|
|
|
安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3584 |
0.0006 |
0.00% |
0.72% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
1.48% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.3584 |
0.00% |
2026/06/10 |
13.3496 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
13.3578 |
0.00% |
2026/06/09 |
13.3490 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
13.3572 |
0.00% |
2026/06/08 |
13.3484 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
13.3567 |
0.02% |
2026/06/05 |
13.3467 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
13.3543 |
0.00% |
2026/06/04 |
13.3462 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
13.3537 |
0.00% |
2026/06/03 |
13.3456 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
13.3531 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.3450 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
13.3525 |
0.01% |
2026/06/01 |
13.3445 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
13.3507 |
0.00% |
2026/05/29 |
13.3428 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
13.3502 |
0.00% |
2026/05/28 |
13.3422 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.75% |
1.48% |
0.72% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.50% |
0.73% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.45% |
0.72% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.74% |
1.45% |
0.71% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.47% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
