安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.93 -1.78 -0.85% -2.62% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 207.93 -0.85% 2024/05/31 218.14 0.41%
2024/06/14 209.71 -0.81% 2024/05/30 217.24 1.98%
2024/06/13 211.43 -1.59% 2024/05/29 213.02 -1.71%
2024/06/12 214.85 2.36% 2024/05/28 216.72 0.57%
2024/06/11 209.89 -2.03% 2024/05/27 215.49 0.40%
2024/06/10 214.24 -2.55% 2024/05/24 214.63 0.05%
2024/06/06 219.84 -0.61% 2024/05/23 214.53 -2.10%
2024/06/05 221.20 -0.26% 2024/05/22 219.13 0.82%
2024/06/04 221.77 0.00% 2024/05/21 217.35 -0.72%
2024/06/03 221.76 1.66% 2024/05/17 218.93 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.85% -2.95% -5.02% 7.01% -1.43% 14.40% -2.62%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -1.05% -3.04% -6.09% 3.53% -5.35% 16.88% -7.01%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.85% -2.88% -4.82% 7.57% -0.43% 16.96% -1.71%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.84% -2.88% -4.82% 6.82% -1.86% 13.15% -2.38%
基金平均績效 -0.85% -2.90% -4.89% 7.13% -1.24% 14.84% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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