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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.51 |
1.58 |
0.77% |
3.38% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
205.51 |
0.77% |
2025/04/15 |
194.94 |
3.32% |
| 2025/04/30 |
203.93 |
1.33% |
2025/04/14 |
188.68 |
2.33% |
| 2025/04/29 |
201.25 |
0.39% |
2025/04/11 |
184.39 |
1.42% |
| 2025/04/28 |
200.46 |
0.18% |
2025/04/10 |
181.81 |
4.03% |
| 2025/04/25 |
200.10 |
-0.32% |
2025/04/09 |
174.76 |
-4.43% |
| 2025/04/24 |
200.74 |
0.84% |
2025/04/08 |
182.86 |
1.78% |
| 2025/04/23 |
199.07 |
-0.42% |
2025/04/07 |
179.66 |
-5.07% |
| 2025/04/22 |
199.91 |
0.63% |
2025/04/04 |
189.26 |
-3.98% |
| 2025/04/17 |
198.66 |
1.21% |
2025/04/01 |
197.11 |
0.70% |
| 2025/04/16 |
196.28 |
0.69% |
2025/03/31 |
195.74 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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