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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.81 |
1.37 |
0.67% |
3.53% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
205.81 |
0.67% |
2025/01/28 |
202.15 |
1.79% |
| 2025/02/12 |
204.44 |
-0.87% |
2025/01/23 |
198.59 |
1.13% |
| 2025/02/11 |
206.24 |
-0.64% |
2025/01/22 |
196.37 |
-0.90% |
| 2025/02/10 |
207.57 |
1.03% |
2025/01/21 |
198.16 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
205.45 |
-1.16% |
2025/01/20 |
197.86 |
-0.79% |
| 2025/02/06 |
207.87 |
0.12% |
2025/01/17 |
199.44 |
1.09% |
| 2025/02/05 |
207.62 |
2.03% |
2025/01/16 |
197.29 |
-0.19% |
| 2025/02/04 |
203.48 |
-0.30% |
2025/01/15 |
197.67 |
3.96% |
| 2025/02/03 |
204.10 |
-1.03% |
2025/01/14 |
190.14 |
0.64% |
| 2025/01/31 |
206.23 |
2.02% |
2025/01/13 |
188.93 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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