安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 198.59 2.22 1.13% -0.11% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 198.59 1.13% 2025/01/09 193.52 0.16%
2025/01/22 196.37 -0.90% 2025/01/08 193.22 -2.01%
2025/01/21 198.16 0.15% 2025/01/07 197.18 -0.58%
2025/01/20 197.86 -0.79% 2025/01/06 198.33 -0.61%
2025/01/17 199.44 1.09% 2025/01/03 199.54 -0.43%
2025/01/16 197.29 -0.19% 2025/01/02 200.41 0.81%
2025/01/15 197.67 3.96% 2024/12/30 198.80 -0.20%
2025/01/14 190.14 0.64% 2024/12/27 199.20 0.59%
2025/01/13 188.93 -1.15% 2024/12/23 198.03 -0.13%
2025/01/10 191.12 -1.24% 2024/12/20 198.28 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 1.13% 0.66% 0.28% -9.89% -8.12% -0.26% -0.11%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 1.21% 0.90% 1.23% -5.38% -0.29% 4.18% 0.14%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 1.14% 0.68% 0.42% -9.48% -7.25% 1.71% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 1.15% 0.68% -0.38% -10.20% -8.64% -1.26% 0.00%
基金平均績效 1.14% 0.67% 0.11% -9.86% -8.00% 0.06% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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