安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	98.68	1.46	1.50%	-7.53%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
12/30	0.86	107.78	0.80%
總計	3.42	107.78	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.86	105.88	0.81%
總計	0.86	105.88	0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	98.68	1.50%	2025/03/26	104.08	0.14%
2025/04/10	97.22	4.08%	2025/03/25	103.93	0.43%
2025/04/09	93.41	-4.46%	2025/03/24	103.49	-1.36%
2025/04/08	97.77	1.79%	2025/03/21	104.92	0.00%
2025/04/07	96.05	-5.01%	2025/03/20	104.92	0.80%
2025/04/04	101.12	-3.87%	2025/03/19	104.09	-0.38%
2025/04/01	105.19	0.70%	2025/03/18	104.49	-0.56%
2025/03/31	104.46	-1.34%	2025/03/17	105.08	0.89%
2025/03/28	105.88	1.66%	2025/03/14	104.15	1.17%
2025/03/27	104.15	0.07%	2025/03/13	102.95	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	1.50%	-2.41%	-3.78%	-3.87%	-19.73%	-8.28%	-7.53%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	2.69%	-9.96%	4.72%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	1.42%	-2.57%	-3.38%	-3.52%	-19.14%	-7.25%	-7.25%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	1.50%	-2.41%	-3.00%	-3.04%	-18.38%	-5.36%	-6.73%
基金平均績效	1.47%	-2.46%	-3.39%	-3.48%	-19.08%	-6.96%	-7.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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