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英傑華歐洲公司債基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
3.5727 |
0.0014 |
0.04% |
2019/04/01 |
|
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
-0.02% |
14.04% |
2.24% |
6.77% |
-0.28% |
3.14% |
1.43% |
-3.29% |
英傑華歐洲公司債基金(歐元)
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主要藉由投資歐洲企業所發行之歐元計價固定收益債劵,以達到資本利得及資本成長的目的。本基金也可能投資於非歐洲之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/04/01 |
3.5727 |
0.04% |
2019/03/18 |
3.5520 |
0.10% |
2019/03/29 |
3.5713 |
0.06% |
2019/03/15 |
3.5485 |
0.10% |
2019/03/28 |
3.5690 |
-0.04% |
2019/03/14 |
3.5450 |
0.10% |
2019/03/27 |
3.5705 |
0.26% |
2019/03/13 |
3.5413 |
0.10% |
2019/03/26 |
3.5613 |
0.05% |
2019/03/12 |
3.5377 |
0.10% |
2019/03/25 |
3.5595 |
-0.08% |
2019/03/11 |
3.5343 |
0.12% |
2019/03/22 |
3.5625 |
0.18% |
2019/03/08 |
3.5300 |
-0.10% |
2019/03/21 |
3.5562 |
0.15% |
2019/03/07 |
3.5337 |
0.17% |
2019/03/20 |
3.5510 |
-0.02% |
2019/03/06 |
3.5277 |
-0.05% |
2019/03/19 |
3.5518 |
-0.01% |
2019/03/05 |
3.5294 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.37% |
1.36% |
3.00% |
1.32% |
0.46% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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