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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.09 |
-0.95 |
-0.57% |
-2.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
165.09 |
-0.57% |
2024/11/06 |
166.47 |
-2.06% |
| 2024/11/19 |
166.04 |
0.69% |
2024/11/05 |
169.97 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
164.91 |
-1.78% |
2024/11/04 |
170.25 |
-0.49% |
| 2024/11/15 |
167.90 |
-0.07% |
2024/10/31 |
171.09 |
-2.87% |
| 2024/11/14 |
168.02 |
1.44% |
2024/10/29 |
176.15 |
-1.08% |
| 2024/11/13 |
165.63 |
-1.52% |
2024/10/28 |
178.07 |
0.68% |
| 2024/11/12 |
168.19 |
-1.90% |
2024/10/25 |
176.87 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
171.44 |
0.31% |
2024/10/24 |
177.60 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
170.91 |
1.44% |
2024/10/23 |
177.35 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
168.49 |
1.21% |
2024/10/22 |
177.23 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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