元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5869 0.0005 0.00% 0.11% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.59% 0.55% 0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 16.5869 0.00% 2023/01/10 16.5752 0.00%
2023/01/31 16.5864 0.00% 2023/01/09 16.5747 0.01%
2023/01/30 16.5859 0.04% 2023/01/06 16.5731 0.00%
2023/01/19 16.5800 0.00% 2023/01/05 16.5726 0.00%
2023/01/18 16.5795 0.00% 2023/01/04 16.5720 0.00%
2023/01/17 16.5789 0.00% 2023/01/03 16.5715 0.01%
2023/01/16 16.5784 0.01% 2022/12/30 16.5694 0.00%
2023/01/13 16.5768 0.00% 2022/12/29 16.5688 0.00%
2023/01/12 16.5763 0.00% 2022/12/28 16.5683 0.00%
2023/01/11 16.5757 0.00% 2022/12/27 16.5678 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.10% 0.28% 0.50% 0.70% 0.10%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.49% 0.68% 0.11%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.11% 0.29% 0.50% 0.69% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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