安聯台灣貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7484 0.0004 0.00% 0.10% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.59% 0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.61%

安聯台灣貨幣市場基金/台幣   基金資料
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 12.7484 0.00% 2023/01/10 12.7397 0.00%
2023/01/31 12.7480 0.00% 2023/01/09 12.7393 0.01%
2023/01/30 12.7476 0.03% 2023/01/06 12.7381 0.00%
2023/01/19 12.7432 0.00% 2023/01/05 12.7377 0.00%
2023/01/18 12.7429 0.00% 2023/01/04 12.7373 0.00%
2023/01/17 12.7425 0.00% 2023/01/03 12.7369 0.01%
2023/01/16 12.7421 0.01% 2022/12/30 12.7353 0.00%
2023/01/13 12.7409 0.00% 2022/12/29 12.7349 0.00%
2023/01/12 12.7405 0.00% 2022/12/28 12.7345 0.00%
2023/01/11 12.7401 0.00% 2022/12/27 12.7341 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.10% 0.28% 0.50% 0.70% 0.10%
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.49% 0.68% 0.11%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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