安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.71 -1.77 -1.04% 5.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 168.71 -1.04% 2025/08/12 170.33 -1.06%
2025/08/27 170.48 0.08% 2025/08/11 172.16 -0.24%
2025/08/26 170.34 -1.34% 2025/08/08 172.58 0.48%
2025/08/22 172.65 1.43% 2025/08/07 171.75 0.19%
2025/08/21 170.22 -0.43% 2025/08/06 171.43 1.14%
2025/08/20 170.96 0.83% 2025/08/05 169.50 0.45%
2025/08/19 169.55 -0.08% 2025/08/04 168.74 1.42%
2025/08/18 169.69 -0.86% 2025/08/01 166.38 -1.17%
2025/08/14 171.17 0.48% 2025/07/31 168.35 0.04%
2025/08/13 170.36 0.02% 2025/07/30 168.29 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -1.04% -0.89% -0.16% -1.17% 2.08% -6.25% 5.09%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.44% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -1.06% -0.94% -0.41% -1.89% 0.72% -8.26% 3.47%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -1.04% -0.89% -0.16% -1.85% 0.50% -9.08% 3.47%
基金平均績效 -1.05% -0.91% -0.24% -1.64% 1.10% -7.86% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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