安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	109.36	-0.32	-0.29%	2.47%	2025/02/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-5.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
總計	2.56	127.82	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/04	109.36	-0.29%	2025/01/15	106.19	3.98%
2025/02/03	109.68	-1.04%	2025/01/14	102.13	0.62%
2025/01/31	110.83	2.03%	2025/01/13	101.50	-1.12%
2025/01/28	108.62	1.78%	2025/01/10	102.65	-1.24%
2025/01/23	106.72	1.15%	2025/01/09	103.94	0.18%
2025/01/22	105.51	-0.90%	2025/01/08	103.75	-1.97%
2025/01/21	106.47	0.15%	2025/01/07	105.84	-0.58%
2025/01/20	106.31	-0.79%	2025/01/06	106.46	-0.61%
2025/01/17	107.16	1.09%	2025/01/03	107.11	-0.43%
2025/01/16	106.00	-0.18%	2025/01/02	107.57	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	-0.29%	0.68%	2.10%	-4.14%	-7.07%	-0.51%	2.47%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	-0.69%	-3.04%	-3.37%	1.65%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	-0.30%	0.66%	1.97%	-3.77%	-6.48%	0.54%	2.35%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	-0.29%	0.68%	2.10%	-3.37%	-5.65%	2.47%	2.47%
基金平均績效	-0.29%	0.67%	2.06%	-3.76%	-6.40%	0.83%	2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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