元大得寶貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2145 0.0004 0.00% 0.11% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.63% 0.55% 0.52% 0.30% 0.35% 0.43% 0.52% 0.38% 0.17% 0.59%

元大得寶貨幣市場基金/台幣   基金資料
中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 12.2145 0.00% 2023/01/10 12.2059 0.00%
2023/01/31 12.2141 0.00% 2023/01/09 12.2055 0.01%
2023/01/30 12.2137 0.04% 2023/01/06 12.2043 0.00%
2023/01/19 12.2094 0.00% 2023/01/05 12.2040 0.00%
2023/01/18 12.2090 0.00% 2023/01/04 12.2036 0.00%
2023/01/17 12.2086 0.00% 2023/01/03 12.2032 0.01%
2023/01/16 12.2082 0.01% 2022/12/30 12.2016 0.00%
2023/01/13 12.2071 0.00% 2022/12/29 12.2012 0.00%
2023/01/12 12.2067 0.00% 2022/12/28 12.2008 0.00%
2023/01/11 12.2063 0.00% 2022/12/27 12.2004 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.49% 0.68% 0.11%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.10% 0.28% 0.50% 0.70% 0.10%
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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