安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.22 0.60 0.55% -1.33% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 109.22 0.55% 2026/05/20 111.51 1.82%
2026/06/03 108.62 -1.59% 2026/05/19 109.52 0.30%
2026/06/02 110.38 -0.33% 2026/05/18 109.19 1.01%
2026/06/01 110.74 -1.66% 2026/05/15 108.10 -1.44%
2026/05/29 112.61 0.11% 2026/05/13 109.68 -0.07%
2026/05/28 112.49 0.07% 2026/05/12 109.76 -1.62%
2026/05/27 112.41 0.34% 2026/05/11 111.57 0.22%
2026/05/26 112.03 0.64% 2026/05/08 111.32 -0.49%
2026/05/22 111.32 0.03% 2026/05/07 111.87 -0.98%
2026/05/21 111.29 -0.20% 2026/05/06 112.98 2.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.55% -2.91% -2.21% -7.69% -1.09% -2.94% -1.33%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.54% -2.95% -2.42% -7.50% -0.63% -2.41% -1.44%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.55% -2.91% -2.22% -6.97% 0.40% -0.08% -0.56%
基金平均績效 0.55% -2.92% -2.28% -7.39% -0.44% -1.81% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)