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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6197 |
0.0015 |
0.01% |
0.79% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.6197 |
0.01% |
2025/06/30 |
12.6128 |
0.01% |
| 2025/07/11 |
12.6182 |
0.00% |
2025/06/27 |
12.6114 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
12.6177 |
0.00% |
2025/06/26 |
12.6109 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
12.6172 |
0.00% |
2025/06/25 |
12.6104 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
12.6167 |
0.00% |
2025/06/24 |
12.6099 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
12.6162 |
0.01% |
2025/06/23 |
12.6094 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
12.6148 |
0.00% |
2025/06/20 |
12.6080 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
12.6143 |
0.00% |
2025/06/19 |
12.6075 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
12.6138 |
0.00% |
2025/06/18 |
12.6070 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
12.6133 |
0.00% |
2025/06/17 |
12.6066 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.49% |
0.79% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.49% |
0.80% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.76% |
1.54% |
0.82% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.49% |
0.79% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.50% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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