安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.64 -0.07 -0.55% -13.13% 2022/11/16

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82% 23.93% -11.08% 22.47%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金/歐元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/16 12.64 -0.55% 2022/11/02 12.58 -0.08%
2022/11/15 12.71 0.00% 2022/11/01 12.59 0.72%
2022/11/14 12.71 0.00% 2022/10/28 12.50 0.00%
2022/11/11 12.71 0.00% 2022/10/27 12.50 0.00%
2022/11/10 12.71 -0.08% 2022/10/26 12.50 0.24%
2022/11/09 12.72 -0.47% 2022/10/25 12.47 1.05%
2022/11/08 12.78 0.63% 2022/10/24 12.34 1.48%
2022/11/07 12.70 0.32% 2022/10/21 12.16 -0.57%
2022/11/04 12.66 1.52% 2022/10/20 12.23 0.08%
2022/11/03 12.47 -0.87% 2022/10/19 12.22 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金/歐元 -0.55% -0.63% 4.72% -5.32% -4.02% -13.31% -13.13%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.51% 1.06% 6.50% 2.61% -3.64% -6.59% -10.67%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.86% 2.18% 10.37% 6.61% -4.53% -14.21% -18.68%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.84% 2.35% 10.27% 6.44% -4.83% -15.01% -19.40%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.80% 0.71% 5.64% 2.80% -1.59% -6.59% -11.02%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.75% 0.76% 5.56% 2.44% -2.09% -7.54% -11.84%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積/歐元 -0.77% 0.89% 6.72% -0.04% -5.38% -11.87% -14.43%
基金平均績效 -0.73% 1.05% 7.11% 2.22% -3.73% -10.73% -14.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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