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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.39 |
2.58 |
1.42% |
-7.25% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
184.39 |
1.42% |
2025/03/26 |
193.49 |
0.14% |
| 2025/04/10 |
181.81 |
4.03% |
2025/03/25 |
193.22 |
0.42% |
| 2025/04/09 |
174.76 |
-4.43% |
2025/03/24 |
192.42 |
-1.36% |
| 2025/04/08 |
182.86 |
1.78% |
2025/03/21 |
195.08 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
179.66 |
-5.07% |
2025/03/20 |
195.09 |
0.78% |
| 2025/04/04 |
189.26 |
-3.98% |
2025/03/19 |
193.58 |
-0.39% |
| 2025/04/01 |
197.11 |
0.70% |
2025/03/18 |
194.33 |
-0.57% |
| 2025/03/31 |
195.74 |
-0.54% |
2025/03/17 |
195.44 |
0.87% |
| 2025/03/28 |
196.80 |
1.65% |
2025/03/14 |
193.75 |
1.16% |
| 2025/03/27 |
193.60 |
0.06% |
2025/03/13 |
191.53 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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