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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
210.97 |
12.75 |
6.43% |
-1.19% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
213.38 |
-0.08% |
2024/11/15 |
208.40 |
-0.08% |
| 2024/11/28 |
213.56 |
0.16% |
2024/11/14 |
208.56 |
1.42% |
| 2024/11/27 |
213.22 |
1.57% |
2024/11/13 |
205.64 |
-1.53% |
| 2024/11/26 |
209.92 |
-0.76% |
2024/11/12 |
208.84 |
-1.91% |
| 2024/11/25 |
211.53 |
0.31% |
2024/11/11 |
212.90 |
0.34% |
| 2024/11/22 |
210.88 |
3.41% |
2024/11/08 |
212.18 |
1.45% |
| 2024/11/21 |
203.92 |
-0.48% |
2024/11/07 |
209.14 |
1.20% |
| 2024/11/20 |
204.90 |
-0.58% |
2024/11/06 |
206.66 |
-2.10% |
| 2024/11/19 |
206.09 |
0.68% |
2024/11/05 |
211.10 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
204.69 |
-1.78% |
2024/11/04 |
211.45 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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