安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 205.69 -2.20 -1.06% 3.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 205.69 -1.06% 2025/08/12 207.95 -1.06%
2025/08/27 207.89 0.08% 2025/08/11 210.18 -0.25%
2025/08/26 207.73 -1.35% 2025/08/08 210.71 0.47%
2025/08/22 210.58 1.42% 2025/08/07 209.72 0.18%
2025/08/21 207.64 -0.46% 2025/08/06 209.35 1.11%
2025/08/20 208.60 0.83% 2025/08/05 207.05 0.44%
2025/08/19 206.89 -0.09% 2025/08/04 206.14 1.42%
2025/08/18 207.07 -0.88% 2025/08/01 203.26 -1.15%
2025/08/14 208.91 0.45% 2025/07/31 205.63 0.01%
2025/08/13 207.98 0.01% 2025/07/30 205.60 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -1.06% -0.94% -0.41% -1.89% 0.72% -8.26% 3.47%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.44% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -1.04% -0.89% -0.16% -1.17% 2.08% -6.25% 5.09%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -1.04% -0.89% -0.16% -1.85% 0.50% -9.08% 3.47%
基金平均績效 -1.05% -0.91% -0.24% -1.64% 1.10% -7.86% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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