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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7484 |
0.0004 |
0.00% |
0.10% |
2023/02/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.59% |
0.58% |
0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/01 |
12.7484 |
0.00% |
2023/01/10 |
12.7397 |
0.00% |
| 2023/01/31 |
12.7480 |
0.00% |
2023/01/09 |
12.7393 |
0.01% |
| 2023/01/30 |
12.7476 |
0.03% |
2023/01/06 |
12.7381 |
0.00% |
| 2023/01/19 |
12.7432 |
0.00% |
2023/01/05 |
12.7377 |
0.00% |
| 2023/01/18 |
12.7429 |
0.00% |
2023/01/04 |
12.7373 |
0.00% |
| 2023/01/17 |
12.7425 |
0.00% |
2023/01/03 |
12.7369 |
0.01% |
| 2023/01/16 |
12.7421 |
0.01% |
2022/12/30 |
12.7353 |
0.00% |
| 2023/01/13 |
12.7409 |
0.00% |
2022/12/29 |
12.7349 |
0.00% |
| 2023/01/12 |
12.7405 |
0.00% |
2022/12/28 |
12.7345 |
0.00% |
| 2023/01/11 |
12.7401 |
0.00% |
2022/12/27 |
12.7341 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.10% |
0.28% |
0.50% |
0.70% |
0.10% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.49% |
0.68% |
0.11% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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