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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1676 |
0.0005 |
0.00% |
0.75% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
13.1676 |
0.00% |
2025/06/18 |
13.1603 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
13.1671 |
0.00% |
2025/06/17 |
13.1598 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
13.1666 |
0.01% |
2025/06/16 |
13.1592 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
13.1650 |
0.00% |
2025/06/13 |
13.1577 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
13.1645 |
0.00% |
2025/06/12 |
13.1571 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
13.1639 |
0.00% |
2025/06/11 |
13.1566 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
13.1634 |
0.00% |
2025/06/10 |
13.1561 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
13.1629 |
0.01% |
2025/06/09 |
13.1556 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
13.1613 |
0.00% |
2025/06/06 |
13.1540 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
13.1608 |
0.00% |
2025/06/05 |
13.1535 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.75% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.76% |
1.53% |
0.77% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.73% |
1.48% |
0.74% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.48% |
0.74% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.49% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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