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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7616 |
0.0016 |
0.01% |
0.47% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
1.45% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
12.7616 |
0.01% |
2026/04/13 |
12.7543 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
12.7600 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.7528 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
12.7595 |
0.00% |
2026/04/09 |
12.7523 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
12.7590 |
0.00% |
2026/04/08 |
12.7518 |
0.00% |
| 2026/04/21 |
12.7585 |
0.00% |
2026/04/07 |
12.7513 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
12.7580 |
0.01% |
2026/04/02 |
12.7487 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
12.7564 |
0.00% |
2026/04/01 |
12.7482 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
12.7559 |
0.00% |
2026/03/31 |
12.7477 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
12.7554 |
0.00% |
2026/03/30 |
12.7472 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
12.7549 |
0.00% |
2026/03/27 |
12.7457 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.44% |
0.47% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.36% |
0.73% |
1.47% |
0.47% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.74% |
1.51% |
0.48% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.36% |
0.72% |
1.44% |
0.47% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.36% |
0.73% |
1.46% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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