元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.1675 0.0006 0.00% 0.97% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18% 1.42%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 17.1675 0.00% 2025/08/15 17.1584 0.00%
2025/08/28 17.1669 0.00% 2025/08/14 17.1578 0.00%
2025/08/27 17.1662 0.00% 2025/08/13 17.1571 0.00%
2025/08/26 17.1656 0.00% 2025/08/12 17.1565 0.00%
2025/08/25 17.1649 0.01% 2025/08/11 17.1558 0.01%
2025/08/22 17.1630 0.00% 2025/08/08 17.1539 0.00%
2025/08/21 17.1623 0.00% 2025/08/07 17.1533 0.00%
2025/08/20 17.1617 0.00% 2025/08/06 17.1526 0.00%
2025/08/19 17.1610 0.00% 2025/08/05 17.1520 0.00%
2025/08/18 17.1604 0.01% 2025/08/04 17.1513 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.72% 1.47% 0.97%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.74% 1.48% 0.98%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.76% 1.53% 1.01%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.73% 1.47% 0.97%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.74% 1.49% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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