元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0281 0.0007 0.00% 0.15% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18% 1.42%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 17.0281 0.00% 2025/01/14 17.0134 0.00%
2025/02/03 17.0274 0.04% 2025/01/13 17.0127 0.01%
2025/01/24 17.0204 0.00% 2025/01/10 17.0106 0.00%
2025/01/23 17.0197 0.00% 2025/01/09 17.0098 0.00%
2025/01/22 17.0190 0.00% 2025/01/08 17.0091 0.00%
2025/01/21 17.0183 0.00% 2025/01/07 17.0084 0.00%
2025/01/20 17.0176 0.01% 2025/01/06 17.0077 0.01%
2025/01/17 17.0155 0.00% 2025/01/03 17.0056 0.00%
2025/01/16 17.0148 0.00% 2025/01/02 17.0049 0.01%
2025/01/15 17.0141 0.00% 2024/12/31 17.0034 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.13% 0.38% 0.76% 1.44% 0.15%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.13% 0.38% 0.75% 1.43% 0.14%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.13% 0.39% 0.78% 1.47% 0.15%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.13% 0.38% 0.75% 1.43% 0.14%
基金平均績效 0.00% 0.05% 0.13% 0.38% 0.76% 1.44% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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