安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.36 -0.32 -0.29% 2.47% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 17.94% -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
總計 3.52 117.61 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
總計 2.56 127.82 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 109.36 -0.29% 2025/01/15 106.19 3.98%
2025/02/03 109.68 -1.04% 2025/01/14 102.13 0.62%
2025/01/31 110.83 2.03% 2025/01/13 101.50 -1.12%
2025/01/28 108.62 1.78% 2025/01/10 102.65 -1.24%
2025/01/23 106.72 1.15% 2025/01/09 103.94 0.18%
2025/01/22 105.51 -0.90% 2025/01/08 103.75 -1.97%
2025/01/21 106.47 0.15% 2025/01/07 105.84 -0.58%
2025/01/20 106.31 -0.79% 2025/01/06 106.46 -0.61%
2025/01/17 107.16 1.09% 2025/01/03 107.11 -0.43%
2025/01/16 106.00 -0.18% 2025/01/02 107.57 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.29% 0.68% 2.10% -4.14% -7.07% -0.51% 2.47%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% -0.69% -3.04% -3.37% 1.65% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.30% 0.66% 1.97% -3.77% -6.48% 0.54% 2.35%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.29% 0.68% 2.10% -3.37% -5.65% 2.47% 2.47%
基金平均績效 -0.29% 0.67% 2.06% -3.76% -6.40% 0.83% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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