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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.34 |
1.65 |
0.97% |
7.35% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
172.34 |
0.97% |
2025/11/13 |
172.51 |
0.19% |
| 2025/11/26 |
170.69 |
1.44% |
2025/11/12 |
172.19 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
168.27 |
0.42% |
2025/11/11 |
172.16 |
0.93% |
| 2025/11/24 |
167.57 |
-0.06% |
2025/11/10 |
170.58 |
-0.23% |
| 2025/11/21 |
167.67 |
0.39% |
2025/11/07 |
170.98 |
0.11% |
| 2025/11/20 |
167.02 |
-0.60% |
2025/11/06 |
170.79 |
0.56% |
| 2025/11/19 |
168.02 |
-0.41% |
2025/11/05 |
169.84 |
-0.20% |
| 2025/11/18 |
168.71 |
-0.54% |
2025/11/04 |
170.18 |
0.57% |
| 2025/11/17 |
169.63 |
0.06% |
2025/11/03 |
169.21 |
-0.71% |
| 2025/11/14 |
169.52 |
-1.73% |
2025/10/31 |
170.42 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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