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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.45 |
-1.14 |
-0.56% |
1.84% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
202.45 |
-0.56% |
2025/09/22 |
200.05 |
-0.60% |
| 2025/10/07 |
203.59 |
-0.33% |
2025/09/19 |
201.26 |
-0.22% |
| 2025/10/06 |
204.27 |
0.09% |
2025/09/18 |
201.71 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
204.08 |
-0.42% |
2025/09/17 |
201.52 |
0.57% |
| 2025/10/01 |
204.95 |
0.67% |
2025/09/16 |
200.38 |
-1.30% |
| 2025/09/30 |
203.59 |
0.60% |
2025/09/15 |
203.01 |
0.66% |
| 2025/09/29 |
202.37 |
1.65% |
2025/09/12 |
201.67 |
-0.03% |
| 2025/09/25 |
199.08 |
-1.12% |
2025/09/11 |
201.74 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
201.34 |
0.18% |
2025/09/10 |
201.26 |
-0.38% |
| 2025/09/23 |
200.98 |
0.46% |
2025/09/09 |
202.03 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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