安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.68 -1.37 -1.27% -34.77% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04%
含息 - - - 17.94% -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 1.33 117.53 1.13%
06/30 1.33 125.73 1.06%
09/30 1.33 129.41 1.03%
12/30 1.33 140.66 0.95%
總計 5.32 140.66 3.78%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 1.2 137.04 0.88%
06/30 1.2 150.68 0.80%
09/30 1.2 150.87 0.80%
12/30 1.2 163.55 0.73%
總計 4.8 163.55 2.93%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 1.41 155.41 0.91%
06/30 1.41 121.72 1.16%
09/30 1.44 94.02 1.53%
總計 4.26 94.02 4.53%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 106.68 -1.27% 2022/11/14 108.52 -1.44%
2022/11/25 108.05 -0.92% 2022/11/11 110.11 0.59%
2022/11/24 109.05 2.15% 2022/11/10 109.46 5.73%
2022/11/23 106.75 -0.19% 2022/11/09 103.53 0.26%
2022/11/22 106.95 -0.60% 2022/11/08 103.26 0.24%
2022/11/21 107.60 0.07% 2022/11/07 103.01 1.01%
2022/11/18 107.52 1.58% 2022/11/04 101.98 2.03%
2022/11/17 105.85 -0.47% 2022/11/03 99.95 -2.78%
2022/11/16 106.35 -2.34% 2022/11/02 102.81 0.97%
2022/11/15 108.90 0.35% 2022/10/31 101.82 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -1.27% -0.86% 5.02% -11.21% -23.49% -34.55% -34.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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