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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.47 |
1.14 |
0.69% |
3.69% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
166.47 |
0.69% |
2025/01/28 |
163.40 |
1.78% |
| 2025/02/12 |
165.33 |
-0.88% |
2025/01/23 |
160.54 |
1.14% |
| 2025/02/11 |
166.79 |
-0.64% |
2025/01/22 |
158.73 |
-0.90% |
| 2025/02/10 |
167.86 |
1.04% |
2025/01/21 |
160.17 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
166.14 |
-1.15% |
2025/01/20 |
159.92 |
-0.80% |
| 2025/02/06 |
168.08 |
0.12% |
2025/01/17 |
161.21 |
1.10% |
| 2025/02/05 |
167.88 |
2.05% |
2025/01/16 |
159.46 |
-0.18% |
| 2025/02/04 |
164.51 |
-0.29% |
2025/01/15 |
159.74 |
3.96% |
| 2025/02/03 |
164.99 |
-1.04% |
2025/01/14 |
153.65 |
0.63% |
| 2025/01/31 |
166.73 |
2.04% |
2025/01/13 |
152.69 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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