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英傑華環球可轉債基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.7590 |
0.0274 |
0.28% |
2019/03/29 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
6.81% |
10.16% |
-4.94% |
-3.42% |
-4.15% |
8.68% |
-7.81% |
| 英傑華環球可轉債基金-配息(美元)
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藉由投資全球發行的可轉債及可轉換優先股，以達到資本成長或資本利得的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/29 |
9.7590 |
0.28% |
2019/03/15 |
9.8588 |
0.16% |
| 2019/03/28 |
9.7316 |
-0.56% |
2019/03/14 |
9.8430 |
0.16% |
| 2019/03/27 |
9.7867 |
-0.11% |
2019/03/13 |
9.8269 |
0.27% |
| 2019/03/26 |
9.7978 |
-0.13% |
2019/03/12 |
9.8009 |
0.63% |
| 2019/03/25 |
9.8110 |
-0.85% |
2019/03/11 |
9.7400 |
0.05% |
| 2019/03/22 |
9.8947 |
-0.06% |
2019/03/08 |
9.7347 |
-0.40% |
| 2019/03/21 |
9.9009 |
0.19% |
2019/03/07 |
9.7734 |
-0.49% |
| 2019/03/20 |
9.8820 |
-0.09% |
2019/03/06 |
9.8216 |
0.12% |
| 2019/03/19 |
9.8909 |
0.18% |
2019/03/05 |
9.8099 |
-0.43% |
| 2019/03/18 |
9.8727 |
0.14% |
2019/03/04 |
9.8526 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.28% |
-1.37% |
-0.52% |
4.41% |
-3.87% |
-3.77% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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