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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
169.55 |
-3.53 |
-2.04% |
0.30% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
169.55 |
-2.04% |
2024/07/09 |
170.31 |
0.06% |
2024/07/22 |
173.08 |
0.33% |
2024/07/08 |
170.20 |
-0.72% |
2024/07/19 |
172.51 |
-1.17% |
2024/07/05 |
171.44 |
0.86% |
2024/07/18 |
174.56 |
-0.02% |
2024/07/04 |
169.97 |
-0.09% |
2024/07/17 |
174.59 |
-0.65% |
2024/07/03 |
170.12 |
1.97% |
2024/07/16 |
175.74 |
-0.29% |
2024/07/02 |
166.83 |
0.19% |
2024/07/15 |
176.25 |
-0.62% |
2024/07/01 |
166.52 |
-0.01% |
2024/07/12 |
177.35 |
0.10% |
2024/06/28 |
166.54 |
0.42% |
2024/07/11 |
177.17 |
1.89% |
2024/06/27 |
165.85 |
0.83% |
2024/07/10 |
173.88 |
2.10% |
2024/06/26 |
164.49 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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