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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
211.69 |
-4.46 |
-2.06% |
-0.86% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
211.69 |
-2.06% |
2024/07/09 |
212.88 |
0.06% |
| 2024/07/22 |
216.15 |
0.32% |
2024/07/08 |
212.76 |
-0.73% |
| 2024/07/19 |
215.45 |
-1.18% |
2024/07/05 |
214.32 |
0.86% |
| 2024/07/18 |
218.03 |
-0.02% |
2024/07/04 |
212.49 |
-0.09% |
| 2024/07/17 |
218.08 |
-0.67% |
2024/07/03 |
212.69 |
1.95% |
| 2024/07/16 |
219.54 |
-0.29% |
2024/07/02 |
208.63 |
0.18% |
| 2024/07/15 |
220.18 |
-0.63% |
2024/07/01 |
208.26 |
-0.01% |
| 2024/07/12 |
221.57 |
0.09% |
2024/06/28 |
208.29 |
0.41% |
| 2024/07/11 |
221.36 |
1.85% |
2024/06/27 |
207.44 |
0.82% |
| 2024/07/10 |
217.33 |
2.09% |
2024/06/26 |
205.76 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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