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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.93 |
-2.19 |
-1.15% |
-4.96% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
188.93 |
-1.15% |
2024/12/23 |
198.03 |
-0.13% |
| 2025/01/10 |
191.12 |
-1.24% |
2024/12/20 |
198.28 |
1.37% |
| 2025/01/09 |
193.52 |
0.16% |
2024/12/19 |
195.60 |
-2.58% |
| 2025/01/08 |
193.22 |
-2.01% |
2024/12/18 |
200.77 |
0.16% |
| 2025/01/07 |
197.18 |
-0.58% |
2024/12/17 |
200.44 |
-0.30% |
| 2025/01/06 |
198.33 |
-0.61% |
2024/12/16 |
201.05 |
-1.65% |
| 2025/01/03 |
199.54 |
-0.43% |
2024/12/13 |
204.42 |
-1.38% |
| 2025/01/02 |
200.41 |
0.81% |
2024/12/12 |
207.29 |
-0.01% |
| 2024/12/30 |
198.80 |
-0.20% |
2024/12/11 |
207.31 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
199.20 |
0.59% |
2024/12/10 |
207.27 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 |
-1.15% |
-4.74% |
-7.58% |
-17.15% |
-14.73% |
-9.52% |
-4.96% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
0.88% |
-2.46% |
-5.03% |
-12.40% |
-7.39% |
-4.77% |
-3.90% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 |
-1.13% |
-4.66% |
-7.41% |
-16.77% |
-13.90% |
-7.72% |
-4.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
-1.12% |
-4.66% |
-8.14% |
-17.43% |
-15.20% |
-10.42% |
-4.89% |
| 基金平均績效 |
-1.13% |
-4.69% |
-7.71% |
-17.12% |
-14.61% |
-9.22% |
-4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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