安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.42 -0.51 -0.32% -7.47% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 156.42 -0.32% 2024/02/02 160.54 -0.68%
2024/02/22 156.93 0.67% 2024/02/01 161.64 -2.04%
2024/02/21 155.89 -0.54% 2024/01/31 165.00 1.06%
2024/02/20 156.73 -0.48% 2024/01/30 163.27 -0.35%
2024/02/19 157.49 0.24% 2024/01/29 163.84 1.05%
2024/02/16 157.12 -0.17% 2024/01/26 162.13 0.35%
2024/02/15 157.38 1.90% 2024/01/25 161.57 0.42%
2024/02/14 154.45 -3.04% 2024/01/24 160.89 1.93%
2024/02/06 159.30 0.16% 2024/01/23 157.84 -1.44%
2024/02/05 159.04 -0.93% 2024/01/22 160.15 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.32% -0.45% -0.90% 3.46% 11.39% 0.40% -7.47%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -0.35% -0.61% -1.55% 2.57% 12.78% -3.14% -9.11%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.33% -0.48% -1.07% 2.93% 10.06% -1.75% -7.76%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.33% -0.46% -0.91% 2.67% 9.50% -3.08% -7.48%
基金平均績效 -0.33% -0.46% -0.96% 3.02% 10.32% -1.48% -7.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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