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博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
96.49 |
-0.28 |
-0.29% |
2015/03/26 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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| 博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息(美元)
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本基金追求超越JP Morgan EMBI Global Diversified Index績效的總報酬。至少三分之二總資產直接或間接投資於新興市場發行機構所發行之所有評級(包括投資級及投資級以下)或未受評等之固定收益證券、轉機債。所投資債券 計價幣別包括歐元、美元，與當地貨幣債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/26 |
96.49 |
-0.29% |
2015/03/12 |
95.65 |
0.31% |
| 2015/03/25 |
96.77 |
0.11% |
2015/03/11 |
95.35 |
0.00% |
| 2015/03/24 |
96.66 |
0.29% |
2015/03/10 |
95.35 |
-0.45% |
| 2015/03/23 |
96.38 |
0.39% |
2015/03/09 |
95.78 |
-0.19% |
| 2015/03/20 |
96.01 |
0.49% |
2015/03/06 |
95.96 |
-0.58% |
| 2015/03/19 |
95.54 |
0.49% |
2015/03/05 |
96.52 |
-0.16% |
| 2015/03/18 |
95.07 |
0.26% |
2015/03/04 |
96.67 |
-0.26% |
| 2015/03/17 |
94.82 |
-0.15% |
2015/03/03 |
96.92 |
-0.08% |
| 2015/03/16 |
94.96 |
-0.24% |
2015/03/02 |
97.00 |
-0.05% |
| 2015/03/13 |
95.19 |
-0.48% |
2015/02/27 |
97.05 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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