安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	103.94	0.19	0.18%	-2.60%	2025/01/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-5.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
總計	2.56	127.82	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/09	103.94	0.18%	2024/12/19	105.80	-2.52%
2025/01/08	103.75	-1.97%	2024/12/18	108.54	0.17%
2025/01/07	105.84	-0.58%	2024/12/17	108.36	-0.29%
2025/01/06	106.46	-0.61%	2024/12/16	108.68	-1.65%
2025/01/03	107.11	-0.43%	2024/12/13	110.50	-1.39%
2025/01/02	107.57	0.80%	2024/12/12	112.06	0.03%
2024/12/30	106.72	-0.98%	2024/12/11	112.03	0.02%
2024/12/27	107.78	0.61%	2024/12/10	112.01	0.15%
2024/12/23	107.13	-0.11%	2024/12/09	111.84	-1.82%
2024/12/20	107.25	1.37%	2024/12/06	113.91	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	0.18%	-3.37%	-7.06%	-14.63%	-9.57%	-7.59%	-2.60%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	-1.25%	-3.29%	-5.31%	-10.89%	-5.45%	-4.29%	-3.42%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	0.16%	-3.44%	-6.51%	-14.36%	-9.09%	-6.69%	-2.66%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	0.18%	-3.38%	-6.32%	-13.95%	-8.19%	-4.81%	-2.60%
基金平均績效	0.17%	-3.40%	-6.63%	-14.31%	-8.95%	-6.36%	-2.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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