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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
208.78 |
2.01 |
0.97% |
5.02% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
208.78 |
0.97% |
2025/11/13 |
209.19 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
206.77 |
1.42% |
2025/11/12 |
208.86 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
203.88 |
0.41% |
2025/11/11 |
208.83 |
0.92% |
| 2025/11/24 |
203.05 |
-0.07% |
2025/11/10 |
206.93 |
-0.24% |
| 2025/11/21 |
203.20 |
0.38% |
2025/11/07 |
207.42 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
202.43 |
-0.61% |
2025/11/06 |
207.22 |
0.54% |
| 2025/11/19 |
203.68 |
-0.42% |
2025/11/05 |
206.11 |
-0.21% |
| 2025/11/18 |
204.54 |
-0.55% |
2025/11/04 |
206.54 |
0.57% |
| 2025/11/17 |
205.67 |
0.06% |
2025/11/03 |
205.37 |
-0.72% |
| 2025/11/14 |
205.55 |
-1.74% |
2025/10/31 |
206.86 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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