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英傑華歐洲不動產證券基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
14.5321 |
0.0928 |
0.64% |
2019/04/01 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
-11.34% |
23.68% |
10.28% |
20.93% |
18.37% |
-10.66% |
13.10% |
-8.02% |
| 英傑華歐洲不動產證券基金(歐元)
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藉由投資歐洲不動產公司已掛牌之股票、認股權證及可轉換證券以達到長期資本增值之目的。此外，本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券。本子基金不得購買具股權性質之認股權證，但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/04/01 |
14.5321 |
0.64% |
2019/03/18 |
14.3871 |
0.20% |
| 2019/03/29 |
14.4393 |
-0.10% |
2019/03/15 |
14.3580 |
0.02% |
| 2019/03/28 |
14.4543 |
0.02% |
2019/03/14 |
14.3551 |
1.52% |
| 2019/03/27 |
14.4514 |
-0.45% |
2019/03/13 |
14.1408 |
-0.37% |
| 2019/03/26 |
14.5169 |
1.18% |
2019/03/12 |
14.1939 |
0.47% |
| 2019/03/25 |
14.3479 |
-0.62% |
2019/03/11 |
14.1276 |
0.05% |
| 2019/03/22 |
14.4381 |
0.33% |
2019/03/08 |
14.1203 |
1.04% |
| 2019/03/21 |
14.3901 |
-0.13% |
2019/03/07 |
13.9743 |
0.64% |
| 2019/03/20 |
14.4092 |
-0.23% |
2019/03/06 |
13.8849 |
-0.34% |
| 2019/03/19 |
14.4427 |
0.39% |
2019/03/05 |
13.9322 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.64% |
1.28% |
4.56% |
13.67% |
3.42% |
6.96% |
13.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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