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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.50 |
-0.92 |
-0.55% |
3.71% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
166.50 |
-0.55% |
2025/09/22 |
164.36 |
-0.60% |
| 2025/10/07 |
167.42 |
-0.33% |
2025/09/19 |
165.35 |
-0.22% |
| 2025/10/06 |
167.98 |
0.11% |
2025/09/18 |
165.71 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
167.80 |
-0.41% |
2025/09/17 |
165.52 |
0.58% |
| 2025/10/01 |
168.49 |
0.68% |
2025/09/16 |
164.57 |
-1.30% |
| 2025/09/30 |
167.36 |
0.61% |
2025/09/15 |
166.73 |
0.67% |
| 2025/09/29 |
166.35 |
1.66% |
2025/09/12 |
165.62 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
163.63 |
-1.09% |
2025/09/11 |
165.66 |
0.27% |
| 2025/09/24 |
165.44 |
0.19% |
2025/09/10 |
165.22 |
-0.37% |
| 2025/09/23 |
165.13 |
0.47% |
2025/09/09 |
165.84 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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