安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.94 0.19 0.18% -2.60% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 17.94% -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
總計 3.52 117.61 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
總計 2.56 127.82 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 103.94 0.18% 2024/12/19 105.80 -2.52%
2025/01/08 103.75 -1.97% 2024/12/18 108.54 0.17%
2025/01/07 105.84 -0.58% 2024/12/17 108.36 -0.29%
2025/01/06 106.46 -0.61% 2024/12/16 108.68 -1.65%
2025/01/03 107.11 -0.43% 2024/12/13 110.50 -1.39%
2025/01/02 107.57 0.80% 2024/12/12 112.06 0.03%
2024/12/30 106.72 -0.98% 2024/12/11 112.03 0.02%
2024/12/27 107.78 0.61% 2024/12/10 112.01 0.15%
2024/12/23 107.13 -0.11% 2024/12/09 111.84 -1.82%
2024/12/20 107.25 1.37% 2024/12/06 113.91 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.18% -3.37% -7.06% -14.63% -9.57% -7.59% -2.60%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -1.25% -3.29% -5.31% -10.89% -5.45% -4.29% -3.42%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.16% -3.44% -6.51% -14.36% -9.09% -6.69% -2.66%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.18% -3.38% -6.32% -13.95% -8.19% -4.81% -2.60%
基金平均績效 0.17% -3.40% -6.63% -14.31% -8.95% -6.36% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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