|
|
|
元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5746 |
0.0016 |
0.01% |
0.43% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.5746 |
0.01% |
2025/03/27 |
12.5653 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
12.5730 |
0.00% |
2025/03/26 |
12.5648 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
12.5725 |
0.00% |
2025/03/25 |
12.5643 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
12.5720 |
0.00% |
2025/03/24 |
12.5638 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
12.5715 |
0.00% |
2025/03/21 |
12.5623 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
12.5710 |
0.02% |
2025/03/20 |
12.5617 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
12.5684 |
0.00% |
2025/03/19 |
12.5612 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
12.5679 |
0.00% |
2025/03/18 |
12.5607 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
12.5674 |
0.01% |
2025/03/17 |
12.5602 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
12.5658 |
0.00% |
2025/03/14 |
12.5587 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.75% |
1.47% |
0.43% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.75% |
1.47% |
0.43% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.77% |
1.51% |
0.44% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.75% |
1.48% |
0.43% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.76% |
1.48% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
