/15 12.9816 0.01% 2024/07/01 12.9745 0.01%
2024/07/12 12.9801 0.00% 2024/06/28 12.9730 0.00%
2024/07/11 12.9796 0.00% 2024/06/27 12.9725 0.00%
2024/07/10 12.9791 0.00% 2024/06/26 12.9720 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.66% 1.31% 0.75%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.69% 1.34% 0.78%
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.68% 1.31% 0.77%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.67% 1.31% 0.76%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.68% 1.32% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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