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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.69 |
-1.74 |
-1.13% |
-4.89% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
152.69 |
-1.13% |
2024/12/23 |
159.87 |
-0.12% |
| 2025/01/10 |
154.43 |
-1.23% |
2024/12/20 |
160.06 |
1.37% |
| 2025/01/09 |
156.36 |
0.18% |
2024/12/19 |
157.89 |
-2.53% |
| 2025/01/08 |
156.08 |
-1.98% |
2024/12/18 |
161.98 |
0.17% |
| 2025/01/07 |
159.23 |
-0.57% |
2024/12/17 |
161.70 |
-0.30% |
| 2025/01/06 |
160.15 |
-0.61% |
2024/12/16 |
162.19 |
-1.65% |
| 2025/01/03 |
161.13 |
-0.43% |
2024/12/13 |
164.91 |
-1.39% |
| 2025/01/02 |
161.83 |
0.80% |
2024/12/12 |
167.23 |
0.02% |
| 2024/12/30 |
160.54 |
-0.19% |
2024/12/11 |
167.19 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
160.84 |
0.61% |
2024/12/10 |
167.15 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 |
-1.13% |
-4.66% |
-7.41% |
-16.77% |
-13.90% |
-7.72% |
-4.89% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
0.88% |
-2.46% |
-5.03% |
-12.40% |
-7.39% |
-4.77% |
-3.90% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 |
-1.15% |
-4.74% |
-7.58% |
-17.15% |
-14.73% |
-9.52% |
-4.96% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
-1.12% |
-4.66% |
-8.14% |
-17.43% |
-15.20% |
-10.42% |
-4.89% |
| 基金平均績效 |
-1.13% |
-4.69% |
-7.71% |
-17.12% |
-14.61% |
-9.22% |
-4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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