安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 184.88 -7.81 -4.05% 2022/09/22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
27.47% 14.11% 24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/22 184.88 -4.05% 2022/09/07 209.43 -0.57%
2022/09/21 192.69 0.84% 2022/09/06 210.63 0.84%
2022/09/20 191.09 -4.18% 2022/09/05 208.88 -1.14%
2022/09/19 199.42 -1.03% 2022/09/02 211.28 2.11%
2022/09/16 201.50 0.49% 2022/09/01 206.91 -3.04%
2022/09/15 200.52 -0.97% 2022/08/31 213.39 -0.79%
2022/09/14 202.48 -1.87% 2022/08/30 215.10 -0.55%
2022/09/13 206.34 -3.74% 2022/08/29 216.29 -0.36%
2022/09/12 214.35 2.02% 2022/08/26 217.08 -1.89%
2022/09/09 210.11 0.32% 2022/08/25 221.27 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元) -4.05% -7.80% -17.74% -16.84% -33.37% -33.64% -37.23%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -1.99% -10.93% -18.74% -17.18% -37.31% -42.02% -42.20%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元) -4.01% -7.68% -17.45% -16.00% -32.27% -32.03% -35.89%
基金平均績效 -4.03% -7.74% -17.59% -16.42% -32.82% -32.84% -36.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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