安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.75 0.32 0.19% 6.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 171.75 0.19% 2025/07/24 169.62 -0.15%
2025/08/06 171.43 1.14% 2025/07/23 169.87 -0.74%
2025/08/05 169.50 0.45% 2025/07/22 171.13 0.24%
2025/08/04 168.74 1.42% 2025/07/21 170.72 1.57%
2025/08/01 166.38 -1.17% 2025/07/18 168.08 0.59%
2025/07/31 168.35 0.04% 2025/07/17 167.10 0.43%
2025/07/30 168.29 0.33% 2025/07/16 166.39 -1.54%
2025/07/29 167.74 -0.73% 2025/07/09 168.99 0.58%
2025/07/28 168.98 0.40% 2025/07/08 168.02 -1.02%
2025/07/25 168.31 -0.77% 2025/07/07 169.76 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.19% 2.02% 1.17% 2.38% 3.38% 0.52% 6.98%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.23% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.18% 1.99% 0.87% 1.64% 2.08% -1.62% 5.49%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.19% 2.02% 1.17% 1.67% 1.78% -2.51% 5.33%
基金平均績效 0.19% 2.01% 1.07% 1.90% 2.41% -1.20% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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