安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.85 -0.81 -0.71% 2.85% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 113.85 -0.71% 2026/04/09 111.97 -0.16%
2026/04/22 114.66 0.23% 2026/04/08 112.15 4.22%
2026/04/21 114.40 -0.65% 2026/04/07 107.61 -1.19%
2026/04/20 115.15 -1.49% 2026/04/02 108.91 0.17%
2026/04/17 116.89 2.08% 2026/04/01 108.72 3.20%
2026/04/16 114.51 0.16% 2026/03/31 105.35 -0.71%
2026/04/15 114.33 0.59% 2026/03/30 106.10 1.68%
2026/04/14 113.66 1.49% 2026/03/27 104.35 -1.06%
2026/04/13 111.99 -0.22% 2026/03/26 105.47 -0.92%
2026/04/10 112.24 0.24% 2026/03/25 106.45 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.71% -0.58% 7.52% 0.53% -1.03% 6.81% 2.85%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.72% -0.62% 8.10% 0.78% -0.63% 7.35% 3.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.70% -0.56% 8.36% 1.33% 0.47% 9.98% 3.67%
基金平均績效 -0.71% -0.59% 7.99% 0.88% -0.40% 8.05% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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