安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	102.56	-0.58	-0.56%	-3.90%	2025/03/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-5.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
總計	2.56	127.82	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/11	102.56	-0.56%	2025/02/24	109.61	0.51%
2025/03/10	103.14	0.02%	2025/02/21	109.05	0.18%
2025/03/07	103.12	1.18%	2025/02/20	108.85	0.56%
2025/03/06	101.92	-2.79%	2025/02/19	108.24	-1.17%
2025/03/05	104.85	-3.16%	2025/02/18	109.52	-0.06%
2025/03/04	108.27	-0.40%	2025/02/17	109.59	-0.80%
2025/03/03	108.70	-1.06%	2025/02/14	110.47	-0.17%
2025/02/28	109.87	-0.34%	2025/02/13	110.66	0.69%
2025/02/26	110.24	0.14%	2025/02/12	109.90	-0.87%
2025/02/25	110.09	0.44%	2025/02/11	110.87	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	-0.56%	-5.27%	-7.50%	-8.45%	-17.93%	-6.56%	-3.90%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	-3.15%	-9.98%	1.96%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	-0.57%	-5.17%	-7.46%	-7.94%	-17.24%	-5.37%	-4.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	-0.55%	-5.24%	-7.45%	-7.67%	-16.64%	-3.68%	-3.85%
基金平均績效	-0.56%	-5.23%	-7.47%	-8.02%	-17.27%	-5.20%	-3.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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