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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.49 |
1.10 |
0.54% |
-1.44% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
204.49 |
0.54% |
2026/05/20 |
208.96 |
1.80% |
| 2026/06/03 |
203.39 |
-1.61% |
2026/05/19 |
205.26 |
0.30% |
| 2026/06/02 |
206.71 |
-0.32% |
2026/05/18 |
204.65 |
1.01% |
| 2026/06/01 |
207.37 |
-1.68% |
2026/05/15 |
202.61 |
-1.48% |
| 2026/05/29 |
210.91 |
0.10% |
2026/05/13 |
205.65 |
-0.08% |
| 2026/05/28 |
210.70 |
0.06% |
2026/05/12 |
205.82 |
-1.64% |
| 2026/05/27 |
210.58 |
0.33% |
2026/05/11 |
209.25 |
0.22% |
| 2026/05/26 |
209.88 |
0.64% |
2026/05/08 |
208.80 |
-0.50% |
| 2026/05/22 |
208.55 |
0.01% |
2026/05/07 |
209.84 |
-0.99% |
| 2026/05/21 |
208.52 |
-0.21% |
2026/05/06 |
211.94 |
2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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