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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.02 |
0.63 |
0.36% |
3.75% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
178.02 |
0.36% |
2026/06/30 |
177.58 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
177.39 |
0.07% |
2026/06/29 |
178.00 |
-0.57% |
| 2026/07/13 |
177.26 |
-0.37% |
2026/06/26 |
179.02 |
0.64% |
| 2026/07/10 |
177.91 |
1.35% |
2026/06/25 |
177.88 |
0.62% |
| 2026/07/08 |
175.54 |
-2.63% |
2026/06/24 |
176.79 |
2.29% |
| 2026/07/07 |
180.29 |
0.33% |
2026/06/22 |
172.84 |
0.78% |
| 2026/07/06 |
179.70 |
-0.52% |
2026/06/19 |
171.50 |
-1.04% |
| 2026/07/03 |
180.64 |
0.23% |
2026/06/17 |
173.30 |
-0.33% |
| 2026/07/02 |
180.23 |
1.66% |
2026/06/16 |
173.88 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
177.29 |
-0.16% |
2026/06/15 |
174.32 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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