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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2145 |
0.0004 |
0.00% |
0.11% |
2023/02/01 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.63% |
0.55% |
0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/01 |
12.2145 |
0.00% |
2023/01/10 |
12.2059 |
0.00% |
| 2023/01/31 |
12.2141 |
0.00% |
2023/01/09 |
12.2055 |
0.01% |
| 2023/01/30 |
12.2137 |
0.04% |
2023/01/06 |
12.2043 |
0.00% |
| 2023/01/19 |
12.2094 |
0.00% |
2023/01/05 |
12.2040 |
0.00% |
| 2023/01/18 |
12.2090 |
0.00% |
2023/01/04 |
12.2036 |
0.00% |
| 2023/01/17 |
12.2086 |
0.00% |
2023/01/03 |
12.2032 |
0.01% |
| 2023/01/16 |
12.2082 |
0.01% |
2022/12/30 |
12.2016 |
0.00% |
| 2023/01/13 |
12.2071 |
0.00% |
2022/12/29 |
12.2012 |
0.00% |
| 2023/01/12 |
12.2067 |
0.00% |
2022/12/28 |
12.2008 |
0.00% |
| 2023/01/11 |
12.2063 |
0.00% |
2022/12/27 |
12.2004 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.49% |
0.68% |
0.11% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.10% |
0.28% |
0.50% |
0.70% |
0.10% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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