|
|
|
元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5869 |
0.0005 |
0.00% |
0.11% |
2023/02/01 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.59% |
0.55% |
0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/01 |
16.5869 |
0.00% |
2023/01/10 |
16.5752 |
0.00% |
| 2023/01/31 |
16.5864 |
0.00% |
2023/01/09 |
16.5747 |
0.01% |
| 2023/01/30 |
16.5859 |
0.04% |
2023/01/06 |
16.5731 |
0.00% |
| 2023/01/19 |
16.5800 |
0.00% |
2023/01/05 |
16.5726 |
0.00% |
| 2023/01/18 |
16.5795 |
0.00% |
2023/01/04 |
16.5720 |
0.00% |
| 2023/01/17 |
16.5789 |
0.00% |
2023/01/03 |
16.5715 |
0.01% |
| 2023/01/16 |
16.5784 |
0.01% |
2022/12/30 |
16.5694 |
0.00% |
| 2023/01/13 |
16.5768 |
0.00% |
2022/12/29 |
16.5688 |
0.00% |
| 2023/01/12 |
16.5763 |
0.00% |
2022/12/28 |
16.5683 |
0.00% |
| 2023/01/11 |
16.5757 |
0.00% |
2022/12/27 |
16.5678 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.10% |
0.28% |
0.50% |
0.70% |
0.10% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.49% |
0.68% |
0.11% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.04% |
0.11% |
0.29% |
0.50% |
0.69% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
