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瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金 (瑞士法郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 瑞士法郎 |
119.84 |
-0.01 |
-0.01% |
2015/03/31 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
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| 瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金(瑞士法郎)
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至少3/2 投資於政府、半公營企業或民間長短期債券與有擔保或無擔保投資，子基金最多3/1投資於以其他OECD貨幣計價之證券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/31 |
119.84 |
-0.01% |
2015/03/17 |
119.79 |
0.01% |
| 2015/03/30 |
119.85 |
0.01% |
2015/03/16 |
119.78 |
0.05% |
| 2015/03/27 |
119.84 |
0.01% |
2015/03/13 |
119.72 |
-0.03% |
| 2015/03/26 |
119.83 |
-0.04% |
2015/03/12 |
119.76 |
-0.03% |
| 2015/03/25 |
119.88 |
0.00% |
2015/03/11 |
119.80 |
0.09% |
| 2015/03/24 |
119.88 |
0.06% |
2015/03/10 |
119.69 |
0.08% |
| 2015/03/23 |
119.81 |
0.02% |
2015/03/09 |
119.60 |
0.12% |
| 2015/03/20 |
119.79 |
0.03% |
2015/03/06 |
119.46 |
-0.09% |
| 2015/03/19 |
119.75 |
-0.08% |
2015/03/05 |
119.57 |
-0.01% |
| 2015/03/18 |
119.85 |
0.05% |
2015/03/04 |
119.58 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.03% |
0.23% |
0.66% |
0.81% |
N/A% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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