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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.91 |
-0.28 |
-0.16% |
1.94% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
174.91 |
-0.16% |
2026/03/24 |
163.90 |
-0.15% |
| 2026/04/08 |
175.19 |
4.22% |
2026/03/23 |
164.14 |
-0.98% |
| 2026/04/07 |
168.10 |
-1.19% |
2026/03/20 |
165.77 |
-2.36% |
| 2026/04/02 |
170.12 |
0.16% |
2026/03/19 |
169.77 |
-3.56% |
| 2026/04/01 |
169.84 |
3.20% |
2026/03/18 |
176.03 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
164.58 |
0.07% |
2026/03/17 |
176.36 |
0.79% |
| 2026/03/30 |
164.47 |
1.68% |
2026/03/16 |
174.98 |
1.56% |
| 2026/03/27 |
161.76 |
-1.06% |
2026/03/13 |
172.29 |
-0.74% |
| 2026/03/26 |
163.49 |
-0.92% |
2026/03/12 |
173.58 |
-0.86% |
| 2026/03/25 |
165.00 |
0.67% |
2026/03/11 |
175.08 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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