元大得寶貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6318 0.0005 0.00% 0.89% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.52% 0.30% 0.35% 0.43% 0.52% 0.38% 0.17% 0.59% 1.19% 1.41%

元大得寶貨幣市場基金/台幣   基金資料
中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 12.6318 0.00% 2025/07/25 12.6250 0.00%
2025/08/07 12.6313 0.00% 2025/07/24 12.6245 0.00%
2025/08/06 12.6308 0.00% 2025/07/23 12.6240 0.00%
2025/08/05 12.6303 0.00% 2025/07/22 12.6236 0.00%
2025/08/04 12.6298 0.01% 2025/07/21 12.6231 0.01%
2025/08/01 12.6284 0.00% 2025/07/18 12.6216 0.00%
2025/07/31 12.6279 0.00% 2025/07/17 12.6211 0.00%
2025/07/30 12.6274 0.00% 2025/07/16 12.6207 0.00%
2025/07/29 12.6270 0.00% 2025/07/15 12.6202 0.00%
2025/07/28 12.6265 0.01% 2025/07/14 12.6197 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.73% 1.47% 0.89%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.74% 1.49% 0.90%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.76% 1.53% 0.92%
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.73% 1.48% 0.89%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.74% 1.49% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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