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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0886 |
0.0005 |
0.00% |
0.14% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
13.0886 |
0.00% |
2025/01/14 |
13.0773 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
13.0881 |
0.04% |
2025/01/13 |
13.0768 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
13.0828 |
0.00% |
2025/01/10 |
13.0752 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
13.0822 |
0.00% |
2025/01/09 |
13.0746 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
13.0817 |
0.00% |
2025/01/08 |
13.0741 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
13.0811 |
0.00% |
2025/01/07 |
13.0736 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
13.0806 |
0.01% |
2025/01/06 |
13.0730 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
13.0790 |
0.00% |
2025/01/03 |
13.0714 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
13.0784 |
0.00% |
2025/01/02 |
13.0709 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
13.0779 |
0.00% |
2024/12/31 |
13.0698 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.43% |
0.14% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.05% |
0.13% |
0.39% |
0.78% |
1.47% |
0.15% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.05% |
0.13% |
0.38% |
0.76% |
1.44% |
0.15% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.05% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.43% |
0.14% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.05% |
0.13% |
0.38% |
0.76% |
1.44% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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