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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
209.72 |
0.37 |
0.18% |
5.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
209.72 |
0.18% |
2025/07/24 |
207.36 |
-0.16% |
| 2025/08/06 |
209.35 |
1.11% |
2025/07/23 |
207.70 |
-0.74% |
| 2025/08/05 |
207.05 |
0.44% |
2025/07/22 |
209.25 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
206.14 |
1.42% |
2025/07/21 |
208.78 |
1.56% |
| 2025/08/01 |
203.26 |
-1.15% |
2025/07/18 |
205.58 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
205.63 |
0.01% |
2025/07/17 |
204.42 |
0.41% |
| 2025/07/30 |
205.60 |
0.31% |
2025/07/16 |
203.59 |
-1.60% |
| 2025/07/29 |
204.97 |
-0.76% |
2025/07/09 |
206.91 |
0.57% |
| 2025/07/28 |
206.53 |
0.38% |
2025/07/08 |
205.74 |
-1.04% |
| 2025/07/25 |
205.74 |
-0.78% |
2025/07/07 |
207.91 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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