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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
226.55 |
0.14 |
0.06% |
9.19% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
226.55 |
0.06% |
2026/02/03 |
216.34 |
0.36% |
| 2026/02/23 |
226.41 |
-0.03% |
2026/02/02 |
215.57 |
-0.21% |
| 2026/02/20 |
226.48 |
2.13% |
2026/01/30 |
216.02 |
-0.25% |
| 2026/02/12 |
221.75 |
0.33% |
2026/01/29 |
216.56 |
0.39% |
| 2026/02/11 |
221.01 |
0.66% |
2026/01/28 |
215.72 |
1.37% |
| 2026/02/10 |
219.56 |
1.03% |
2026/01/27 |
212.81 |
-0.14% |
| 2026/02/09 |
217.33 |
-0.17% |
2026/01/26 |
213.11 |
0.50% |
| 2026/02/06 |
217.71 |
0.56% |
2026/01/23 |
212.06 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
216.50 |
-0.98% |
2026/01/22 |
211.60 |
1.24% |
| 2026/02/04 |
218.64 |
1.06% |
2026/01/21 |
209.01 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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