安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.04 2.50 1.51% -0.60% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 168.04 1.51% 2024/06/05 176.53 -0.25%
2024/06/19 165.54 -1.28% 2024/06/04 176.98 0.01%
2024/06/18 167.68 0.91% 2024/06/03 176.96 1.67%
2024/06/17 166.16 -0.85% 2024/05/31 174.05 0.42%
2024/06/14 167.58 -0.80% 2024/05/30 173.33 2.00%
2024/06/13 168.93 -1.56% 2024/05/29 169.93 -1.70%
2024/06/12 171.61 2.38% 2024/05/28 172.87 0.58%
2024/06/11 167.62 -2.03% 2024/05/27 171.88 0.40%
2024/06/10 171.09 -2.50% 2024/05/24 171.19 0.04%
2024/06/06 175.47 -0.60% 2024/05/23 171.12 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 1.51% -0.53% -3.74% 6.52% -0.80% 21.60% -0.60%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -0.66% -0.38% -4.45% 0.08% -5.42% 22.61% -6.38%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 1.50% -0.55% -3.96% 5.96% -1.79% 18.94% -1.53%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 1.52% -0.52% -3.74% 5.77% -2.22% 17.63% -1.28%
基金平均績效 1.51% -0.53% -3.81% 6.08% -1.60% 19.39% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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